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『普通』主题: 公私募增仓“大消费”

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琴棋书画股查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-04-03 19:24:48

头衔:论坛元老积分:32781 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    越来越多的迹象表明,在经济增速放缓、流动性仍存担忧等大背景下,消费升级带来的结构性机会,开始成为公私募大佬们共同遵循的选择方向。

    从最新披露的2013年基金年报来看,基金隐形重仓股的“曝光”,也透露出机构对
大消费概念股明显增仓的“信号”。

    数米基金研究中心研究人士指出,基金上升的仓位主要集中在
大消费行业中,如住宿餐饮、教育、科学研究和技术服务、卫生和社会工作。

    值得注意的是,目前已经进入了业绩披露期,
食品饮料等消费类个股一季度业绩靓丽也将带来估值修复。市场分析人士认为,食品饮料等消费板块估值吸引力正在持续加强。

    信诚幸福消费股票基金拟任基金经理杨建标坚定看多大消费,他认为,2014年经济增长难有明显起色、流动性也难以明显宽松;转型升级、改革仍然是最重要的投资背景,也是寻找
投资机会的最佳着手点。

    杨建标看好“大消费”领域六大行业的投资机会:消费品、工业自动化和机器人(300024)产业链、新能源汽车产业链、健康产业链(包括医疗服务、具有独特竞争优势受降价影响小的医药、养老服务等)、环保及相关受益产业、移动互联网及相关应用等。

    杨建标表示,首先看好的是健康产业,包括医疗服务、医药、医疗器械。中国庞大的人口基数、人口老龄化趋势、医保释放出来的农村人口医疗需求等,造就了一个巨大的医疗需求市场。这是一个刚性的、持续增长的市场,让整个医疗产业链充满了投资机会,特别是医疗服务蕴含巨大的投资机会。

    其次看好的是主要消费品和可选消费品。“消费升级的进程是大家有目共睹的,并且将一直持续下去。
A股市场已经拥有了不少品牌卓著、竞争能力强并且估值很低的消费品公司,这些公司业绩稳定增长,分红收益率高、目前股价也处于较低位置,有望带来较低风险下的持续收益。”

    而互联网相关应用的前景,尤其是互联网教育和金融也成为关注的焦点。“互联网对经济和生活层面的影响是巨大的,其对应的公司的业绩和市值也可能因为投资者对其成功的商业模式的认可而爆发性增长。由于中国巨大的人口基数,也由于中国教育和金融尚没有对外资完全放开,而其盈利模式互联网化才刚刚开始,因此这两个市场的互联网应用蕴含着巨大的潜力。”

    事实上,资金的博弈也使得私募对消费热情提升。

    


    深圳一位私募人士认为,目前的小市值个股泡沫非常明显,挤泡沫可能需要一段比较长的时间。未来
IPO重启之后,将对高估的题材股形成冲击,而在经济下行、人民币贬值等宏观不确定性之下,周期股也并非好的选择,唯有消费股综合来看可靠性更强。

    “中国消费股值得在适当估值水平上买入,近期
A股市场的盘整之中,部分龙头消费股已经接近买点。”中金公司在近日发布的策略报告《中国消费值得中长期看好》中表示,无论总体宏观环境如何,中国消费还是在持续增长,支持相应个股的表现,目前点位介入部分“大消费”龙头,风险收益权衡具备吸引力。

    


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