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『原创』主题: 英伦金业「现货黄金早评」:金价区间震荡 短线交易灵活应对

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guanlaoshi查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-07-23 18:07:09

头衔:中级用户积分:440 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



【日内交易策略】

英伦金业:美国通胀温和,国际地缘局势不稳,金价受支撑,不过短线受技术性压制仍大,日间走势区间盘整为主,交易上短线思路,高抛低吸。

【今天入市策略】

1)    0900中国期金开市溢价回落预期适量淡仓

2)    1600英国央行公布会议纪要预期金价受压适量淡仓

3)    19:00,美国MBA抵押贷款申请活动指数预期上升,适量淡仓

4)    22:00,欧元区费者信心指数预期走弱,适量淡仓

5)    在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

A)首触1311适量淡仓,目标1308,1306

B)上破1308适量好仓,目标1311,1313

C)跌穿1301适量淡仓,目标1298,1295

D)首触1303适量好仓,目标13086,1310

 国际地缘局势仍未平静,巴以冲突以及伊拉克战事随时可能升级,此外美欧酝酿进一步制裁俄罗斯,大国博弈背后将令地缘政治格局出现新的变化,对金价产生长期的支撑。但短期内即使美国的通胀比较温和,也不改美联储逐渐进入加息的政策意图,因此金价反弹还将受压,在无进一步的刺激性消息之下,金价以盘整格局代替技术性调整,区间震荡走势明显。

重要支持及阻力】

(亚欧时段)

(日内)

阻力

1308

1311,1315

1318,1324

支持

1302

1298,1295

1292,1285

  【环球市况焦点及分析】

美国通胀上升速度不如市场预期,有助于减轻美联储的加息压力,刺激金价反弹,不过美国经济仍然继续向好,楼市复苏数据靓丽,因此不改美联储既定的收缩流动性的货币政策,金价反弹后随即受压。国际现货黄金收于1307.45美元/盎司,下跌0.32%

针对乌克兰内的马航被击落事件,欧盟方面周二威胁将对俄罗斯的金融行业进行更严格制裁,限制该国通过资本市场的活动,并控制敏感的能源和防务技术的出口。美国情报官员则表示,情报显示马航客机是被分离分子在乌克兰境内击落,尚未发现与俄罗斯的直接联系。紧张的国际地缘政治局势有所放缓,不过由于当前世界格局已经出现了新的变化,避险情绪可能还会因新的因素而出现提振。

美国劳工部昨日公布的报告显示,6月份经季节调整后的美国消费者物价指数(CPI)环比增长0.3%,主要由于汽油价格上涨,核心消费者物价指数增长1.9%,略低于5月份2.0%的同比增幅。该数据表明美国当前的通胀还属于受控之内,美联储内部的加息声音理应有所减轻,但是美国物价指数中汽油价格占比较大,因此国际原油若上涨,则会拉动美国的通胀水平,从而加剧美联储收缩流动性。另一方面,美国营建支出和房屋开工数据虽然不加,但是6月份经季节调整后的屋销售量环比增长2.6%,至年率504万套,连续第三个月实现增长,且创下自去年10月份以来的最高水平。暗示美国房地产在低利率政策刺激下,有效刺激了居民购房意愿,增加美国经济复苏的信心。

【伦敦LBMA黄金期货远期合约】息差见0.1020,前报0.096,表示伦敦紧张状况放缓,若回逆息差则金价获更大支持,反之,若息差大幅上扬则对金价造成较大的打压。

 【国际油价】地缘局势有所放缓,国际油价小幅回落。布伦特原油收盘报107.33美元/桶,跌幅0.33%。美国NYMEX 8月原油期货收盘报104.42美元/桶,跌幅0.16%油价若大幅攀升,则暗示地缘政治可能升级,利好金价;反之则不易对金价产生支撑。

 

【纽约股市】纽约股市继续上涨。道琼斯工业平均指数上涨61.81点,涨幅0.36%,至17113.54点;纳斯达克综合指数上涨31.31点,涨幅为0.71%,至4456.02点;标准普尔500指数上涨9.90点,涨幅为0.50%,至1983.53点。美股短线料尚有升势但力度料将缩减,若未能站稳FR回调16365,美股进入下跌浪,金价即再度受惠。本栏维持对美股短线乐观中线悲观看法。

 【美元指数】在利好的房地产数据刺激下,美元兑欧元和英镑的汇率均上涨,美元指数报80.77点,上涨了0.26%技术上,美元升势周期持续,上方阻力81.02,短线若无快速突破该位置则会短线遇阻回落,有利于短暂支撑金价,不过下方支撑80.63,80.35,回落即会受到支撑,中期不利于刺激金价反弹。

【现货黄金分析】

上交易日金价冲高回落,整体不改日线级别的盘整格局,当前金价回落1300附近重要支撑上方后被快速收回,也意味着投资者短线在无跌破1300大关前不敢轻易做空。从均线系统来看,目前短期和中期均线对金价构成压制,短线若无刺激性消息,只会出现弱反弹,而一旦遇阻短期5日均线1310附近即会重新受压,上方的重要阻力在1313附近,目前来看,金价有在1303-1313来回拉锯的迹象。技术指标方面,目前MACD周期仍未修复完毕,短期内难以刺激金价大涨,因此短线适合反弹做空,或者破位下行做空;不过当前市场做空动力并不是太强,投资者也可以在1301下方预先挂空结合1303上方激进做多的策略。

黄金回调分析:         

近期升回调(15jul)

重要黄金回调

阻力

 1324

 1339

阻力

 1316

 1330

阻力

 1312

 ~

阻力

 1308

 ~

支持

1304

 1297

支持

1292

 1283

阴阳烛形态:

 4小时

日图

周图

形态

小阴小阳,中性

母子形态,盘整格局

穿头破脚利淡

顶底形态及均线分析:

阻力

 4H,MA10, 1308 

 昨日高点, 1315 

重要顶部, 1318,1324 

支持

 昨日低点, 1302

 升轨底部, 1297

重要底部,1292,1286

 银行间仓位分析:

 

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单阻力区

 今日

  63%

 37%

  1300,1295

 1325,1315

 昨日

  63%

 37%

  1310,1280

 1325,1315

 SPDR金银持仓量:

 

黄金

变化

白银

变化

昨日

804.84

 增加1.50

 10038.52

 ~

前日

803.34

 ~

 10038.52

 ~

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损。
 
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----,
美元指数升破80.89,                 , 3美元, 美元上行确认则金价受压
----,
美元指数跌穿79.97,                 , 5美元, 美元乏力回调则金价受惠
----,
美股升回17151上方,                , 3美元, 美股回稳则金价受压

----, 美股跌破16774下方,                , 5美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(723)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

16:30,英国央行公布会议纪要,,--,--,0.1美元,3美元,若加息意愿强烈则利好金银

18:00,英国7CBI零售销售差值,,4,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

19:00,美国718日当周MBA抵押贷款申请活动指数,,341.1,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利空金银

22:00,欧元区7月消费者信心指数初值,,-7.4,-7.4,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

周四(724)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

9:45,中国7月汇丰制造业PMI预览值,,50.7,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

15:00,法国7月制造业PMI初值,,48.2,48.0,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银

15:30,德国7月制造业PMI初值,,52.0,52.0,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

16:00,欧元区7月制造业PMI初值,,51.8,52.0,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

16:30,英国6月季调后零售销售月率,,-0.5%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

20:30,美国719日当周初请失业金人数,,30.2,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利好金银******

21:45,美国7Markit制造业PMI初值,,57.3,57.3,0.2美元,5~8美元,若数据下滑则利好金银******

22:00,美国6月新屋销售总数年化(万户) ,,50.4,48,0.1~0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银******

23:00,美国7月堪萨斯联储制造业综合指数,,6,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利空金银

周五(725)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

14:00,德国8Gfk消费者信心指数,,8.9,9.0,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

16:00,德国7IFO商业景气指数,,109.7,109.4,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银

16:30,英国第二季度GDP初值年率,,3.00%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

20:30,美国6月耐用品订单月率,,-1.00%,0.70%,0.2美元,5~8美元,若数据上扬则利空金银******


 
想紧贴数据公布可以关注英伦金业经济指标日历。英伦金业为《论坛》香港唯一代表,想索取英伦金业和各顶级投资银行《2014金投攻略》,请登入2014金价怎么样专页。

投资管理部

 
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