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『转帖』主题: 从300到601 大盘蓝筹接力九月行情?

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昕昕qhzgd查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2011-08-27 21:27:29

头衔:社区勋爵积分:1225173 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



虽然最近两个月指数连续下跌,但是依然有活跃的热点板块出现,股票代码“300”开头的创业板就是弱市中最大亮点。统计显示,截至昨日,7月、8月份里,创业板指数平均上涨12.64%,不少个股涨幅超过30%。这两个月中,将资金重点放在创业板上的投资者能轻松战胜大盘。下周9月大幕将开启,从最近几个交易日的走势看,沉寂许久的大盘蓝筹板块(股票代码“601”开头)热度渐升,大盘指数也渐趋活跃,市场热点以及整个大市的风格有改变的苗头。那么,9月指数能否逆转走强,大盘蓝筹板块能否接力创业股板块走强……都是投资者最为关注的问题。

  逆市上涨动力何在?

  创业板为何能逆市上涨,分析人士认为,这与该板块前期的超跌,市场量能低迷,资金转炒小盘股等原因相关。

  原因一:超跌反弹

  整个上半年,大盘在保持横盘震荡的情况下,估值偏高的创业板个股率先下跌。上半年,大盘基本上在2800点上下震荡,涨跌不多。但创业板却遭遇大跌,创业板指数从去年末的1137点,下跌到6月份的最低点783点,最大下跌31%,这是板块的平均跌幅,其中不少个股遭遇腰斩。创业板股票平均动态市盈率已经从年初的71倍回跌到6月份的50倍以下。一些新发的创业板新股,首发市盈率降低到30倍左右。平安证券蔡大贵认为,从估值的角度来看,小盘股的估值水平当时已经处在历史低值区域,大跌之后,小盘股反弹时机来临。

  原因二:受益政策

  创业板是高新技术个股密集地,多数是政策扶持的对象,节能环保、物联网等都与国家政策紧密相连,不少创业板公司受益。比如大禹节水(300021),在中央关于水利建设的相关政策出台后,7月份大涨37%。同样,不少受益政策的个股业绩也有所体现,例如威宁软件等,中报业绩不错,体现了高增长的题材,冠昊生物(300238),受益于医疗市场的扩大,上市两月来股价从32.28元涨到了73元。

  原因三:资金追捧

  在整体市场资金不足的情况下,创业板个股市值较小,更容易为资金推动,这样的特点也吸引了不少资金甚至是机构资金的追捧。以基金为例,随着上市公司半年报的逐步登场,不少创业板个股成为基金的隐形重仓股。基金一哥王亚伟管理的华夏大盘精选半年报显示,今年上半年新进62只个股。其中创业板占14只,中小板8只。华夏大盘蓝筹上半年新买入个股中,目前公允价值在5000万元以上的有8只,其中电科院(300215)北京君正(300223)两只创业板个股入围。华夏策略精选的最新中报显示,王亚伟新买入15只创业板个股,其中天晟新材(300169)长海股份(300196)聚龙股份(300202)恒顺电气(300208)易华录(300212)、电科院、北京君正、冠昊生物8只为今年登陆创业板的次新股。

  疲弱之中“300”逞强

  过去两个月,市场属于中小盘个股,尤其是“300板块”——创业板块。板块中个股平均上涨超过12%,其中新开源(300109)、信维股份等涨幅超过40%;朗源股份(300175)铁汉生态(300197)正海磁材(300224)等涨幅则在60%以上。创业板的活跃,与超级大盘股的低迷形成鲜明对比。

  朗源股份近两月涨幅81.9%

  今年2月份上市后,该股一度上探24.65元,随后便遭资金抛弃,到5月份时最低达到15.2元。回头来看,大跌途中主力明显一路低吸筹码,7月、8月该股开始大涨之旅。7月末达到27.59元,一举创出上市新高。8月份最高达到31.68元。上涨幅度惊人。

  中信证券(600030)认为,作为国内目前标准化水平最高、产销规模最大、拥有高端客户最多的果品供应商,未来3年,公司产能将实现快速扩张,产品线逐年丰富,出口订单饱满,有望推动业绩增长。2011年下半年,公司在充足的资金储备下,原料收购量有望实现大幅增长,葡萄干销量同比增速有望加快。维持朗源股份2011/2012/2013年EPS0.65/0.95/1.30元的业绩预测。不过目前已经超过了中信证券预测股价,价格偏高。

  铁汉生态近两月涨幅76.8%

  铁汉生态走势与朗源股份雷同,上市首日开盘于78.03元,5月份跌到了58.8元,到7月7日,该股便成功收复失地;7月26日强势涨停,站上100元大关,加入百元股俱乐部。8月5日最高上探127.3元。

  国信证券认为,生态修复是国内刚刚起步的朝阳行业,回顾发达国家的发展历程,中国也无可避免地走向一条对环境先破坏后治理的道路,生态修复领域存在“存量+增量”的广阔空间,且未来数年都将快速发展。生态修复和园林绿化两业并举的业务结构使公司相较于一般的园林企业具有更好的抗周期性,由于生态修复业务与基础设施建设息息相关,基建投资往往具有逆周期的特征,而对环境修复的投资往往呈刚性增长,因此公司在经济最差的2008年也增长强劲。预计公司2011-2013年EPS分别为2.11元、3.38和4.66元,可长线关注。

  正海磁材近两月涨幅68.8%

  正海磁材5月末才上市,上市后回调时间相对较短,6月末该股便搭乘创业板上涨之风。到7月20日,已从最低点20.5元上涨到35.8元,之后出现一个多月的横盘震荡,近期再次上涨,并在昨日上探到39.97元。

  国泰君安认为,长期看好钕铁硼磁材成长空间,正海磁材作为其中的代表股,未来业绩增幅空间可观。在“节能、减排”大背景下,风力发电、新能源汽车及节能家电等产业迅速发展,直接拉动了钕铁硼产品的需求。在长期看好稀土价格前提下,同样看好钕铁硼厂商成本转移能力。预计今年该股净利增幅为55%,对应EPS为1.02元。未来两年正海磁材所能达到的总产能为5500吨,长线关注。



标签:铁汉生态 恒顺电气 聚龙股份 长海股份 易华录 冠昊生物 电科院 正海磁材  更多>>
 
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