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『普通』主题: COMEX期金周一继续收涨 市场情绪仍高涨

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tom1125查看TA的论坛文集发表日期:2015-10-13 07:44:19

头衔:社区公爵积分:621640 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    美国COMEX黄金12月期货价格周一(10月12日)收盘上涨8.60美元,或0.74%,报1164.50美元/盎司。

    尽管美联储官员们频频发表鹰派言论支持加息,但包括9月非农在内的近期美国经济数据参差不齐,且市场担忧全球经济放缓将令美国经济受到波及,美联储加息预期在质疑声中受到推迟。美元指数持续走弱,承压于95关口下方。导致美指承压的根本性因素还有上周四公布的美联储9月会议纪要。纪要显示,中国经济增长放缓带来的担忧是9月会议上维持当前利率不变的主要原因,而美国国内经济增长和通胀现状中的不利因素则导致美联储在加息问题上更为谨慎。

    另外,近期全球经济方面的负面消息对贵金属提供了源源不断的上行动能,贵金属净多头规模增至6月以来最高。市场情绪开始出现转变,黄金等贵金属价格也走出“夏季低迷”行情。从市场投资情绪来看,加息预期遇冷正在刺激更多投资者增持黄金多头头寸。CFTC上周五(10月9日)公布的周度报告显示,截至10月6日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加7929手,至49822手。黄金投机净多头头寸升至4个月高位。

    过去四周中金价已经录得三周上涨,并从7月的5年来低位1083.30美元/盎司大幅反弹至1150美元上方看,因糟糕的非农和通胀数据令市场愈发难以相信美联储能在年内加息。

    国际现货黄金周一开于1157.13,最高触及1169.00,最低下探1154.80,收于1163.60美元/盎司,上涨8.00美元,涨幅0.69%。

    基本面利好因素:

    1.美国9月季调后非农就业人口仅增加14.2万人,大幅不及预期,同时薪资数据表现较差,失业率持稳于5.1%,市场预期10月加息无望,12月加息也大幅下降。

    2.美联储9月18日北京时间凌晨2:00公布利率决议,决议维持联邦基准利率在0至0.25%不变。美联储最终投票结果为9:1。里奇蒙德联储主席莱克对此次会议决议投反对票,其他9位票委均表示希望维持利率不变。

    3.美联储9月会议纪要显示,中国经济增长放缓带来的担忧是9月会议上维持当前利率不变的主要原因,而美国国内经济增长和通胀现状中的不利因素则导致美联储在加息问题上更为谨慎。

    4.美国明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔上周四表示,中国的经济数据较预期‘更令人失望’;为谨慎考虑升息提供了又一个理由。柯薛拉柯塔还指出,缺乏需求是美国经济面临的最大问题。柯薛柯拉塔呼吁实施更多货币宽松措施。

    5.美国劳工部日前公布的数据显示,8月未季调核心消费者物价指数年率增长1.8%,市场预期1.9%,前值增长1.8%;8月未季调消费者物价指数。8月未季调消费者物价指数年率增长0.2%,符合预期,前值增长0.2%。

    6.美国劳工部(DOL)上周五公布的数据显示,美国9月进口物价指数月率下跌0.1%,预期下跌0.5%,前值修正为下跌1.6%。

    7.芝加哥联储主席埃文斯指出,美联储完全就业目标已经达到,但通胀目标未达成不应开始加息。埃文斯表示,通胀逆风因素可能在2016年中之前都不会消退。因中国经济减速,全球经济成长状况对美国经济构成最大风险。此外,埃文斯还表示,首次加息时机不如循序渐进的加息步伐来的更为重要。

    基本面利空因素:

    1.美联储主席耶伦9月会议之后表示,美国经济前景总体看似强劲,“包括我在内”的多数FOMC委员预计将于年内首次加息。耶伦认为,保持近零利率过长时间可能导致之后突然快速加息的风险,预计加息路径将是“相当渐进的”。

    2.美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国截至10月3日当周首次申领失业救济人数减少1.3万人至26.3万,为7月18日来最低。

    3.旧金山联储主席威廉姆斯上周四重申美联储需要在2015年晚些时候首次加息。他还表示,不在9月份加息是个艰难的决定。他还表示,就业市场呈现积极迹象,他认为9月非农表现符合他本人展望,对大家认为9月就业报告表现不好感到惊讶。

    4.在FOMC(联邦公开市场委员会)投票中唯一对维持利率不变持反对意见的委员--里奇蒙德联储主席莱克(JeffreyLacker)发表的声明称,“我投了反对票,因为我相信,鉴于当前经济形势和中期前景,我们需要提高我们的利率目标。”对于美联储最为担心的通胀问题,莱克指出,“我相信,随着油价下跌和美元走强带来的暂时性不利因素减退,通胀将在中期内回升到美联储2%的目标。”

    5.美国亚特兰大联储主席洛克哈特周一讲话重申支持在年底加息,他同时力挺美国通胀和就业,认为劳动力市场已经接近充分就业。洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说中,重申他支持在年底加息。他表示,“10月或12月可能是升息的适当时机,但仍然要看数据情况。重点是有序地升息,不至于“很快地”倒退”。

    前景展望:

    1.Kitco上周五公布了对华尔街分析人士以及大众投资者的黄金调查结果,黄金上周再次收涨,使看多情绪明显开始升温。结果显示62%大众投资者看多本周黄金价格,22%的大众投资者看空本周金价。专家的意见上周大部分看多,在19位市场分析人士中,11位专家对本周黄金持看多观点,仅有一位认为本周金价将会走低。分析人士认为,黄金市场已经出现许多看涨信号。

    2.盛宝银行(SaxoBank)认为,金价复苏的关键在于能否突破8月高点1170美元/盎司,一旦突破这一水平,那么可以确认金价触底。该行还表示,依然预计年底金价将回升到1250美元/盎司的水平,只有金价下行跌破1080水平才会改变这一预期。

    3.凯投宏观(CapitalEconomics)上周五表示,其对黄金价格走势看法“相对乐观”,预计到2015年年底黄金将触及1200美元/盎司,2016年年底将触及1400美元/盎司。

    4.瑞银集团(UBS)上周五在报告中称,鉴于今年实物黄金需求疲软,将2015年黄金均价预估从1190美元/盎司下调至1170美元/盎司。

    5.高盛(GoldmanSachs)分析师周一(10月12日)表示,该行仍然看空黄金未来的走势,认为美元继续走强以及美联储渐进式的加息步骤将会持续给黄金价格带来压力。

    6.花旗集团(Citigroup)分析师周一(10月12日)表示,一旦对于美联储近期的悲观情绪被证实是没有根据的,那么黄金的涨势可能很快会消散。

    花旗分析团队表示,对于近期黄金反弹持谨慎的态度。市场主要是受到美联储9月维持利率不变的决定以及近期偏鸽派的会议纪要影响。同时9月疲软的非农也为对美联储悲观的情绪添了一些柴。让美元多头和黄金空头多少受到一些惊吓。但花旗仍然继续看空黄金走势。

    7.德国商业银行(Commerzbank)分析师周一(10月12日)表示,黄金技术层面在近期涨势的影响下出现很多看涨信号,如果黄金能够突破关键点位,那么技术层面的看涨信号将会非常强烈,可能会刺激投资者进一步进场做多,扩大黄金涨势。

    8.加拿大皇家银行(RBC)贵金属分析师GeorgeGero周一(10月12日)表示,黄金市场近期涨势明显,期货交易市场COMEX交易所中空头回补的情况导致黄金价格继续攀升。GeorgeGero表示,近期黄金价格不断攀升,已经接近了8月末创造的近期高位附近。这导致短线交易者止损位置被触及,同时中长线空头受到近期市场情绪的影响看是空头回补,这是近期黄金价格大幅上扬的主要原因。

    周二关注:

    中国9月贸易帐(亿美元)

    20:00圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

    23:45纽约联储主席杜德利主持纽约经济俱乐部(TheEconomicClubofNewYork)的午餐会


  原文链接:http://futures.jrj.com.cn/2015/10/13074219916861.shtml
 
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