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『普通』主题: 周一展望:重点布局十大板块优质股 同花顺

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zjx1l查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-03-07 09:25:29

头衔:顶级贵宾积分:1512500 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



来源:中国证券网  2015-03-06 17:07:19                                                                                                                            计算机行业2014年年报前瞻:软件行业景气度高企,积极关注“互联网”

  类别:行业研究 机构:平安证券有限责任公司

  行业综述:行业趋势持续向好,软件行业景气度高企

  根据工信部统计数据,2014年1-12月快报数据显示,我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元,同比增长20.2%,增速比2013年下降3.2个百分点,但仍高于电子信息制造业10个百分点左右。全年収展呈稳中有降趋势,月度累计增速稳定在20%-22%之间,一至四季度增速分别为20.9%、22.6%、18.5%和19.1%,下半年增速有所放缓。

  尽管工信部披露数据显示国内软件产业增速稳中略降,但A股计算机行业上市公司上半年净利增速达到13.76%,虽低于上半年的14.99%,但高于13年同期的8.89%。前三季度的盈利表现,预示着14年计算机行业净利增速将大概率高于13年。而2014年计算机行业幵购迎来井喷,数据统计,A股计算机板块已収生233个幵购,而部分外延幵购的企业业绩将在四季度幵表,计算机业绩有望进一步提升。

  14年前三季度分子行业来看,营收方面,软件行业和IT服务收入增速持续上升,软件行业领涨三大子行业。净利方面,软件行业增速明显提速,领跑IT服务和硬件行业。

  14年年报前瞻:整体盈利状况不断向好

  无论是从我们对重点公司的跟踪来看,还是对目前已预告2014年业绩的公司情况进行分析,我们都可以看到计算机行业内高成长与负增长公司幵存,但大多数公司业绩增长情况良好。根据已披露的102家公司14年业绩预告数据,71家公司14年净利润同比增长,数量占比近70%,行业整体盈利状况不断向好。

  从我们以及上市公司自身对于14年年报的预估情况来看,我们重点覆盖的公司14年业绩基本处于预期之内,行业内上市公司14年整体波澜不惊。

  建议向符合行业创新方向的个股靠拢,积极关注“互联网”

  15年年初至今,计算机指数延续强势表现,整体上涨46.36%,计算机板块跑赢沪深300指数38.18个百分点,超额收益显着。在板块强势上涨的行情下,绝大部分计算机个股分享板块上涨行情。板块内有20只股票涨幅超过80%,仅有2只股票涨幅为负。计算机板块内部,互联网金融主题涨幅居首,累计上涨75.22%,移动支付、智能汽车、网络安全亦表现活跃。

  经济转型大背景下,互联网是未来经济转型的重要方向之一。随着网络基础设施不断完善,我国互联网用户觃模已经超过6.49亿,普及率已达到47.9%,互联网正加速改造和颠覆传统行业,互联网金融、互联网汽车、互联网医疗等収展如火如荼。

  展望2015年,内生端方面,计算机行业营收增速依然强劲;成本端方面,人工薪酬增速走向下行通道;外延端方面,幵购火热将会延续,板块行情值得期待,行业热点仍将精彩纷呈。

  此背景下,建议自上而下和自下而上选股相结合,建议关注代表经济转型収展趋势的“互联网”,互联网金融、互联网医疗、互联网汽车等值得重点关注。

  基于此,我们重点推荐:中科金财002657、金证股仹、卫宁软件、新开普、太极股仹、用友软件(600588)广电运通(002152)、杰赛科技、绿盟科技、广联达(002410)等企业。

  风险提示:宏观经济风险;新技术应用风险;税收政策变动风险;业绩不及预期风险。

  电气设备行业:能源生产端强调清洁能源替代,能源消费端打开节能减排市场

  类别:行业研究 机构:华创证券有限责任公司

  事项

  4日,努尔白克力进京主政国家能源局后首次接受媒体专访,就推动能源革命阐述施政理念,有关新能源领域的有关新能源领域重要信息点评如下:

  主要观点

  1. 特高压、电动汽车增强能源自主保障能力

  内容: 增强能源自主保障能力,重点强调了推进煤炭高效开发利用,不断提高煤炭清洁高效开发利用水平(提高煤电机组准入标准、建设大型煤炭基地和煤电基地、推进煤炭分级分质梯级利用等措施);积极发展能源替代,坚持煤基替代、生物质替代和交通替代并举的方针,到2020年形成石油替代能力4000万吨以上。

  点评:

  1)推进煤炭高效开发利用,利好清洁煤制气以及特高压:我国以煤炭资源为主(煤炭占一次能源消费量的65%左右)的能源格局短时间难以改变,在雾霾遍全国,各地纷纷追求蓝天碧水的大背景下,考虑到雾霾中很重要的来源就是煤炭低质低效利用导致的(参考伦敦光化学烟雾事件),未来煤炭高效清洁利用以及“以电替煤”将成为战略方向。

  国家将不断加大在煤炭清洁高效利用等领域的创新投入,重点支持煤气化(000968)等关键技术的研发和产业化,推进煤制气示范工程建设,实现煤制气产业科学有序发展。我们重点推荐科达洁能科达机电(600499),公司为煤制煤气最纯标的。煤炭经过筛选、除尘、脱硫,碳转化率可以做到90%以上,替代传统水煤气炉,环保高效。 我国已基本确立了“以电代煤”的战略方向,加快大型煤电基地建设成为了必然选择。考虑到大型煤电基地都位于煤炭资源富集的西北地区,而这些地区用电负荷较小,电力必须通过远距离输电的方式供给到中东部经济较发达地区, 这就要求大幅提升跨区域输电能力,目前特高压跨区域输电在经历多年争议后,基本获得高层认可。在加快提升跨区域输电能力的压力下,国网的“十二条”特高压线路有望进入加速建设阶段,考虑到特高压线路投资巨大(单条线路投资额普遍在200亿元以上),将给相关设备厂商带来大量订单,推动相关公司业绩持续向好,建议关注:平高电气(600312)600312(特高压交流弹性最大标的)、中国西电(601179)601179(特高压产品系列最为完整)、特变电工(600089)600089(特高压交直流变压器龙头)、许继电气(000400)000400(特高压直流换流阀及控保系统主供应商)。

  2)石油替代战略带来电动汽车历史性机遇,推荐动力电池产业链:我国石油资源贫乏,近年来随着汽车保有量的不断提升,石油进口依存度早已突破50%,为确保能源安全,加快推进石油替代战略成为了必然选择。从石油的消费去向来看,汽车占比超过70%,意味着要想推动石油替代战略就必然要将对汽车行业汽油使用量,据资料显示,单辆汽车年均耗油量在2-4吨,形成4000万吨以上的石油替代能力就必须进一步加快电动汽车推广工作,从而降低石油使用量,参考电动汽车2020年形成500万辆保有量的规划目标来看,我们认为电动汽车目前正处于历史性机遇期,低基数下高增长将成为近几年的常态。考虑到电动汽车成本中电池组成本占比达40%左右,电动汽车放量将大幅提升动力电池需求量,2014年电动车销量突破10万辆就已导致各大动力电池厂商产能紧张,随着2015年电动汽车销量的继续高增长,动力电池产业链景气度将确定性地继续提升,强烈推荐动力电池龙头标的:国轩高科。

  2. 推进能源消费革命,节能市场超万亿。

  内容:

  从严格控制能源消费过快增长、实施能效提升计划、推动城乡用能方式比变革等方面推进能源消费革命。 点评: 推进能源消费革命的实质在于节能,我国单位GDP能耗不仅大幅高于欧美等发达国家,而且还高于印度、南非等发展中国家的现状一直为人们所诟病,我们认为在经济仍将保持较高速度增长的大背景下,要控制能源消费过快增长就必须将节能提高到国家战略的高度,做好“节流”工作。从国家确立的节能减排重点方向来看,我们认为建筑节能、工业节能、电力节能、交通节能、设备监控、节能服务7大领域最值得重视。 1)建筑节能:中国建筑(601668)601668平均寿命35年(美国74、英国132年),建材生产能耗16.7%,建筑使用能耗27.4%,其中使用能耗中采暖空调65%、热水15%、电气14%、炊事14%。采暖空调能耗主要是热损失导致,因此外墙保温成为建筑节能首选。从降耗效果看:外墙屋顶保温降耗40%、热泵降耗30%、空调降耗20%、门窗降耗10%、其他电器(高效照明产品、节能家电)降耗10%。首选聚氨酯硬泡黑白料企业红宝丽(002165)烟台万华(600309),及其上游滨化股份(601678)601678;热泵企业关注烟台冰轮(000811)000811大冷股份(000530)000530陕鼓动力(601369)601369软控股份(002073)002073;高效照明关注:三安光电(600703)600703德豪润达(002005)002005茂硕电源002660等。 2)工业节能(余热余压):“十二五”余热余压应用率目标,水泥行业54%、玻璃行业30%,钢铁行业50%,锅炉窑炉企业关注杭锅股份002534海陆重工(002255)002255华光股份(600475)600475神雾环保300156双良节能(600481)600481等。 3)电力节能:2020年,特高压工程总投资规模接近1万亿,年均复合增长率约为15%。智能电网-平高电气、许继电气、国电南瑞(600406)600406、中国西电、特变电工;高压变频-合康变频(300048)300048荣信股份(002123)002123英威腾(002334)002334;节能电机-大洋电机(002249)002249卧龙电气(600580)600580湘电股份(600416)600416宁波韵升(600366)600366江特电机(002176)002176等。 4)交通节能:从新能源汽车的角度分析,2020年新能源汽车保有量目标达到500万辆、新能源汽车动力系统技术平台再升级。轿车动力电池的单体比能量2015年底达到200瓦时/公斤,比2010年提高一倍;2020年达到300瓦时/公斤。动力电池上游-西藏矿业(000762)000762中信国安(000839)000839杉杉股份(600884)600884中国宝安(000009)000009江苏国泰(002091)002091拓邦股份(002139)002139华芳纺织(600273);中游-东源电器(002074)002074比亚迪002594横店东磁(002056)002056正海磁材300224风帆股份(600482)600482德赛电池(000049)000049骆驼股份601311等;电机技术水平保持国际先进,驱动器比功率2020年比2014年提高一倍。电驱-汇川技术300124;继电器-宏发股份*ST力阳(600885);美国电动汽车充电桩超5万个,中国仅2.5万个。国家电网规划15年达到18万个,20年达到32万个充电桩,充电桩-南洋股份(002212)002212上海普天(600680)600680动力源(600405)600405奥特迅(002227)科陆电子(002121)002121特锐德(300001)300001万马电缆(002276)

  5)节能服务:2010年新建建筑中智能建筑占比中国17%、日本60%、美国70%,相关标的:达实智能(002421)002421延华智能(002178)002178同方股份(600100)600100汉鼎股份300300、赛维智能、泰豪科技(600590)600590银江股份(300020)300020:电改带来微网与直购电发展机会,能源互联网-科华恒盛(002335)002335中恒电气(002364)002364智光电气(002169)002169等。 6)监测设备:先河环保300137雪迪龙002658华测检测(300012)300012天瑞仪器300165聚光科技300203等。

  3. 推动能源供给革命,加快丝绸之路绿色能源示范带建设。

  内容:

  在确保安全的前提下,适时在东部沿海地区启动新的核电项目建设,研究论证内陆核电建设,重新强调了2020年的核电发展目标(在运装机5800万千瓦,在建3000万千瓦以上);2020年风电装机2亿千瓦,风电实现平价上网;2020年光伏装机1亿千瓦左右,实现售电侧平价,加大光伏扶贫工作的资金投入力度,积极推进光伏扶贫工作;提高可再生能源利用水平,科学安排调峰、调频、储能配套能力,切实解决弃风、弃光问题。同时从具体行动计划的角度,强调了丝绸之路经济带绿色能源示范区的年度工作重点。

  点评:

  实现能源供给革命需要加快提升非化石能源消费占比,推动新能源产业保持较快的速度发展。2014年非化石能源占一次能源消费比重提升至11.1%,要完成2020年15%的目标,意味着2015-2020年年均提升幅度应达到0.65%,考虑到能源消费量的逐年增加,意味着未来要实现同样幅度比例的提升,非化石能源装机绝对量需要更大幅度提升。非化石能源中占比最大的水电因资源禀赋约束,增速已经逐步放缓(从2020年3.5亿千瓦的装机目标中可以看出),为确保2020年目标得以顺利实现,其它种类的非化石能源必须填补因水电增速下降带来的空缺。从风、光、核的规划目标以及实际发展情况来看,核电已重启审批,国内国外两个市场将推动行业景气度进一步提升;风电在丝绸之路绿色能源示范带建设以及标杆电价下调带来的抢装潮下,2015年新增装机有望突破25GW;光伏在今年新增装机逊于年初规划目标的情况下,政策有望继续加码,推动行业加速发展。

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