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『转帖』主题: 基金社保QFII也踩雷 25只机构新增仓股仍被套

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昕昕qhzgd查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2011-10-29 10:35:17

头衔:社区勋爵积分:1427418 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



 沪深两市的三季报正如火如荼地展开,基金、社保、QFII等机构在股市里的操作也逐渐展现在投资者面前。在震荡调整的行情下,基金等机构的调仓步伐也没有停止。统计显示,三季度基金新增了221只重仓股,有189只股票退出重仓股行列,而39只个股成社保基金的“新宠”,企业年金也没有闲着,购买了17只个股。不过,机构买股也会踩中地雷,本报钱经投资实验室统计显示,有25只机构三季度新增仓个股被套。

   国中水务(600187) 被套近15% 10只基金“新宠”陷泥潭

  基金一直是市场的一大风向标,在刚过去的三季度,基金的调仓步伐仍旧很大,统计显示,三季度基金新增了221只重仓股,有189只股票退出了重仓股行列,消费类股票是基金投资的最爱。

  从基金三季度增持情况来看, 五粮液(000858) 在三季度被基金增持股数最多,共增持了1.92亿股; 广深铁路(601333) 被增持1.73亿股、 康美药业(600518) 被增持1.65亿股、 交通银行(601328) 被增持1.41亿股, 万科 A获增持1.17亿股、 伊利股份(600887) 获增持1.01亿股。

  而在三季度上市的不少次新股也进入了基金建仓范围,其中, 江河幕墙(601886) (601886)、 京运通(601908) (601908)和 中国水电 (601669)是被基金持有数最多的三只股票,持有基金数分别达到29只、25只和20只此外, 以岭药业(002603) 大连电瓷(002606) 光线传媒(300251) 东方精工(002611) 初灵信息(300250) 等被基金持有比例都超过流通股的18%。

  基金建仓的股票中不乏表现突出的牛股。例如,大连电瓷自9月30日以来已经山长了14.64%,较9月9日的18.01元的低点,更是上涨了67%。本月大涨超过10%的伊利股份、 民生银行(600016) 招商银行(600036) 东方园林(002310) 等也是基金重仓股或大幅增仓股。

  不过,基金也有失手的时候,基金3季度新买的国中水务9月30日股价收盘12.84元,最低跌到10月24日的9.01元,昨天涨停后,股价也只有10.97元,本月股价下跌了14.56%。此外,基金新建仓的江河幕墙、京运通、中国水电、 初灵信息 、以岭药业、 七星电子(002371) 本月股价都出现了下跌。另外基金“抱团取暖”的重仓股 格力电器(000651) 美的电器(000527) 国电南瑞(600406) 等股价也在调整。

  社保抄底地产和电子 “地雷” 英威腾(002334) 跌近两成

  社保基金在三季度也进行了积极的调仓,统计显示,截至10月26日,1335家 上市公司 已公布的三季报显示,187只个股有社保基金驻扎。社保基金增持的个股中,增持股数排名靠前的大多是与经济变化紧密相关的周期股。 招商轮船(601872) 成为三季度社保基金持股数量增加最多的个股,增持股数达到9252万股。除此之外,地产板块的 华侨城 A、 广宇集团(002133) 荣盛发展(002146) ,煤炭板块的 国投新集(601918) 露天煤业(002128) ,以及机械板块的 陕鼓动力(601369) 位居社保基金持股数增加排名的前十位。而且,露天煤业、广宇集团和陕鼓动力是社保基金三季度新进的个股。

  值得一提的是,社保基金对电子电器行业兴趣也很浓厚, 福晶科技(002222) 、英威腾、美的电器、 莱宝高科(002106) 四方股份(601126) 聚光科技(300203) 经纬电材(300120) 佛山照明(000541) 等个股都是社保新增或大幅增仓个股。

  在社保基金的“新宠”中, 方直科技(300235) 、福晶科技、莱宝高科、 富春环保(002479) 、聚光科技、经纬电材本月涨幅都超过10%,其中经纬电材和富春环保本月涨幅更是超过20%。不过,社保基金买股票也有踩“地雷”的时候, 江山化工(002061) 本月跌幅达到了11.65%,英威腾本月最大跌幅超过27%,截至昨天仍下跌了19.68%。另外,江山化工、 东阳光铝(600673) 、美的电器、 金风科技(002202) 成飞集成(002190) 等社保“爱将”本月也以绿盘收场。

  与社保追求安全性一致,企业年金的操作也以稳健为主。已披露三季报显示,企业年金三季度共计重仓持有25只股票,其中17只股票均为企业年金首次在二级市场买入。企业年金对 旗滨集团(601636) 最偏爱,旗滨集团除第十大流通股东为自然人吴秋霞之外,其余九大流通股东的席位均为企业年金计划占据,旗滨集团本月涨幅11%。有不少个股在被企业年金买入的时候,社保基金加仓的身影也出现在其中,如四方股份、 国投电力(600886) 宇顺电子(002289) 钢研高纳(300034) 兄弟科技(002562) 圣阳股份(002580) 均为社保与企业年金共同入驻前十大流通股东席位的标的。另外四方股份、 北京利尔(002392) 平高电气(600312) 、国投电力4只个股中,保险资金也都参与其中,四方股份则出现了社保基金、保险资金、企业年金三大价值投资者同时买入的情形。

  企业年金三季度大幅买入的股票中,多数出现上涨,只有宇顺电子、 东光微电(002504) 金力泰(300225) 、平高电气等4只个股下跌,跌幅最大的金力泰为-8.2%。

  QFII打法灵活选个股 “稀土”套牢 阳光私募

  作为“外来的和尚”,QFII的操作也历来受到关注。数据显示,已公布三季报的 上市公司 中,62家公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影。其中,QFII增仓最多的是华侨城A(000069),瑞士信贷(香港)有限公司新买入约3038万股。QFII增持股数较多的其他个股包括 马钢股份(600808) 合肥百货(000417) 北大荒(600598) 天山股份(000877) ST唐陶(000856) 湘电股份(600416) 、合肥百货、 老板电器(002508) 中顺洁柔(002511) 海大集团(002311) 卫宁软件(300253) 明家科技(300242) 等。

  从QFII新进入的近20只个股本月表现来看,16只个股出现上涨,1只平盘,3只出现下跌。其中,表现最好的天山股份本月涨幅达到18.95%,卫宁软件涨幅为18.18%。而3只出现下跌的个股分别是 天利高新(600339) 中色股份(000758) 太阳纸业(002078) ,其中天利高新本月从10.81元跌到了9.56元,本月跌幅达到11.56%。

  市场的另一个备受关注的群体——阳光私募,也在三季度踩中了 包钢稀土(600111) 这颗地雷。包钢稀土的三季报显示,敢死队总舵主徐翔旗下的山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号三季度新进744.50万股,为该股的第三大流通股东。不过包钢稀土自9月30日的55元,跌到了昨天的47.91元,跌幅达到12.89%。如果没有及时抛售,泽熙瑞金1号在包钢稀土上浮亏约5278万元。另外,山东省国际信托有限公司-鸿道1期、鸿道3期、山东省国际信托有限公司-联合证券梦想六号、联合证券梦想十号4只阳光私募基金现身 豫金刚石(300064) 前十大流通股东,不过该股本月微跌,这些私募也出现浮亏。阳光私募重仓的 滨江集团(002244) 好当家(600467) 三普药业(600869) 长盈精密(300115) 、海大集团、 光电股份(600184) 本月涨幅均在10%左右,没有出现超级牛股。



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