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 『原创』主题: 20120905调结构过程中回避行业浅谈

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轻尘2007查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2012-09-05 14:36:44

头衔:股海游侠积分:33585 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    N 久没有正经的写过所谓的股评了。这几天受小摊版主姐姐的影响,也蠢蠢欲动,经受不住,也发表点小小的看法。

    简单而言,目前的市场,没量是最关键的,没有先行官冲锋陷阵,带动不了人气。经济整体处于衰退期,调结构注定一个长期痛苦的过程。至于下行到什么位置,谁也不能做出一个让人信服的预期判断。大家都知道,顶部的形成,很快,也很容易判断,但是底部,是一个漫长而痛苦的过程。

    也许,真的,这次底部下来,是有望走出一个牛市来,只是大家别忘记了,每一轮的行情都有他的特点,从最开始老八股到全流通,到 4 万亿,再到如今的调结构,经济转型,不能被以往的经验所禁锢,如果还死死抱着传统的行业,幻想着煤飞色舞,金融地产的联动,那么,我想真的机会来临,你也未必能把握住。所以在这个过程中,个人认为首先要回避的是风险,只有回避了风险,才能谈得上盈利,否则出师未捷身先死。

    首先来说说机械行业,最近很多问到三一和中联,他们的这个情结,我也理解,本土的优秀企业,只是,高成长性已经过去了。婚姻有一个七年之痒,在股市中也存在,三一和中联受益于国家政策,基础设施的建设,从 2005 年开始走上了大牛之路,经过了高速成长和扩容,分红送股,除权填权,一路下来,不知道造就了多少富豪。而到现在,经济的不景气,机械行业的萎靡,订单的下滑,而经过高成长之后遇到的瓶颈,也是制约他们发展的一个重要原因。从三一的裁员门事件到今天,看看股价,不知道又跌去多少?只是很多人恋旧的情结和本土的情结,不愿意也不相信,还幻想着美好的明天。对此,也无可厚非,只能让历史来证明。

    同样的道理,失去高成长性的行业不止机械这个行业,比如家电行业,要不是家电下乡和以旧换新支撑着家电的业绩,后果可想而知。而依靠家电快速扩展的苏宁电器(002024),同样,本人认为失去了创造力和高成长性,也要回避,加之网络的崛起,我想苏宁之前的神话将不再现。而增持的把戏又能支撑多久呢,看看他的市值,流通盘 54.4 个亿,看看他的中报,净利润同比增长 -29.11%

    煤炭、有色、钢铁等行业,目前的首要任务仍然是去库存。看看吧,电煤堆积成小山,国内第一煤运通道大秦线日均运量下滑,可以说,煤炭市场前景不明;看看吧,即使石油价格反弹,金价的新高也未撬动有色板块,这又说明了什么(我比较赞同姐姐的看法,有色之前的爆炒已经透支了 :前几年 主力 已经把它们炒熟了炒焦了,再拿出来翻腾跟风盘也不会太多了。它们目前跟大蓝筹是一样的状况:上面乌云盖顶,下面空间不够。只有往下打出足够的拉升空间,才能吸引资金进来。当然啦,本文是在日成交均量 500 亿的前提下讨论有色,如果市场有源源不断的增量资金进来,则另当别论 http://bbs.jrj.com.cn/msg,82372564.html );看看吧,宝钢几十亿回购和螺纹钢价格较年前高点下跌 30% 相比,宝钢能扛起钢铁行业的救世主的大旗吗?他的一枝独秀也是靠着其他背后国家这个金字招牌特种钢带来的收益,而巨亏的钢铁行业来说寒冷的冬天还在后面。

    当然不用那么悲观,既然说的是调结构,用排除法,排除了一些行业,那么剩下来的机会在哪里?大家可以想想。大盘不断的再创新低,可是很多个股逆势不断创出新高。

    
受益于姐姐的辛勤开垦,本版主热血沸腾,尽量跟上姐姐的步伐,在后续文章中继续和大家分享,以上为个人观点,仅供参考。

    


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