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『普通』主题: ICE原糖振荡盘整:格林大华2月5日早评

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guoguo981查看TA的论坛文集发表日期:2016-02-05 10:03:18

头衔:社区公爵积分:691440 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



【宏观】

周四美洲时段美国公布数据显示,美国12月耐用品订单月率修正值为-5.0%,低于预期值-4.5%,略高于初值-5.1%。美国12月工厂订单月率为-2.9%,略低于预期值-2.8%,低于前值-0.2%。欧洲方面,欧元区1月零售业采购经理人指数PMI为48.9,低于前值49,德国1月零售业PMI为49.5,低于前值50.5,同时下降至扩张与萎缩的分界线50之下。此外,英国央行BOE公布利率决议显示其继续维持基准利率0.5%,及央行资产购买规模3750亿英镑不变。符合前期预期,报告中显示关于基准利率的投票比例变为9:0,改变了此前8:1的投票比例,英国央行在美联储对于3月继续加息犹豫不决的时间节点上,选择强调宽松货币政策的思路,或许是一步明智之举。

【外汇】

周四美洲时段美元指数持续受到美联储3月加息预期降低影响,继续小幅震荡下挫,下破97整数,在96.50附近展开微弱震荡,假期期间不排除其在97整数附近反复盘整的可能。短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大,中长期持续震荡走强的可能较大。 

【股指国债】

股指:隔夜欧美股市上涨,周四沪指继续反弹,成交仍较低,反弹动力不强,且中期下行趋势未打破。期指全线上涨,近强远弱格局不变。预计短线继续反弹,春节前最后一个交易日,建议空单平仓,空仓过节。

国债:昨天人民币兑美元上涨,美国经济指标放缓,市场预期中国央行的降息降准空间或再次打开。周三央行否定了澎博社报道导致前两天国债期货大幅反弹。目前债市杠杆较高,货币政策是否对债市去杠杆尚不明确,但这的确较大的潜在风险。操作上建议观望。

【金属能源化工】

黄金:周四美盘时段COMEX黄金持续受到美元指数下挫助推,继续小幅震荡上行,上破1150附近,并围绕1155附近展开微弱震荡,短周期内预计继续在目前的价格平台做震荡盘整,中长线整体逐步震荡走弱的可能较大,操作方面建议前期高位空单继续持有。 

白银:周四美洲时段COMEX白银追随黄金上行,并围绕14.80附近展开微弱震荡,波幅与黄金相较明显微弱,短期内预计继续在目前的价格平台做震荡盘整,中长线整体逐步震荡走弱的可能较大,操作方面建议前期高位空单继续持有。 

沪铜:【信息解读】1、美国12月工厂订单环比下降了2.9%,不及预期,美国2015年工厂订单出现自2009年以来首次年度下降。根据美国商务部,12月的工厂订单环比创下2014年12月以来最大降幅,工厂订单在过去的五个月里连续四个月下降。这一现状源于制造业受到强势美元、海外需求疲软的冲击。美国制造业疲软对铜价不利。2、美联储三号人物Dudley前日表示,12月以来,美国金融环境已经收紧,若这种状况持续下去,那么将影响美联储的货币政策。他还称,美元走强将伤害美国经济,美联储3月加息的概率下降。他的表态以及一连串的美国疲弱的经济数据,导致美元指数继续大跌,创七年最大单日跌幅。美元下跌,人民币收涨,原铜市空头结清头寸助推铜市反弹。

【行情建议】铜价继续反弹,伦铜指数短期压力4750,但反弹行情仍将保持;沪铜1603合约上涨受到36500压力回撤,短期有压力。操作上,短线有回调压力,不过正适合中长期多单逢低吸纳。

沪镍:镍现货平均价68,500元/吨,涨1200元/吨。LME镍库存442,182吨,减1404吨。山东镍铁 (FeNi1.5- 1.8)1660元/吨,持平。沿海港口菲律宾矿(NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%)报价235元/吨,持平。美元大幅下滑,伦镍价格未见明显起色。节日将近,工业品需求减缓。国内镍生产企业挺价。期镍价格继续在区间盘整。节日临近,建议离场观望。5月合约技术支撑位66000元/吨,压力位71000元/吨。

动力煤: 重要数据:

4日,电厂日耗39.4万吨,环比降。库存1131万吨,环比增。三峡流量6500立米,环比降。秦港库存,339吨,环比降。锚地37,预到10,环比增。

4日,CCI5500指数370元,TC1605合约贴水42.8元。

工业电急剧下降,面临下降。库存开始累积,临近放假交易所提保证金,多空减仓过节,动力煤上涨。操作上,空单持有。 

焦煤焦炭:4日,普氏中挥发焦煤折盘面574元/吨,JM1605合约贴水10元。

4日,天津港出口焦炭折盘面702元/吨,J1605合约贴水53元。

焦煤期现已经十分接近,而焦炭仍贴水较多。多头预期年后开工小高潮,原料全面上涨,低库存背景下,暴涨暴跌成常态。技术面上,由于没有突破前期高点,建议空单继续持有。即便到了熊市底部也拜托不了震荡行情。操作上,空单持有。 

LL:石化价格稳定,节日气氛浓厚,市场逐步休市,华东线性主流收在8700-8850元/吨。L05大幅上行,基于3-4月国内装置检修计划相对集中,市场做多情绪浓厚,收盘接近现货水平。隔夜美油收跌至31.72美元/桶,奥巴马计划在终版预算报告里提议对美国进口的原油征收10美元/桶的费用。节前建议投资者前期多单逢高止盈,轻仓过节。

PP:石化高价支撑,市场报盘多挺价观望,华东拉丝主流在6350-6600元/吨。市场多头气氛浓厚,PP05延续大幅上行。近期原油大幅波动,对国内PP走势影响较小,但当原油大涨时会和国内投机气氛叠加,助推涨势。 春节长假前建议投资者多单逢高止盈,轻仓过节。

【农产品】

棉花:ICE棉花创出新低,宏观经济不振抑制未来需求前景。中国现货指数328B报12317元/吨,现货价继续下行。郑棉夜盘维持近强远弱格局,远月在加速下跌后有所反弹,操作上空单可获利了结,空仓过年。

白糖:ICE原糖振荡盘整,期价呈现偏弱整理格局,巴西雷亚尔走强带来支撑。南宁现货报价5350元/吨,广西已有三家糖厂停榨。郑糖夜盘振荡整理,期价波幅不大,节日效应明显,操作上节前以观望为宜。

编辑:黄荣益


  原文链接:http://futures.jrj.com.cn/2016/02/05100020540420.shtml
 
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