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『普通』主题: 周二最具爆发力六大牛股(名单)同花顺

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zjx1l查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-11-11 08:36:28

头衔:顶级贵宾积分:1492100 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  用友软件(600588):预留股权授予完成,互联网化驶入快车道

  预留股权激励全部落地,自上而下凝聚公司骨干力量,加速推进企业互联网&互联网金融战略。本次预留股权授予对象为1名高级副总裁兼财务总监及241名专家、中层管理人员及其他骨干员工,受众面较为广泛,能够自上而下地将公司发展和个人利益紧密结合,充分调动员工积极性,加速企业互联网和互联网金融两大战略的落地进程。

  内生外延并举,旨在打造企业互联网生态圈。用友自身已基本完成了基于UAP私有云和CSP公有云平台的互联网化布局,下一步将致力于打造覆盖数以万计的企业互联网生态圈,即将SMAC等元素植入企业客户的经营管理之中,助其实现互联网化转变,从而打造具备“企业精细化管理、产业链上下游数据协同、社会化商业”特征的企业互联网生态链。我们认为,公司可通过提供USMAC等创新产品、与微软&IBM等互联网巨头战略合作、投资并购具备互联网基因的企业等模式,共同实现企业互联网战略预期。

  互联网金融业务正如火如荼,客户资源变现进程有望提速。用友起家于财务软件,对财务管理的深刻理解及26年来积累的财务数据是公司布局互联网金融的基因。截至目前,公司互联网金融落地铿锵有声:1、打造了基于第三方支付牌照的“线下POS收款、线上互联网收付款、工作手机移动支付”的一体化支付平台;2、打通了财务管理软件、资金看板、POS伴侣、外部银行、工商、税务、公积金等财务数据渠道及大数据挖掘商业价值的体系;3、提供友金所P2P、畅捷贷、与银行合发小微业主卡等形式的金融服务。我们认为,用友或将发挥互联网思维,通过部分产品免费的策略加速囤积客户量,进而以互联网金融服务来挖掘客户ARPU值。而如若用友能够借助资本市场的力量掌握资金供应能力,有望打破畅捷贷、业主卡等业务必须与银行合作的壁垒,实现独立的“用友版”互联网金融的闭环模式,迎来互联网金融价值的真正爆发。

  用友正加速推进“软件及IT服务+ 数据服务+ 金融/电信服务”战略落地,转型之路正大面积铺开,维持推荐评级。预计2014~2016年EPS为0.53、0.66、0.83元,对应的PE为30、24、19倍,维持“推荐”评级。                                                                                                                                                          

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  华西能源:做大垃圾电站总包,做实生物质能源运营平台

  盈利预测:

  预计公司 2014-2016 年 EPS 为 0.5 6 元、0.94 元和 1.08 元,对应 PE 为 39、23 倍和 20 倍,我们维持公司的“强烈推荐”评级。

  投资建议:

  投资亮点:1)通过与博海昕能环保和安能热电公司的合作,加快开拓发达地区垃圾电站投运平台的建设和运营,为公司未来三年业绩高增长打下基础;2)收购博海昕能确保未来 33-35 亿元 EPC 业务花落手中,为公司带来利润 3-3.5 亿元,极大增厚业绩;3)收购完成后持有垃圾电站运营业务将突破 1.2 万吨/天,预计年运营利润约 4.8 亿元,权益后约 2.8 亿元,增厚 EPS 约 0.76 元;4)与安能合作大踏步进军中部垃圾电站及生物质新能源领域,增厚生物质能源装备总包与运营的收入和利润;5)传统电站锅炉业务集中在海外及三北地区,随着新兴经济体用电需求量的增长,海外总包业务可期;6)积极打造以清洁燃烧技术为基础的清洁能源产业链,投资布局垃圾发电、余热发电、清洁燃煤等项目,打造新的增长极;7)积极涉足融资租赁业务,为清洁能源投资业务打造支撑点,形成装备制造、工程总包、投融资三位一体的完整清洁能源产业链,大力提升公司综合竞争实力和盈利能力。8)自贡垃圾电站建成投运标志公司清洁能源利用之垃圾电站业务正式盈利,垃圾电站业务成未来新的增长点。随着公司垃圾电站总包和与营业务的大力推进,装备制造- 工程总包- 投融资三位一体的业务模式得到不断拓展,海外 EPG 装备总包业务的迅速扩展,预计公司2014-2016 年 EPS 为 0.56 元、0.94 元和 1.08 元,对应 PE 为 39、23 倍和 20 倍,我们维持公司的“强烈推荐”评级。

  投资风险:

  1. 海外新项目订单获取低于预期

  2. 公司垃圾电站建设投运速度低于预期(东兴证券弓永峰,何昕

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  长电科技(600584):拟购星科金朋,或跻身全球封测三甲

  公司如能成功收购星科金朋,将跻身于全球半导体封测业前三甲。据权威机构统计,2013 年全球TOP4 封测代工厂商分别是ASE(日月光,收入约285 亿元)、Amkor(安靠,收入约177 亿元)、SPIL(矽品,收入约140 亿元)以及STATS chip PAC(收入约96 亿元)。长电科技6005842013 年收入51 亿元,若鲸吞星科金朋,将一跃成为全球第三大封测厂商,国际竞争力将大幅提升,最终赶超台湾的日月光也并非没有可能。

  这次收购将对国内半导体封测行业产生深远影响。目前,国内销售规模最大的30 家半导体封测企业中,外资企业占了12 家,其都是世界封测跨国公司的全资子公司,占据很大市场份额。作为国内封测行业龙头,长电科技有望通过这次收购,在短时间内迅速做大做强,促进CSP、WLP、TSV、3D 封装等先进封测技术有望取得质的突破,带动国内封测业进入一个新的发展阶段。

  国家半导体产业基金或助公司一臂之力。公司目前账上资金相对于收购价格还存在较大缺口,刚成立的国家半导体产业基金或投出成立以来的第一单,因为具有规模效应的大型半导体企业是国家产业基金首选的扶持对象,有可能最终是长电科技和国家产业基金联合进行这一收购行为,这应该也符合国家半导体的发展战略构想:基于国家信息安全考虑,在半导体设计、制造、封测环节各培育成一家具有全球竞争力的公司。

  我们认为,长电科技如能成功收购,尽管短期可能面临并购后整合的巨大挑战,但从长远来看利远远大于弊,星科金朋的先进技术、各类专利、研发团队、优质国际客户等资源将力助长电科技加速成为全球最具竞争力的半导体封测企业之一,公司明显具有优良的长期投资价值,因此,我们维持对公司的“推荐”评级,预计公司2014-2016 年EPS 分别是0.23 元、0.37 元、0.53 元。(长江证券(000783)000783高小强)

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  深振业A(000006):20亿大手笔进军广州,背靠深国资底气十足

  公司全资子公司深圳市振业房地产开发有限公司于9月29日参加广州公共资源交易中心组织的土地使用权挂牌竞拍,以人民币20.3亿元竞得广州市荔湾区芳村AF040131号地块土地使用权。该地块占地面积2.85万方,规划建筑面积11.12万方,平均楼面地价18255元/平。

  公司首次进入广州,是公司有史以来拿地金额最大的一幅地块,显示公司积极扩张意愿

  这是公司首次进入广州,且20亿元大手笔拿地是公司有史以来拿地金额最大的一幅地块。2013年公司更换管理层后,经营拐点开始显现,积极拿地,本次广州荔湾区地块是其激进经营风格的延续,公司积极扩张的意愿更加突出。

  荔湾区芳村是广州市土地市场热点区域,公司成功获得该地块一定程度上证明其拿地能力

  本次拿地楼面地价18255元/平,相对于周边不到30000元/平的商品房售价稍有些高,但较年初该区域拍出的地王楼面地价21500元/平的价格并不算高。该地块位于荔湾区白鹅潭经济圈附近,是广州市核心区为数不多的住宅用地,稀缺性突出,是近两年广州市土地市场热点区域,前期竞拍的地块吸引了万科、保利、中海、金融街(000402)等大型企业竞拍,如今公司成功获得在一定程度上证明了其拿地能力提升。

  看好其作为深圳市国资委旗下地产业务整合平台的前景

  公司是近几年深圳市国资委唯一持续增持的地产类上市公司,今年上半年被生命人寿大量买入接近举牌贡献,国资委积极应对,连续增持,截止最后一次国资委及其一致行动人远致投资共持有公司33%股权。国资委不放弃控股权的意愿强烈,国资委将其作为旗下地产业务整合平台的概率较大。同时2013年11月公司与深圳地铁的合作拉开了深圳地铁合作开发地铁上盖物业的序幕,未来与深圳地铁的合作可期。

  减持中洲控股股权或贡献EPS0.18元

  根据中洲控股深长城(000042)公告,自9月初开始,深振业将其持有的7.05%的中洲控股股权通过二级市场与大宗交易陆续减持完毕,截止10月8日公司持有中洲控股的股权比例降至0。该部分股权所减持对应的收益预计贡献EPS0.18元,将计入今年业绩。

  盈利预测与投资建议

  预计2014-2015年EPS分别为0.73、0.88元,PE分别为8倍、7倍,NAV8.37元,目前股价相对折价28%,公司是深圳国企改革中的重要标的,在深国资地产业务整合中处于龙头地位,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示

  国企改革进度缓慢;销售不及预期等。(方正证券601901赵若琼,肖肖) 

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  乐普医疗(300003):收购阿托伐他汀重磅品种,定增加快心血管全产业链布局

  收购新东港药业 51%股权,获重磅降脂药阿托伐他汀。公司公告以 5.763 亿现金收购浙江新东港药业 51%股权,获得降脂药重磅品种阿托伐他汀。新东港 13 年净利润 5053 万,14 年 1-9 月净利润 4553 万,按照 15 年预计净利润 1.2 亿计算,动态 PE9.3 倍,考虑到阿托伐他汀为降脂药第一大重磅品种,我们认为收购比较合算。阿托伐他汀曾是辉瑞旗下重磅品种,销售峰值近 130亿美金,占降脂药市场半壁江山。目前国内市场主要为辉瑞占领(13 年样本医院终端份额 81%),国内仅有 4 家公司获得批文,北京嘉林和新东港为片剂,天方药业(600253)为胶囊剂型,百科药业为分散片剂型。胶囊和分散片剂型并非原研剂型,预计临床推广存在一定难度,片剂未来竞争优势大,存在较大的进口替代空间。新东港药业 13 年 4 月获得制剂批件,目前市场占比小,乐普在心血管领域行业资源丰富,未来有望与现有氯吡格雷营销网络整合,实现两大品种的协同发展。

  医药板块品种逐渐丰富, 2-3 年内将持续快速增长。 目前公司旗下已拥有氯吡格雷、阿托伐他汀、左西孟坦等品种,并布局复方硫酸氢氯吡格雷片、艾塞那肽、奈西利肽等新品种,医药板块品种逐渐丰富,未来 2-3 年内,公司心血管药品业绩将持续快速增长,实现与器械基本匹配的利润贡献。

  推出定增方案,管理层参与认购提振信心。公司同时公告定增方案:拟非公开发行 6961 万股,募资不超过 15 亿用于补充流动资金,加快打造医疗器械、制药、移动医疗和医疗服务四大业务板块,定增将有利于公司心血管全产业链布局。公司实际控制人蒲忠杰先生及公司高管参与的兴证资管认购 1559 万股,显示出对公司未来发展的信心。

  维持“审慎推荐-A”投资评级。 公司在行业具有先发优势, 心血管领域行业资源丰富,收购阿托伐他汀有望与氯吡格雷产生协同效应,药品业绩将快速成长,成为与器械匹配的另一大利润贡献点。公司积极打造医疗器械、制药、移动医疗和医疗服务四大业务板块,心血管全产业链布局带来巨大的想象空间。我们预测14-16 年 EPS 为 0.54、0.73、0.94 元,对应 PE37、28、21 倍。维持 “审慎推荐-A”投资评级。

  风险提示:新产品推出低于预期,支架产品价格下跌风险,业务整合风险。(招商证券(600999)600999李姗姗,徐列海,张同,李勇剑)

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  现代投资(000900):主业拐点为纲,环保转型添翼

  公路主业:构筑安全边际,双因素勾勒业绩拐点

  现代投资000900以公路为主业,形成了“立足长株潭,遥望湘西”的路产格局。基于潭耒高速大修完成后车流量回流和溆怀高速“断头路”贯通的双重影响,公司在2014年迎来业绩阶段性底部,未来2年业绩增速均超25%。

  一主三翼吹响跨业号角,平台型构架,走向综合发展新纪元

  高速公路业务在收费年限上的瑕疵倒逼公司通过跨业发展寻找新的增长方式,吹响跨业新号角,一主三翼成型:环保平台(2009年现代威保特);财务平台(2000年安迅投资、2013年安迅担保、2013年安迅小贷);金融平台(2008年,大有期货)。1)公司集团化雏形渐成:公司投融资平台+实业的产业构架;2)区域高速公路投融资平台+高速公路现金牛业务,强大的造血功能为多元化提供强力引擎;3)PPP(政府和社会资本合作模式)大势所趋,公司作为国有投融资平台明显受益。

  现代环保,不一样的平台定位,不一样的成长速度

  公司作为国企拥有丰富的政府资源以及背靠高速公路业务形成了强大投融资能力,在资源+资金禀赋下,公司把自己定义为环保资源整合型平台,过去5年规模高速扩展、定位精准,形成了卓越的行业地位,我们非常看好公司的平台模式,判断公司在未来将延续快速成长趋势。

  “主业业绩拐点+PPP大趋势受益者+环保平台”投资逻辑

  我们预计公司2014年-2016年EPS分别为0.37元、0.53元和0.67元(完全摊薄),对应PE分别为17倍、12倍和9倍,看好公司“主业业绩拐点+PPP大趋势受益者+环保平台”的投资逻辑,给予“推荐”评级。(长江证券韩轶超)                                                                                                                                                                   

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