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『原创』主题: 四季度三大行业龙头详析

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赢家为王查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2009-11-09 11:24:09

头衔:青铜用户积分:3655 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



旅游、汽车、医药 三行业四季度最牛

  四季度以来,随着A股的强劲反弹,23大行业指数均出现不同程度的上涨,餐饮旅游、汽车、医药生物三大行业表现最突出,市值增幅遥遥领先。

   从三季报业绩看,餐饮旅游、汽车、医药生物三大行业均已连续三个季度实现盈利,且合计净利润均持续三个季度环比增长。餐饮旅游企业今年三个季度净利润总额环比增长率分别为112.05%、140.26%、23.67%;汽车业三个季度净利润环比增长率分别为149.25%、169.07%、55.06%;医药生物行业的业绩持续性更值得期待,是唯一在第三季度扩大净利润增幅的行业,近三个季度净利润环比增长率分别为222.7%、10.25%、32.43%。

  我国经济步入新的增长周期,其依赖内需的增长模式正在逐步形成。受益于内需启动的三大行业业绩继续保持高增长的公司数量较二季报明显增多。持续高成长及较高的市场预期敦促三大行业指数在四季度有着出色表现。

  由低配到超配 三行业令基金着迷

  值得注意的是,2009年三季度,基金已经对餐饮旅游、汽车、医药生物三大行业股票情有独钟,基金公司重仓股数和持股市值同时大幅增长,实现从被低配变为被超配。

  数据显示,基金持有医药生物业股票的总市值占基金全部持股市值的比例为5.27%,该行业由二季度被低配0.26%,转为三季度被超配,被超配比例为1.14%。从持股数量上来看,截至2009年三季度末,基金重仓持有医药生物股总数比二季度末上升了42.94%;从市值方面来看,基金公司重仓持有的医药股市值合计为301.05亿元,与二季度末相比增长了56.79%。基金增持医药股可归纳为三个主因:一是医改持续推进利好医药行业,今年或有重量级的政策出台;二是H1N1甲型甲型H1N1流感肆虐,相关公司受益匪浅;三是医药行业资产整合风起云涌,行业集中度不断提高利好行业龙头。

  汽车业三季度业绩超预期,季度收入和季度利润均创出历史新高。我们统计的45家可比上市公司三季度收入和净利润同比分别增35%和420%(去年基数较低),第三季度净利润环比分别增6%和10%。业内人士预计,四季度为销售旺季,预计汽车销售将再超预期,提升2009年销量增速预测至38%,上市公司四季报将更乐观。基金早已经埋伏其中,三季度重仓的汽车股合计有9只,持股市值合计79.27亿元,与二季度相比增加1.74倍,持股数4.66亿股,与二季度相比增加2.77亿股。

  餐饮旅游方面,三季度末基金重仓持有的餐饮旅游股共3只,实现了零的突破。三季度末,持有餐饮旅游股流通市值为5006.63万元。基金对该行业产生兴趣源自旅游业回暖将提升景区类和旅行社类上市公司业绩。旅游业连续经历了2008年和2009年两个非正常年,旅游者的需求将在2010年充分释放,世博会、亚运会将刺激旅游业的发展。

  

  汽车业龙头股上海汽车,三季度被银华价值领先等21只基金持有,合计持股市值47.12亿元,时至11月6日收盘,持股市值已经增至59.02亿元,账面浮盈11.9亿元。在所有开放式基金中,银华领先四季度单位大涨22.03%,位居所有开放式基金收益率第一名。该基金从二季度开始大举进驻汽车股,截至三季度末,银华领先前十重仓股是清一色的汽车股,仅这10只股票占到总仓位的八成。上海汽车、一汽轿车福田汽车长安汽车等汽车股10月来的集体稳定上涨,为银华领先跑赢股指创造了条件。

  医药生物行业龙头哈药股份最为基金看重,中邮创业基金公司旗下的中邮核心优选、中邮核心成长两只基金分别持有该股5896.12万股、5572.89万股,持股市值合计18.45亿元;东吴行业轮动、宝盈资源优选、东方策略成长三只基金分别持有该股市值3539.8万元、796.01万元、225.26万元。10月份以来,哈药股份累计上涨13.98%,为上述五只基金带来了2.64亿元的账面浮盈。其中,中邮核心优选四季度以来账面浮盈10.81亿元,该四季度以来累计增长18.64%,位居开放式基金净值排行榜亚军。

  酒店旅游龙头股峨眉山A跻身国富成长动力基金前十大重仓股名单,该基金持峨眉山A股票237.74万股,持股市值2054.06万元,占基金净值比2.87%。四季度以来,峨眉山A股价飙涨28.94%,国富成长动力基金净值也由三季度末的1.0452元增至11月6日的1.1784元,回报率为12.74%。而峨眉山A前十大流通股名单显示,华夏大盘精选重仓该股1000万股,为其第一大流通股东;四季度以来峨眉山A股价飙涨令该基金持股市值增长了2500万元,期间净值回报率达18.12%,轻松跑赢同期大盘,回报率位居开放式基金净值排行榜第五名。

 
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