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主攻手查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2005-04-27 06:19:07

头衔:白银用户积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  目前基金一季度报告披露工作已经结束,通过对基金年报及季报对比,可以发现,基金也进行了一定规模的仓位结构调整。   一、基金重点增仓哪些个股统计显示,基金一季度对中国石化、中国联通等航母级蓝筹股进行了大规模增仓操作,其中中国石化增仓数量超过了1.3亿股,而中国联通的增仓数量也接近了7000万股,这多少让人感到有些费解。我们是否可以理解为,作为上证50指数的重要样本股,基金建仓这两只股票有便于调控指数意义。事实上,我们也看到了基金对长江电力、宝钢股份进行了增仓,多少验证了我们的判断。如果剔除这些权重很高的蓝筹股,我们简单分析基金重点增仓方向:1、以交通运输板块为代表的非周期性蓝筹股,如赣粤高速、中远航运、上海机场、福建高速、皖通高速、深赤湾 A、深圳机场等,这些品种具有很强的防御特点,相应也成为机构资金的建仓方向。2、细分行业的龙头公司,如振华港机、伊利股份、中兴通讯、烟台万华、福耀玻璃、海油工程等公司都是各自行业的龙头,这些龙头股也将为机构资金提供超额投资回报。3、消费升级类品种也得到了市场资金的青睐,如双汇发展、贵州茅台、云南白药、复星医药、伊利股份、华联综超等个股都有明显的机构增仓迹象。另外,虽然房地产行业受到了宏观调控冲击,但是其中的优势公司还是得到了机构资金的倾斜,如金地集团、金融街、招商地产等个股的基金持股数量都在增加。   二、基金减持什么品种仓位结构调整的内涵就是机构资金增仓的同时也在对其它一些个股进行大规模减持,统计显示,南方航空的基金减持数量高达1.91亿股,而武钢股份、万科 A等个股的减持数量也都超过了5000万股。仔细分析,基金主要对以下一些板块进行了重点减持:1、周期性蓝筹股中的汽车板块、电力能源板块、石化板块等都有一批品种成为基金大规模减持迹象。对于周期性蓝筹股而言,一方面是在铁矿石、有色金属、纸浆、原油等大宗商品价格持续走高影响下,面临巨大的成本压力,利润空间将被有效压缩,进而影响到了这些公司未来盈利能力。另一方面,由于继续面临宏观调控压力,对一些相关行业造成了一定负面影响,进而影响到未来盈利前景,因此基金对周期性蓝筹股进行了重新估值。2、一些前期表现出色品种也有机构资金短线减持迹象,如盐田港 A、天津港、扬子石化、中海发展、深发展 A等个股。不过这些个股未来发展并不悲观,基金还会在低位寻求回补操作。3、一些盈利前景降低的个股也遭遇了基金减持,比较典型的就是一些科技股,盈利能力的降低及偏高的估值水平导致了机构资金短线抛售,这也应该在投资者的预期范围之内。   
 
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