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 『原创』主题: 从昌九生化连续跌停看两融的风险

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开心做股票查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2013-11-14 19:32:55

头衔:股市猛将积分:110623 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    从昌九生化连续跌停看两融的风险

    


    昌九生化(600228)的连续跌停让我想在今天博文和大家说说融资融券的问题,本想抓个昌九生化的日线图放在博文的抬头的,想想还是不触大家的霉头吧,大家可以自己打开图型去看看。

    周三,昌九生化收出连续第七个跌停盘,累计跌幅已达52%。按照券商实际操作中的最大杠杆计算,融资下跌45%,如果不追加保证金或抵押物的话,就会被券商强行平仓,而昌九生化7个跌停相当于跌幅52%,显然部分满仓融资买入昌九生化的投资者已爆仓。但是即便是爆仓,按照交易规则和你和券商之间的协议,如果强平不足以偿还投资者融资买入所欠的债务,券商会要求客户补足资金来偿还债务。所以退一步说,如果客户不愿补足资金,券商就只能通过司法途径进行追讨了。

    我今天写的东西就是我从我的视野和角度想给大家警示的东西,希望各位想玩融资融券的朋友三思而后行!

    我要说的话可能券商的朋友们不爱听,但是我还得说,所谓君子爱财取之以道,风险和利弊的东西应该和客户告知在前,否则我认为这就是在害人!

    但是现在呢,不知天高地厚的客户当然有不少,超出其自身能力的亏损当然就是其应该有的教训了,可是很多券商呢?很多券商只顾赚钱了,有充分给客户告知了两融的风险了吗?

    我们可以看一组数据,今年融资融券业务规模增长迅速,截至10月底,“两融”余额达到3146亿元,比2012年底增长251.5%。同时,“两融”在券商业绩贡献中的比重也在不断提升。由于其为券商带来的主要是净利息收入和高于普通交易的佣金收入,所以,一直被券商视为类似固定收益的业务。然而,此番昌九生化将“两融”业务风险敞口暴露,为券商在风险防范、化解与事后补救、追偿等方面敲响了警钟,提出了问题。

    因此在我看来,出来混总是要还的,还是有多大能力办多大事为好,即便从我理解的交易规则看,股市的这种两融游戏比起期货来说也有很大的不足之处,当然你如果是100万只买100万,你哪怕10个跌停,也不会让你爆仓或者全部赔掉,但是加了杠杆的融资交易则不同了!

    我今天就《昌九生化7天跌停让融资客血本无归但是券商仍将追讨保证金》这一事件在我的投资群发表了自己的看法:“这样讲,我个人认为融券的风险比期货的风险还大,为何我这么说,你们可以看见,昌九生化连续无量跌停,这个在期货就很难看见,期货三个以上跌停就很少见了,并且期货还有放大涨跌停,这样你做错了还能有斩仓离场的机会,风险至少还是可控的,比如我们做的橡胶期货就是如今天5%,明天就是8%,后天是10%,而股票的这样的跌停呢,因为不放大跌停的,你也就根本出不来,让你离场的机会都没有,看着融资的去爆仓

     

    我有程序化,不依赖政策,多空都可赚,走遍市场都不怕!

     

    在这样的市场环境下,现在只有程序化交易的这部分资金在赚钱,现在回想一下,当初我建议一些朋友拿出部分资金来玩程序化交易,还真是完全正确!而我为何让大家拿点钱玩程序化呢,而且是从股市里拿的钱,我是感觉不好了 才会建议减仓 我一般建议减仓的时候都是阶段性高点的时候,回过头看都是如此这次我也没想到这次跌这么多!

     

    2009 年的时候我写过一篇文章 我不下地狱谁下地狱 ,建议卖股后我就去广东玩了,大盘最后跌 800 点!

     

    这里风景独好,还是和关心我的程序化交易的朋友谈谈程序化交易吧,如图各位可以看见,我的程序化交易橡胶品种自动化交易模型的近几年以来每手橡胶 2006 年以来的每年的净利润汇总: 2006 年净利润是 265295.03 2007 年净利润是 142888.73 2008 年净利润是 187127.36 2009 年净利润是 54269.63 2010 年净利润是 255804.17 2011 年净利润是 86657.33 2012 年净利润是 107851.18 2013 年截至今天收盘的净利润是 102508.32

     

    如你再细细观察,你会看见 2006 年每手的净利润达到 20 万以上, 2010 年每手的净利润也到达 20 万以上,其中都是间隔了 3 年,那么明年会不会也有达到这种迎来规模的可能呢?

     

    如果模型的摆动节奏和行情吻合的话,那就有这样的可能,如果真如此出现这样的行情,并且到今年年底我如愿募集到 3000 万资金,我岂不是要“疯掉”?即便是募集到 1000 万资金,如果遇到 2006 年或者 2010 年这样的行情,我也会小疯一把了!

     

    大家再仔细看看这个图,我的程序化交易橡胶品种自动化交易模型的阶段总结, 2006 年至今的每手橡胶盈利的年度总结报告,你是否也动心呢,还有月度盈亏分析的平均净利润总结,马上要进入 2006 年统计至今的 8-11 月的平均净利润多的月份了,你不想也成为模型运行中的一份子吗?

     

    因此 我郑重提醒各位 想玩程序化交易的现在真是机会,因为 10 月初 开始正好遇到橡胶模型里的盈利资金的回撤,目前震荡中的盈利资金回撤已经结束,又会进入盈利增长的趋势中了,所以我想提醒各位把握住进场的机会。

     

    程序化交易最需要的也是耐心保持程序的运行,你们可以从上图看见,如果今年模型还能达到如去年一样 1 10 万多的利润 ,那我们到年底还能 1 手赚 3 万多的!

     

    大家从上图也可以看见,我的程序化交易橡胶模型每年都是盈利的,即便你如果每手一年净利润是 2009 年的 5 万多,也是很可观的利润了,按照你总投资 10 万算,一年赚 5 万多,也该很满足了吧,而万一果真碰到 2006 年或者 2010 年这样的行情, 10 万投资一年赚 20 多万,我想你也会疯掉的是不是?

     

    我的程序化交易橡胶品种自动化交易模型的近几年以来每手橡胶 2006 年以来的每年的净利润汇总你们都看见了,这样的利润怎么能不令大家目瞪可呆,但是这又是不争的事实,只要你现在交易了,你也会赚到这 2013 年以后的利润,你也是书写我的程序化交易的传奇赚回 8 千万计划的一份子!要知道每手的保证金只有 3 万多元,你只要有个 10 万的程序化交易的账户,你只交易一手并一直坚持下去,你就能做到类似 2006 年至今的每年的如上图那样的净利润!

     

    给大家报告初始资金 100 万程序化交易示范账户的情况 ,截至收盘(按照今天收盘价格算,如果按照一会儿的清算价格算的话会有变化,为了第一时间的反应示范账户的真实盈亏状况,我的截图一般以收盘时的价格给大家看浮动盈亏状况和动态权益状况)尾号33的程序化交易示范账户情况:浮动盈亏-12750动态权益1816922.18,盈利81.6%,今天有成交,系统做多,做多价格19395,目前持有17手橡胶多单。

     

    此示范账户目前已经盈利这么多的原因,我在博文和微博中均有详细说明, 每天的交易情况贴图均有发在实盘直播间,微博里,并且从开始交易至今,我都有发布,完完全全的记录了此账户从震荡中小亏损到趋势中大赚的过程,欢迎大家去检 !总之四个字:贵在坚持,可以确信只要坚持下去,我的程序化交易最终一定大赢!

     

    截至收盘并按照收盘价计算,尾号615,加载了经过完善的交易模型的程序化交易示范账户浮动盈亏-750,动态权益140424.89,盈利40.4%,今天有成交,系统做多,做多价格19395,目前持有一手橡胶多单,初始资金是大多数投资者可以承受的10万元。

     

    以上交易成交记录和账户动态权益抓图我都已经发在群、微博和实盘直播间。

     

    说明 由于目前示范账户中的自动化交易模式是未曾完善的模型,这一点我在博文专门给大家分析和阐述过,同时经过测试发现,提供给用户的经过完善过的橡胶自动化交易模型按照一手的累积盈利计算,今年 1 月以来是已经达到 9 万多,而 100 万示范账户里的模型按照一手的累积盈利计算,今年 1 月以来是还是少于经过完善过的交易模型,因此我决定 再公开展示一个加载了经过完善的交易模型的示范账户的长期交易情况 初始资金暂定为合适很多小资金用户进行程序化交易的 10 万起始资金,此账户 尾号 615 ,已经入金并已经投入运行,运行后每一笔交易和账户每天的权益变化,我也均会有截图展示,各位可以两个示范账户进行比较。

     

    特别说明 我的程序化交易是趋势化交易的,前期行情有点震荡,因此自动化平仓和如果人工平仓相比确实丢掉不少利润,但是还是必须严格遵守自动化交易,因为只要抓住一个或者两个趋势,你就会看到投入资金的明显并大幅的增值。

     

    当然具体到每个客户的运用中,也可因人而异,由于我的系统准确率还是很高的,只是大趋势后暂时震荡是免不了的,因此人为判断如是震荡期间,也可以有利润自己获利离场的!

     

    在程序化示范账户中,为给大家可以长期的观察到稳定盈利和账户 怎么完全靠自动化交易实现翻番 我均不会去人工手动平仓,因为我的玩程序化交易中的宗旨就是在交易模型运行中,人脑不干预电脑,只有这样在几个趋势中,你才能尽可能的多盈利!

     

    可能还有朋友看不明白我这一账户的亏损状况,这里简单一下, 各位只要一直盯住动态权益的变换就能清晰准确的知道账户的盈亏情况了

     

    我目前已经在运用的橡胶品种交易策略模型是很成熟和成功的,经过长期测试并验证,按照一手的累积盈利计算,去年可以达到 10 万多,今年 1 月以来是已经达到 10 万多,这些我都抓图给实战 群朋友看过,不过我一段时间后也会视情况调整交易策略,因为如果大家都用我的这个橡胶品种自动化交易系统,同一个价位买进或者卖出,成交个 1000-2000 手没问题,但是如果要成交 3000-5000 手,我估计瞬间价位也会给拉高或者打低,因此只有先试水程序化交易的,我能肯定也是最先容易赚钱的,以后人太多或者资金太多了,可能赚钱没现在就交易的人容易,所以 我决定先只带 3000 万资金 ,超过了看模型的稳定程度再决定是不是带新资金。

     

    提醒各位 程序化交易讲究的是长期并稳定的趋势化交易,这样才有可能稳健的获得高收益。交易中可能一段行情震荡,你可能收益不很大,但是一旦把握住趋势,两次交易就能让你获利丰厚,在今年以来每手累计盈利的                                 10 万多中,有两笔做空的交易盈利加起来就已经超过 3 万,再加上别的每次的小盈利扣掉一些亏损后,能达到                                           10 万以上也不奇怪了!

     

    4 月下旬开始的 初始资金 100 万的程序化交易示范账户的盈亏我会每天公布,欢迎跟踪

     

    5 29 日开始的加载了优化模型的 初始资金 10 万的程序化交易示范账户的盈亏我也会每天公布,欢迎跟踪 两账户的动态浮动盈亏以及平仓盈亏状况以及交易状况我均会在实盘直播间和微博有说明和贴图,这里就不重复,想知道的朋友可以去我的微博查看。

     

    南无阿弥陀佛

     

    感恩佛菩萨的加持

     

    大家别总想着去追什么,其实跟我布局股票以及玩程序化交易是一种更高层次的操作!

     

    如果想知道我后市看好什么,那就请仔细看我的博文以及实盘直播里的点股,你会发掘到金子的。

     

    随着行情的发展,我也会经常的修正并补充自己的观点,我会在每日的博文和实盘直播中与大家分享。

     

    喜欢短线的朋友,我将会继续有研究并精选过的短线股给大家参考!请注意看我的实盘直播!

     

    以上分析仅供大家参考,不构成买卖指导,股票有风险,投资须谨慎

     

    金融界博客 人气之王博主 开心做股票 为大家倾情打造最牛 实盘直播间 ,我会盘中即时发表观点给大家分享,想交流互动的网友可以 点击进入提问交流 ,我会一一答复。

     

    重要直播内容也同步到我的 腾讯微博 新浪微博 ,各位投资者可以与我互动,我的 新浪 的两个微博的链接见我 博客首页左下角的链接    

    


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