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『普通』主题: 股指波动中消化分歧后市仍有蓄势上涨

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尐雲吞查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2012-04-25 09:56:39

头衔:青铜用户积分:6160 关注加为好友 引用 评分 只看该作者







周二股指大幅波动,上证综指全天振幅达2.74%,收盘时上证综指微涨0.01%,深成指小幅下跌 0.34%,但创业板指维持弱势,收盘时下跌1.29%。全天两市合计成交 2033.67 亿元,较前一交易日再有增加,市场成交量持续温和增加。盘面上,金融、地产、交通运输、煤炭相对强势,而家电、钢铁、信息服务等板块跌幅居前,概念性板块持续活跃,深圳、温州金融改革板块,海南、舟山、上海本地等区域性板块均出现上涨。





早盘股指在金融、地产板块的强力拉升下,带动指数大幅上涨,上证综指涨幅超过1%,但是市场热点未能有效扩散,而且金融股的上涨引起市场的谨慎情绪,创业板的反弹力度也较弱,导致股指快速回落,午盘前上证综指下探至 2350 点,下跌近 38 点,午后金融、地产、煤炭等权重股再度发力,市场整体出现反弹,并收于昨日收盘点附近。





股指的大幅波动究其原因,一方面是受到外围市场尤其是欧洲市场大幅下跌的影响,出现低开,法国总统选举的变数导致欧元区经济走向存在不确定性,尤其是欧洲债务问题,国际形势的复杂性以及国内经济的不确定性走向,导致资金在多空方向上存在分歧;另一方面,创业板退市制度的后续影响市场也未完全消化,而创业板的下跌对投资者情绪也产生一定负面影响,市场层面的因素导致场内资金在市场配置尤其是价值与成长之间的平衡出现分歧,此外,金融领域内的改革影响不一,既有深圳、温州的金融改革,也有银行的利率市场改革,市场改革领域和影响的差异,导致市场结构性热点的巨大分化,在逆周期政策方面,既有高铁建设的恢复、也有交通建设的再规划,以及区域经济的局部利好,政策的导向导致了市场热点的分散化。





从全球以及国内经济走势对市场资金多空方向的选择,到国内经济区域性热点的分散,以及市场层面的制度因素导致了市场资金的快速流动,市场复杂因素的积聚和爆发,导致了股指短期内的分歧加大,并表现为股指的大幅波动,而市场短期内的波动有利于化解市场分歧。





从后市走势看,市场的先跌后涨,以及在此过程中下跌的放量,而上涨成交量较为温和的情况看,一方面,快速释放了场内做空动能,另一方面,有利于增强市场的做多信心,同时市场走势表明了当前做空个股的成本和风险仍然存在。





从市场在上涨过程中的领涨板块以及市场的推动因素看, 主要表现为政策因素下的受益概念板块以及逆周期政策预期下的周期性行业。 即:金融改革下的深圳、温州、上海区域性概念股,海南旅游岛实验区、舟山群岛发展规划等板块,以及券商创新会议,新能源汽车、高铁以及基建建设的恢复投入等。因此,当前市场的主线和热点也较为明确,而且市场演绎的逻辑也较为合理。





对于后市走势,我们既要关注外围市场的影响,虽然这一影响因素短期较为有限,但如果出现超预期情况,也容易对市场形成黑天鹅效应,对国内而言,市场对于政策的预期及其兑现仍存在一个过程中,只要政策层面温和释放,就不会对市场形成明显负面效应,其实出现突发利好的可能性更大些,这也是投资者坚定做多的重要基础。因此,在国内外没有超预期因素下,市场在经过大幅波动后,仍将回归之前的运行逻辑中,表现为震荡蓄势向上的走势为主,但在2450点附近的压力仍需要逐步消化。





投资策略上看,继续以改革与逆周期的逻辑为主,关注部分涨幅较小,或是底部放量的周期性个股,尤其是工程机械、建筑建材等行业,其中部分市值适中的蓝筹股仍存在补涨的空间,此外,从业绩角度看,关注可能出现业绩拐点的细分子行业,尤其是电气设备以及水上运输等板块。


 
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