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『原创』主题: 【陈法理财】五大执行策略

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陈法理财查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-10-13 09:57:00

头衔:高级用户积分:1820 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



【陈法理财】五大执行策略

 

   【一】价值观

  到底怎样才能在国际现货黄金市场中长久、稳定地获利呢?──这是绝大部 

分交易者所急欲知道的答案。非常抱歉,真正的答案可能会令绝大多数人失望。 

因为,如果想要在市场中赚钱,就必须改变自己的“价值观”。简言之,就是改 

正你对金钱的看法。所有初入市场的新手的目标都只有一个:“赚钱”,这是最 

基本的要求,基于人性需求,这个基本要求会继续发展成── “发财”,因为 

赚钱的意义太模糊,每个月从市场中获利三千块是赚,获利三十万也是赚,赚一 

点点小钱有什么用,当然要赚大钱,然而,如果十年之后才能发财的话,嫌太迟 

,所以,还要进一步要求“迅速致富”。当然,在短时间内赚一笔大的还是不够 

,所以还要进一步要求“随时都可以赚大钱”,换言之,很多的交易者都在想“ 

我要把现货市场变成我的提款机”──至此,这样的想法才足够描绘出大多数交 

易者内心深处的潜意识。请注意:有些人并不知道自己有这种“提款机”的观念 

,但是他们的行动却符合这种念头的症状,也就是──为了能够“随时提领现金 

”,他们的想法与策略都以“急功近利”为特征,不管春夏秋冬、打雷下雨,只 

要有开盘,就进去交易,于是,大大提高了交易次数,在频繁的交易中耗损体力 

与金钱。他们最严重的错误是,把“增加交易次数”误以为是“提升赚钱机率” 

。事实上,你遭遇到的现实结果可能完全相反。频繁交易可能会“大幅提高赚钱 

的机会”,但同时也会“大幅提高亏损的机会”!在现货市场,交易者成功的不 

二法门不外乎两种,一是非常幸运;一是非常自律。不过这当中,非常幸运的人 

少之又少,运气是最靠不住的东西。因此,所谓的成功交易者,绝大多数都是高 

度自律的。 “纪律”一词,有许多含义。有纪律的交易者,不光只是遵循他自 

己的一套交易系统,更重要的是必须事先理解这些规则确实具备克敌致胜的效果 

。纪律是一套严谨的架构,包含必要的技巧和心理素质,例如:自制力、一致性 

、组织力、持续力、管理监督能力、洞察力以及行动。凡此都是所有交易者冀望 

培养的技巧。遗憾的是,这些技巧和特质非一蹴可就,成功绝无捷径。 对于一 

位专业交易人士来说,最不可原谅的,就是没有纪律,随意更改自己的交易策略 

   【二】自我认知

  在现货市场中,交易策略与风险管理缺一不可。如果交易者仅仅专注于行情 

涨跌的研判,那么即便是水平很高,却仍然摆脱不了失败的可能,并总是处于成 

功的边缘。正因为如此,我们才要“认识自我”。首先,冒险是必要的。事实上 

,很多人不曾仔细思考,生活中其实充满着许多需要承担的风险,风险本来就是 

生命的一部分。我们今天所谓的“博彩”、“投机”,早在远古时代,当老祖宗 

们在面对大自然众多敌人,例如:野兽、天气等等时,就已经存在了。对于生活 

上这些风险和不确定因素,我们常常茫然无所知。但事实上,我们正是靠着承担 

风险才能生存下去。当你的交易表现亮丽,且自觉是个市场赢家,学到的东西事 

实上是很有限的。只有当你持续赔钱,而别人也在质疑你的分析能力时,你才会 

了解自己是否真正具备在期货市场中生存的能力。只要能更认识自己,适切地修 

正个人心态,调整好你跟市场的关系,就是最有效的投资利器。

  【三】心理资本

  优秀的交易者会忘记他们做单的目的是为了赚钱,他们只是专心一致的发挥 

交易系统的作用,赚钱不过是步骤正确所衍生的副产品。最初阶段我感到特别枯 

燥,现在已经适应了。优秀交易者会仔细分析输赢的机率,然后下单,他们专注 

于当下面临的局势。交易者若一直注意帐户上的钱,会使自己分心而无法发挥既 

定策略。下单时若太在意钱也会降低成功机率。执行正确的投机和理财规则,钞 

票自然滚滚而来。金钱,不过是你在这场游戏中,保持记录的唯一方法罢了。所 

以,你最重要的资本并不是金钱,而是心理资本。心理资本给予你交易赚钱所需 

的力量,没有了心理资本,即使一时赚了钱,也无法长久的维持或增加金钱资本 

。当然,健康的身体可以增强心理资本,没有健康就没有财富。心理资本储备得 

足够与否取决于当你面对个人生活及职场的压力时,是否能妥善调整。好比运动 

员在两场比赛中间必须充分休息才能表现出色,交易者也需要充电的时间。我现 

在之所以选择辞去公务员专职交易,缘于自己对交易系统的信心。另外还有很多 

问题,如交易者要有耐心、勇于承认自己的错误及善设停损,不要被突如其来的 

损失吓倒,也不要被乍然涌进的获利激起贪念,导致你无法贯彻既定策略,等等 

。如果你耗尽心理资本,必然会犯下昂贵的错误。人们时常会悔恨自己的错误, 

但是逝者已矣,来者可追。如果我们改正自己的心态,适时承认错误,并引以为 

鉴,对往后的交易才有帮助。每一种判断,都有机率发生错误,如果是这种情形 

,不妨坦然接受。如果是自己违反策略至少也上了一课;不按牌理出牌,代价是 

很昂贵的。一个优秀的交易者绝不能被失败感淹没,否则真的会成为失败者。交 

易者不能任凭一时的亏损导致连锁性的亏损,也不能因一时的疏忽造成无法弥补 

的错误。想要尽快挽回亏损局面的心态,无异于开启了一扇通往失败陷阱之门。 

当你赔钱时,或许觉得是市场吞了你的钱,必须把钱还给你。你愈想把钱赢回来 

,与市场的关系愈像一场血脉贲张的仇杀。事实上,输赢的机率全然是客观的, 

没有人用枪指着你逼你开仓到错的一方,你所面对的状况并不掺杂任何情绪因素 

。不管输或赢,市场依旧存在。倘若你将情绪强加于一无所感的市场环境上,一 

定徒劳无功。而你的人性情感,并不能为自己赚钱,更通常违背自己的理性经济 

利益。你或许会生气、会反击,感觉市场亏欠你,实际上市场并不欠你。你或许 

会交易过量,或对你身边的人大发雷霆。而这整个过程都与你当初精心规划的交 

易策略背道而驰。你所应该做的,是面对亏损的事实,并且加以评估,由错误中 

学习,如果必要的话也可以调整你的交易规划,然后决定下一步该怎么走。现实 

社会中金钱几乎象征一切,因此亏损后出现恐惧、焦虑的情绪是百分之百的自然 

。绝对是正常的反应。而优秀交易者跟众人的区别,并非在于会否出现焦虑,而 

是在于能否在数分钟之内恢复平静。交易初期曾经有一次我一天连错七单,当时 

真想把电脑砸碎。但最终还是理智战胜了情感,一星期后一切恢复正常。所以说 

,遇到失败算不了什么,重要的是你如何反应。 

   【四】珍惜你的钱

  交易者需要努力寻找并计算最大的报酬机率。但人生中唯一可以确定的事是 

死亡(有些人认为是纳税);因此,即使你交易的功力到达专业水准,你充其量也 

只能 “预测”投入的钱可能会有什么结果。而无论是赢或输,你都要坚持原定 

的交易计划。造成错误判断最主要的因素,往往是因为投入超出能力范围的资金 

。如果过度交易,亏损时间又过长,你可能会在情势逆转为对你有利之前,就提 

早出场了。交易者若想成功,必须学会控制,懂得分配财务资源。职业投机者会 

拨出他愿意冒险的资金去投注,换句话说,他投入市场的钱

  是他认为自己输得起的数目。职业投机者既不会受投入金额多寡的影响,也 

不会因为出乎预料的短期大量输赢而手软或缩手。记住交易花的是自己的钱,这 

点和前一点并不冲突,两者看似相反,其实是一体两面。一旦交易者接连尝到赚 

钱的甜头,以后再下单时会变得懒散和放松,因为他们觉得这些赚来的钱像是从 

天而降、不需要成本的,好象是市场的钱,而不是自己的。他们忘了当初所投入 

的是自己辛苦挣来的血汗钱。粗心大意是交易者的致命伤。太容易获利或一连串 

的获利往往使交易者变得轻率躁进,进而想尝试更高风险的投入。避免这项错误 

的要诀在于严格遵守交易系统。当你进行交易时,必须忘记金钱本身,而专注于 

运用正确的方法和技巧,自然会赚到钱。换句话说,面对获利或亏损时,要记住 

这是自己的钱、真实可见的钱。珍惜自己的钱,坚持你的交易策略,就可以抗拒 

冒过度风险的诱惑,也不至于把资金当成市场的钱而掉以轻心。你必须保持头脑 

清醒,顶尖的交易者无论在精神、智能、心理、情绪、或身体健康方面都保持在 

最佳状态,绝不允许药物或酒精伤害、暴饮暴食、或停滞不前的生活型态。找时 

间放松一下,参加娱乐活动可以帮助你成功克服压力。换句话说,长期维持均衡 

的生活方式是成功不可或缺的因素。分析和交易是劳心的,枯燥的。必须在室内 

枯坐,且承受极大压力。所以应当试图从事不费心力的、户外的、动态的、而且 

没有压力的休闲活动,均衡一下,如骑越野车、踏青。此外,花时间陪老婆、阅 

读书籍、追求心灵的成长及从事愉快的娱乐等,这些是必要的。花时间静静的使 

自己心灵沉淀,读一下《道德经》等经典著作可为自己天马行空的创意注入新能 

量。当然也不要忘了安排一些时间,做研究、改进自己的技能、让自己更成长、 

并认识新朋友。

  【五】谦卑

  我把“谦卑”作为全文的最后一段。谦卑是交易者在市场里最重要的人格特 

质。许多哲学家认为谦卑是人类一个最重要的美德。柯维在《与成功有约》一书 

中写到,我们必须先设法了解别人,别人才会了解我们。也就是说,我们要先去 

听懂别人的话,然后才开口说话。如此,才能得到更多资讯,更能做适当的回应 

。交易也是如此。要成为成功的交易者,必须先学习倾听市场的声音。学会了谦 

卑,你才可能了解市场、接触市场,并做聪明的回应。那些自以为比市场里所有 

其他人都聪明的人,认为自己总是幸运者。他们这种看法不会长期保持下去的。 

在市场面前应时刻谦卑,否则市场会让你知道这种态度会出问题的。市场会让你 

变得谦卑。当你认为你掌握的知识十分了不起,十分有价值时,说不定人家也早 

已掌握了。千万不要有志得意满的心理。如果洋洋得意,你就会忘记风险,要记 

住,最好的交易者都是最谦卑的人。懂得谦卑就象我们必须懂得不能直视烈日一 

样。事实证明,当我们以智者身份出现在市场时,失败总与我们相伴;当我们以 

谦卑、愚者的身份出现在市场时,成功、运气会与我们相随。总之,让我们做个 

实实在在的人,把成功留给自己,把完美留给市场,而不是与之相反。所以请记 

住:永远保持谦卑姿态。要在投机这一行讨生活的人,都必须做好心理建设和保 

持强硬的态度:输赢变化,价格涨跌可能毫无道理可言,甚至不可理喻,我们必 

须勇敢迎接挑战,不忧不惧,拥抱风险,没有任何事情可以完全掌握,也没有任 

何事情是绝对肯定的。

 

 

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