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『普通』主题: 地理信息暴涨幕后:公募无“特别关注”游资盛宴

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绮丽查看TA的论坛文集发表日期:2013-01-21 08:30:02

头衔:资深元老积分:30525 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



基金作为机构投资者主力,对“地理信息”概念的股票投资一向不多。

1月14日周一,北方导航涨停,并以连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%登上龙虎榜单。同日,航天电子(600879)涨停。

当日,另一只地理信息板块股票北斗星通(002151) ,因股票异动临时停牌,此前8个交易日里,北斗星通共拉起7个涨停板。

此外,沉寂已久的地理信息板块个股,如华力创通(300045)赛为智能(300044) 、航天电子、中海达(300177)国腾电子(300101) 、华数传媒 、深赛格(000058)等轮番出现涨停。

由游资掀起的一场飓风,正席卷地理信息板块。

诺安航天电子浮盈5000万

2012年12月27日,中国北斗卫星导航系统向亚太部门地区正式提供连续无源定位、导航、授时等服务。

当日,以开发地理信息导航系统为主营业务的个股——北斗星通出现盘中震荡,成交量放大至15万手,远远超过常日交易量。地理信息板块其他股票涨幅加大。

按照数据,以2012年12月1日至2013年1月15日为区间,卫星导航、智能交通板块所有个股均实现股价上涨。北斗星通以139.83%的涨幅居首,华力创通上涨79.4%,中国卫星(600118)上涨60.14%、国腾电子上涨58.69%,中海达上涨56.44%。

“公司研究部对地理信息这个细分领域没有特别研究。”博时基金回应。2013年1月18日,博时基金、工银瑞信率先披露2012年四季报。除了博时创业持有91.84万股海格通信(002465)以外,两家大型基金公司均未重仓其他地理信息板块股票。

以无线通信、导航等产品为主营业务的海格通信,在2012年9月1日至2013年1月15日区间上涨了34.90%,博时创业成长浮盈776万元。

不仅是博时、工银瑞信,记者了解到,基金作为机构投资者主力,对“地理信息”概念的股票投资一向不多,只有极少数如国腾电子、中国卫星、四维图新(002405)航天电器(002025)的个股获得少数基金重仓。

诺安基金集中持有较多航天电子。尽管其他基金公司也持有,但多数基金投资均属于被动复制指数投资。

据数据披露,截至2012年三季度,诺安股票基金持有2190万股航天电子,这个持股量在第三季度并未作任何调整。以2012年12月1日至2013年1月18日为区间,诺安股票基金在航天电子个股上浮盈5737万元。

按照三季度末的持股情况,以上区间内,持有283万股航天电子的交银趋势优先基金浮盈741万元。工银瑞信精选平衡持股239万股,浮盈626万元。

1月14日,航天电子涨停,机构也开始出现减仓避险迹象。当日卖出第四大席位为机构席位,共卖出375.59万元,折算约合49万股。从基金持有情况来看,诺安基金、泰信基金、工银瑞信基金 、交银施罗德基金均有可能成为卖家。后三者也均在2012年上半年不同程度减持航天电子。

光大金田路重现,捣腾北斗星通

2012年12月27日,“北斗卫星导航系统”消息公布后,12月28日、12月30日、1月7日、1月8日,北斗星通连拉涨停。

1月8日,有涨停板敢死队之称的游资队伍——光大证券(601788)深圳金田路杀入北斗星通。按照交易所披露数据,光大证券金田路当日买入2053万元北斗星通。次日,光大证券深圳金田路将持有的北斗星通卖出,卖出金额累计2035万元,并再次买入了186.39万元北斗星通。当日,北斗星通换手率达到7.38%。

光大证券深圳金田路营业部是圈中有名的游资“领头”,2011年地址搬迁前曾名为“光大证券深南中路营业部”,在2009年5月的黄金炒作中大获全胜,并在2012年初参与人民网投资。

但是,2012年以来,光大证券深圳金田路在浙江东日(600113) 、青青稞酒 、东宝生物(300239)迪康药业(600466)三元股份(600429)中频频被套,或早早割肉离场,并未再出现明显战绩。

新年伊始,地理信息板块的一波行情,被认为是光大证券深圳金田路重新出山之作。

1月10日,北斗星通发布澄清公告称:“北斗相关业务占公司业务比重较低,正处于投入发展阶段,且北斗芯片业务尚处于亏损期,因此短期内,北斗导航产业链的政府投资优惠不会对功底业绩产生直接影响。”

但此时,游资潜伏的北斗星通并未停下上涨步伐。以2012年12月1日至1月15日为区间,北斗星通股价共飙涨了139.83%。

北斗星通的这一场上涨盛宴,基金却明显缺席。2012年中,只有农银汇理策略精选、泰信先行策略分别持有1.63万股、12万股。到2012年三季度,北斗星通的基金持股数量达到64.98万股,仍远远未及游资持股量。

1月15日,复牌的北斗星通高开。但是,北斗星通监事秦加法通过竞价交易减持公司股票,套现2048万元的消息出现后,股价一路走低。北斗星通最终以-6.01%的涨跌幅收盘。

北方导航:三游资默契集合, QFII卖出

除了北斗星通以外,光大证券深圳金田路同时重仓杀入另一只地理信息个股——北方导航。按照交易所信息披露,除了金鹰中证技术领先持有9.02万股北方导航以外,其他基金公司均是被动指数基金持股。

1月14日,北方导航因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%登上龙虎榜。当日,光大证券深圳金田路买入4154万元。按照目前交易情况来看,光大证券深圳金田路营业部持有的北方导航并未在此后集中卖出。

领衔北方导航上涨的资金主力,其实并非光大证券深圳金田路,而是上海海宁路、国泰君安上海打浦路,以及长江证券(000783)上海宁波路三家来自上海的游资。

1月11日,北方导航涨停,龙虎榜单上,上海海宁路、国泰君安上海打浦路、长江上海宁波路分列第一、第二、第四交易席位,买入金额分别为7361万元、34861万元、2066万元。

1月14日,这三家营业部以同样的排名顺序同时出现北方导航前五大买入席位,以及前五大卖出席位中。

上海海宁路当日再买入7370万元,卖出8067万元。国泰君安上海打浦路当日再买入4666万元,卖出3628万元。长江证券上海宁波路当日再买入3466万元,卖出2579万元。

市场周知,国泰君安上海打浦路营业部曾在酒鬼酒(000799)塑化剂风波中获得机构意外“接盘”。这家在重庆啤酒(600132) 、酒鬼酒均有意外表现的营业部,被圈内众多投资人士认定为是泽熙投资徐翔的席位。

另外,圈内所熟知的QFII聚集席位——中信证券(600030)总部营业部,在1月11日卖出1094万元北方导航。“公募和QFII还是比较注重价值投资,以前炒题材、炒热点的多,现在很少了。”深圳一名股票投资经理说。



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