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 『原创』主题: 马金斋 8月19日股指期货观点与策略

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马金斋查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-08-19 08:30:29

头衔:社区男爵积分:179340 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    马金斋 8月19日股指期货观点与策略

    一、观点:

    上个交易日,欧洲和美国主要股指稍弱,中概30大跌,中国大市值ETF大跌,CRB指数稍好,美元指数较好,今天亚太股市早盘升跌互现,外围市场表现对今天国内市场影响中性。

    上个交易日,沪深300暴跌;沪深两市场总成交量和沪深300成交量都比上个交易日巨幅增加,沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日大幅增加,300金融地产跌幅小于沪深300指数。

    目前,沪深300中期中性,短期较弱,3700有一定支持,4100有一定压力。

    上个交易日,沪深300股指期成交量巨幅增加,持仓量大幅增加,持仓量为近3年来极低水平。从持仓看,重要会员空方力量比上个交易日巨幅减少,空方较强势。主力合约振幅10.37%,贴水70点。8月期指现差都比上个交易日小幅增加,其他3个月份期指期现差都比上个交易日大幅减少。4个月期指全贴水收市。从基差看,空方力量较大幅增加,目前空方极强势。目前,4个月期指贴水幅度都过大。

    上证50股指期货成交量巨幅增加,持仓量小幅减少,持仓量为开市以来很低水平。从持仓看,重要会员空方力量比上个交易日大幅减少,空方很强势。主力合约振幅9.51%,贴水5点。8月期指现差都比上个交易日巨幅增加,9月期指现差都比上个交易日大幅增加,其他2个月份期指期现差都比上个交易日较大幅减少。4个月期指全贴水收市。从基差看,空方力量较大幅减少,目前空方极强势。目前,8月期指基差在正常水平,其他3个月期指贴水幅度都过大。

    中证500股指期成交量巨幅增加,持仓量大幅减少,持仓量为开市以来极低水平。从持仓看,重要会员空方力量比上个交易日巨幅减少,目前多空方均势。主力合约振幅10.26%,贴水359点,2个近月期指期现差都比上个交易日巨幅减少,1个季月期现差比上个交易日较大幅减少,1个隔季月期现差和上个交易日接近。4个月期指全贴水收市。从基差看,空方力量巨幅增加,目前空方极强势。目前,4个月期指贴水幅度都过大。

    上个交易日,三大品种股指期货整体上重要会员持仓结构变化很大;重要会员持仓结构最重要的变化是:南华、广发大增净空持仓,中信大减净空持仓,国泰君安、兴证大增净多持仓;目前重要会员净空持仓量为2年来极低水平,重要多头会员净多持仓量为2年来极低水平;重要会员对抗性极弱。华泰、广发领军空头,混沌天成领军多头。

    三个品种期指重要会员持仓整体情况:空方力量比上个交易日巨幅减少,空方较强势。

    本周五股指期货交割,此因素利好今天市场。

    二、近期行情基本特点:

    市场中长期中性,5月28日伴随“天量”的暴跌对市场有巨大影响。6月15日市场开始暴跌,7月9日开始反弹。近中期稍好。

    三、基本预测:

    今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

    日内沪深300的8月期指以下位置触及概率的预测:

    1、3900的触及概率为40%;

    2、3600的触及概率为20%。

    四、盘前1机会:

    8月19日盘前1机会:2350买上证50的8月期指,2260止损,2600止盈。

    五、交易基本策略:

    主要考虑买上证50的8月期指。短线交易。

    
 
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