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 『原创』主题: 下半年走势分析

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京华倦客查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-07-12 22:02:42

头衔:钻石用户积分:15405 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



一、 经济大环境:下行压力依然大,保 7 形势依然严峻。

二、 政策环境:积极的货币与财政政策,财政转移、扶持力度更大。

三、 上市公司基本面。诚信环境,税费分配制度环境还没有太大的改变;原材料价格,人力成本将进一步上扬;流动性有所改善,但总体营商环境依然恶劣,公司基本面没有太大的改变。

四、 运行的区间:

反弹的主要压力位有 4300 4500 4700 (没细算,大概位置),其中 4700 是踩踏式大杀的开始,上有庞大的套牢盘,牛认为国救与自救至多救到这个位置(很可能还不到),而杠杆配资在遭受毁灭性打击后,年内恢复之前水准的机率几乎为零,单靠央行释放的流动性,很难推动股指跨越 4700 再创新高。

  月、周线显示本轮调整尚未结束, 3373 点还未确认为底。本轮救市的主要动因是化解金融系统危机,什么牛市梦,国家牛,政策牛都是市场瞎嚷嚷出来的,反弹过程中, 1:1 1:2 的配资问题会逐步化解,当金融系统性危机解除后,股指就算跌破 3000 点,国家亦未必会再度出手救市。

庞大套盘,尤其是被套的延期配资盘迫切解套,以及股权质押危机会形成强大的卖方压力,这种压力需要较长的时间来化解,救市与自救只能影响趋势,而不能化解改变趋,因此,下半年,震荡下行或是主调。

  4500 疯狂踩踏的开始, 4000 位置是救市的开始, 3800 出大招, 3400 出狠招。考虑后政策的后续影响,短期 4000 是必上的, 4500 很有难度, 4700 是天堑。 3400 4000 或是下半年的主要震荡空间, 3800 或成未来两月的震荡主轴。

五、 板块

1、 金三胖。银行,最好的时光已过去,随着金融资本的改革开放,其领域将遭到进一步蚕食,而股灾后,参予高杠杆配资的实体企业将面临破产倒闭危机,加上房市的下滑,银行坏账与潜在坏账递增压力大,投资价值将会进一步下降。券商,交易费下降,双融杠杆受打击, IPO 大大减速,其它投资也未亦见好,下半年券商的日子不如上半年,利润同比下降是大概率的事。保险,会有小挫,但受益于行业发展期,表现会强于银行券商。

2、 国改概念。虽然南北车改得毫无创意,但这是政策的重头戏,故事依然精彩,升幅相较南北车会大打节扣,但仍然可观,应是下半年的热点所在。

3、 教育传媒。经济越不景气,教育传媒越有好表现,是一种另类经济。下半年,走赢指数是大概率的事情。

4、 创业板。价值回归过程,调整远未到位,估计注册制的推出会对其造成较大影响。

5、 医药。药比医好,药价放开后,药企或成黑马营。

6、 互联 + 。故事讲得太多就不吸引了,阿里的亏损是一支清醒剂。

7、 次新。 6 月后上市的大部分是好票。

    结语。每一篇贴子,事后都成笑料。尽管如此,我还要恬不知耻继续写,因为这都是思考的结果。我思故我在!不管这种思考是对还是错,它都是我成长,成熟的印记。观点仅供交流,欢迎批评指正。

 
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