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『普通』主题: 黄金一周央行动向:欧银“意思意思”市场暴动 全球静待FED决议

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iforeveryoung查看TA的论坛文集发表日期:2015-12-06 18:59:22

头衔:社区公爵积分:663885 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



     11月30-12月4日央行动向汇总——本周两大重磅事件来袭,先有欧银例会以及德拉基新闻发布会,后有美国非农报告,而这一次市场也相当“给面子”,对这两大事件反应强烈:欧银意外鹰派的决议令欧元一日飙涨逾400点,美元指数跌近300点,良好的非农就业报告却令黄金多头大打出手,金价强劲上涨30美元,暂时远离了1050下方的多年低位。

    总体上来说,欧元和黄金暴涨的最大理由都是因为空头过度积压所致,此前欧银扩大QE一度被市场认为板上钉钉,但本次仅仅是将持续时间延后6个月,即此前18个月的三分之一,而美联储年内升息在即,但过去两年多以来黄金价格就一直处在震荡下行状态,美联储的动作早已经被消化,小小的火星成为了这一波大行情的导火索。

    德拉基令金融市场“大变天” 非农恐再掀“腥风血雨”

    因有“超级马里奥”之称的欧洲央行行长德拉基祭出的最新一轮宽松政策让部分投资者的厚望落空,欧元空头“落荒而逃”,欧元/美元创下近七年最大单日涨幅,美元指数则出现暴跌。其它资产市场方面,金价、油价大举反弹,股市、债市则纷纷重挫。周五金融市场将迎来非农报告的洗礼,鉴于这是美联储12月会议前最后一份重磅数据,其势必会对市场造成巨大“杀伤力”。

    欧洲央行(ECB)周四(12月3日)将存款利率从负0.2%下调至负0.3%,但维持主要再融资利率0.05%不变;存款利率下调幅度小于一些交易商的预期。欧洲央行并延长资产购买计划六个月,但未提高每月资产收购规模。

    继近期欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)发表言论鸽派的讲话之后,市场一度预计该行会采取较大力度的措施,其中包括加大每月购买资产的规模。“令人失望”的欧银决议导致空头赶忙回补欧元空仓。

    欧洲央行“略微”下调2016、2017年通胀预期,预计2015年通胀率为0.1%,此前预计为0.1%;2016年料为1%,此前预计为1.1%;2017年预计为1.6%,此前预计为1.7%。

    欧洲央行预计2016年GDP增长1.7%,较此前预期未发生改变;2017年料增长1.9%,此前预计增长1.8%;2015年增长1.5%,此前预计增长1.4%。

    欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上表示,央行之后可能在必要时采取进一步行动,他并表示,将所购债券回笼的本金再投资以保持金融系统流动性是“非常重大”决定。

    德拉基表示,保持每月购买额在600亿欧元,购债对象范围将扩大到包括欧元区的地区和地方政府发行的债券,他补充说,央行“愿意并有能力”在必要时采取进一步的行动。

    德拉基在法兰克福的新闻发布会上表示:“今天的决定是为了确保通胀率能向略低于2%的目标回升,因此锚定中期通胀预期。我们的新措施将确保宽松的货币状况。”

    德拉基在六周前发出更多刺激的暗示,并在11月20日重申之前的承诺,当时他宣称,决策者会运用职权范围内所有可用的工具“来尽其所能尽快提高通胀率”。

    欧元暴涨受益于“大乌龙”?《金融时报》抢发欧银维持利率不变

    周四(12月3日)欧洲央行(ECB)利率决议公布数分钟之前,欧元/美元却意外出现超过百点涨幅,而这可能是受到了一个“乌龙”消息的影响。据外媒报道,英国《金融时报》抢发欧央行维持利率不变,导致市场巨震。

    在欧洲央行利率决议的数分钟之前,英国金融时报在其推特上抢先报道称,欧洲央行维持利率不变,引发市场巨震。

    随后,欧元/美元自1.0539附近直线飙升,汇价最高升至1.0647,涨幅超过100点。不过,稍晚英国金融时报删除了这一推特报道。欧洲央行随后宣布下调存款利率10个基点至-0.30%,这也表明金融时报的报道完全是无中生有。

    但是,欧元的涨势依然没有停歇的迹象,欧元/美元最高触及1.0730,日内自最低点涨幅已经达到近200点。

    苏格兰皇家银行(RBS)策略师Michael Michaelides在最新的技术分析中指出,欧洲央行下调存款利率的幅度让市场感到失望。

    他表示,如果欧洲央行德拉基(Mario Draghi)想让市场感到惊讶,他需要将QE(量化宽松)的规模扩大150-200亿欧元。

    稍后的欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会,市场预计将他可能会延续鸽派的论调,投资者将会关注他对于扩大资产购买规模和延长资产购买期限的态度。

    耶伦:重申对美国经济持谨慎乐观看法 12月加息是可能的选项

    美联储主席耶伦周四(12月3日)在国会发表证词时对美国经济前景发表了谨慎乐观的看法,指出加息的必要条件已经满足并希望在首次加息之后缓慢收紧货币政策。此外,她还表示12月加息是现实可能的选项。

    “我目前判断,美国经济增速可能足够在未来一两年内令劳动力市场进一步改善,”耶伦周四表示:“劳动力市场持续改善,且我预计更长期内通胀预期仍然良好锚定,这加强了我对通胀回归2%目标的信心。”

    这一讲话与周三(12月2日)她在华盛顿经济俱乐部发表的讲话内容几乎一致。耶伦昨日表示,美国经济已经取得了很大进展,劳动力持续改善也有利于加强通胀在中期内回归2%目标的信心,未来加息路径仍然取决于未来数据。她警告称,推迟加息太久会存在未来突然紧缩的风险,干扰金融市场,甚至将经济推向衰退。她表示“期待”看到美联储货币政策正常化,但美联储利率决定仍然会取决于未来数据。

    美联储将于12月15-16日举行FOMC会议,市场预期美联储届时将结束2008年12月以来的零利率状态,启动多年来首次加息。接受彭博调查的经济选举以及期货市场投资者预计,美联储基准利率目标区间将上升0.25%。

    FOMC此前曾表示,等待救援市场进一步改善的迹象,并希望对通胀回升至2%目标抱有更多信心。

    耶伦表示,近期就业市场显著改善,其中10月非农报告强劲增加27.1万,为年内最大涨幅,与此同时,失业率下降至5%。

    耶伦表示,美联储将密切关注即将发布的美国11月非农就业报告,但不能过度解读任何一个月的就业数据。她指出,每月需要不到10万个岗位来吸收新进入就业市场的劳动力,不应预计劳动参与率会大幅提升。她还希望看到经济将处于随着时间推移消除就业市场闲置的轨道之上。

    耶伦还警告称,过晚加息会增加美联储最终被迫快速加息的风险,这样反而会干扰金融市场,甚至将经济推向衰退。

    “联邦利率处于近零水平时,我们可以对通胀、经济增速和就业的上行风险作出较下行风险更多的反应,”耶伦指出,“这一不对称表明,如果在利率显著高于零的情况下,提高联邦利率目标就要更加谨慎。”

    耶伦表示,自金融危机以来经济已取得显著进步。

    "当FOMC委员会开始正常化货币政策时,将是对这一点的证明,这也将表明我们经济从金融危机和大萧条的影响中复苏的力度,”耶伦说:“从这个意义上来看,我预计我们都期待这一天的到来。”

    【数说非农】非农稳健 耶伦,可以行动了!

    作为传统的市场大戏,美国劳工部(DOL)周五(12月4日)公布的数据显示,美国11月非农就业人口稳健增加21.1万人,失业率持稳于5.0%,续刷新2008年4月以来最低水平,已然接近美联储所认定的完全就业状态。

    美联储主席耶伦(Jannet)周四(12月3日)表示,解决新增劳动力的就业问题,美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。此话透露了美联储决策者希望看到的最低就业增长幅度。

    耶伦周四的证词整体上看法乐观,说出美国经济如何基本达到了美联储设定的首次升息标准。失业处于低位,经济继续温和增长,同时她相信通胀未来几年将向美联储目标水平回升。

    美国劳工称,过去12个月新增非农人数均值为23.7万,11月新增就业人数主要出现在建筑、专业及技术、医疗保健领域,矿产业及信息行业的就业人数则出现减少。

    在有着小非农之称的ADP就业数据、美国挑战者企业裁员等前瞻指标表现强劲的前提下,美国11月非农就业人口不负众望,维持稳健增长的态势。有分析师指出,继10月非农就业人口增幅创下年内新高之后,11月就业人口依然稳健,劳动力可谓可以承受加息,这也为美联储在12月会议上采取行动打开了绿灯。

    下面小编将通过数据来为您全解11月就业报告情况,从中投资者也许可以看到报告中满满的都是亮点。

    1)美国11月非农就业人口增加21.1万,高于市场预期的增加20.0万;

    2)美国11月失业率持稳5.0%,继续刷新2008年4月以来的最低水平;【美联储认定的完全就业状态为失业率在5.0%的水平】

    3)美国11月劳动参与率持稳于62.5%,"终于"脱离早前创下的1977年10月以来的最低;

    4)美国劳工部还将10月和9月非农就业人口分别上修和下修至增加29.8万和14.5万,与初值比较,累计增加3.5万;

    5)美国11月平均每小时薪资月率增长0.2%,年率增幅达到至2.3%。注:虽然就业市场稳健,但是薪资增长缓慢一直遭到诟病。在就业强劲的同时,薪资亦稳步增长,则意味着通胀将回升。就业和通胀都有了,美联储该行动了!

    6)美国11月平均每周工时持稳34.5小时;

    7)分行业来看:美国11月非农就业人口的增幅,主要来自于建筑业,创2014年1月以来最大单月增幅;此外零售、卫生保健等行业就业变动延续普涨局势;

    8)美国劳工部:美国11月非农就业增加21.1万人,稍高于21.0万这一年初以来均值水平(虽然较去年均值26.0万相差较远),仍表明美国就业市场足够健康。

    数据公布之后,路透社点评称,11月非农就业人口好于预期,且前值被上修,表明美国经济增长具有弹性,此外失业率维持在7年半低位,当前已处于多数美联储官员认为的接近充分就业的水平,更是很大程度上为美联储在12月会议上开启加息进程亮了“绿灯”。

    在今天稳健的非农就业数据出炉之后,外媒称,CME“美联储观察”最新调查报告显示今年12月加息几率为79%。“美联储通讯社”Hilsenrath:11月非农数据为12月加息扫清了道路;耶伦在昨天的国会证词就已经表示,20万的新增就业足以使失业率持续下滑。


  原文链接:http://gold.jrj.com.cn/2015/12/06185120190991.shtml
 
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