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『普通』主题: 快来吧,建仓时机已经到来

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我说我说我说说说查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2008-12-29 15:13:42

头衔:中级用户积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者




    上午恒指收盘上涨了21点,涨幅为0.15%,而中午A股收盘时恒指下跌了0.8%,建行下跌2.09%,中行下跌0.45%,中石油上涨2.52%,工程建筑板块上周机构大幅增仓今天也逆势走强,最近受益于2010年世博会配套项目建设的上海本地工程建筑股机构增仓明显,世博会将直接催生轨道交通建设、建筑环保等行业兴起,如世博会环境服务项目赞助商上海城投将投资1085亿建设世博会64项重大工程。

    盘面显示:目前涨停个股达到了3家,包括2家中小板个股,黄金股最近连续受到机构增仓,国际局势不稳定再度引发市场对黄金这一避危品种的关注,盐湖钾肥复牌后连续跌停,今天跌停卖盘仍然达到1.49亿股,该股停牌是从今年6月26日开始,当时上证指数是2905点,由于3G牌照发放在即,3G板块个股开始活跃,12月至今该板块机构持仓比例从2.84%上升到目前的3.21%,随着国际油价持续下跌作为替代能源的甲醇与二甲醚价格也持续回落,工程院29名院士已联名向中央有关部门建议建立国家战略甲醇储备。

    整体来看:目前笔者判断09年1季度大部分消费品收入增速下滑将高于市场预期,大部分周期类行业仍然处于明确下行阶段,部分受财政政策刺激的周期类行业相对估值已经有一定幅度的反弹,未来仍将受制于房地产投资下滑的压力,因此如果说目前景气向上的行业没有超预期的因素的话,那么至少他们低于预期的可能性要小于其他行业,因此在09年1季度,从自上而下的角度来看,它们仍然是首选行业。同时基于上述理由,未来的市场(09年1季度之前)将面临超预期因素减少和资金面宽松两种格局而呈现出震荡走势。因此我们建议超配的行业仍然是景气向上的电力设备和受宏观经济影响小的连锁超市和部分装备制造业(包括节能减排、军工设备)以及大部分08年动态PE位于15~20倍且业绩增长明确的中小公司,另外受政策预期出台而驱动的部分板块值得积极关注。

    后市观点:笔者判断资金外流情况对这次的反弹影响并不会持续,同时笔者认为股市会出现双底结构,本轮反弹主要是由政策带动的相关受益股票出现上涨,金融等权重股并未出现明显反弹,因此这次反弹基本符合笔者的逻辑,即成本降低逻辑下受益企业的超跌反弹,然后股市将会进入第二个底部,利润底,并且这次反弹的调整会使得市场热点出现转换,一些受季节性因素影响的股票可能在这个过程中得到资金的建仓,而前期成本降低推动下的超跌反弹股票则在这个过程中表现疲软,但由于权重股波动幅度较小,因此指数可能将会震荡上行。 有别于大众的认识:无论从股东的结构或者市场估值来看,笔者并不认为减持的压力会有明显增加。市场不需要过分忧虑。

 
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