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『原创』主题: 海鸥随感10/13:再论有危才有机!

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海鸥投资查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2008-10-13 09:23:56

头衔:高级用户积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



『原创』

    最近一个月左右的时间周期,海鸥正在报考和进修相关的课程,世界经济和金融形势发生了重大的恶化,尽管不是每天都体验盘中的波动和煎熬,但仍是在报刊媒体杂志中、从各种投资交流群中、从股友的投资情绪变化中感受到了世界的一体性和联动性,感受到了经济危机以及金融混乱的重大影响。

    一个既定的现实

    当前一个既定的现实是:国际金融市场动荡加剧,全球经济增长明显放缓,国际经济环境中不确定不稳定因素明显增多,国内经济运行中也存在一些突出矛盾和问题。


    就海鸥自己的观点,全球暴跌和普跌主要是因为资金抽离。资金出逃一为救主,美国这个世界上最大的债务国面临着严重的资金缺口,必须从商品期货、现货、各种金融品种、和投资,包括原油的暴跌,包括各个国家的境外合格投资基金,比如在我国就是QFII需要撤离支援和救助美国;第二就是避险;第三才是寻找别的跨区域跨市场的投资套利机会!


    一种喜人的现象

    尽管我国的金融形势和实体经济不可避免的受到危机和放缓的影响,但从更为长远的时间周期来做分析的话,我们的A股市场有潜在的喜人局面:第一就是率先反映,提前超跌70%,风险在一定程度上做了最为集中的释放;第二是国家和管理层已经正视危机的存在并采取积极措施保驾护航。没有盲目的使国家卷入更多的危机和纠纷,且用国家的高度宣称有能力有信心应对危机、取得胜利;第三是包括世界经济格局、金融格局正在发生微妙的变化,包括中国在内的亚洲国家、新兴成长国家有望吸取本次经济危机、金融混乱的教训,并有望取得历史性的发展机遇,中国这个庞大的经济体将以负责任的大国形态逐步发展和前进。

    一厢大胆的推论

    当一个事实已经达成“共识”的时候,作为反映效率最高的证券市场实际上往往把其结果已经反映得七七八八了,当然这个也只是个经验。

    就是年中国通缩得紧要的时候发生了这样一种耐心寻味的变化:当从最高管理层到具体实业层都意识到(通缩)问题所在时,实际上通缩的危害已经不用再担心了,现在是否仍会这样呢?可能性依然是大大的有。

    这个时候还去担心未来经济如何如何下滑,至少不是象我们这样的投资人的事。面对几年都未见过的一些那么便宜的股票,我只管贪婪地去寻找我所想投资的公司,以好的价格来收入其中了。

   1802能破吗?需要对这耿耿于怀吗?我摘录一段巴菲特最近评论中国股市时讲的一段话:

    “……我看好中国市场,不要计较短时期的情况。未来十年中国股市必将是世界之最!”

    一些个人的假设

    海鸥个人观点:本次危机洗牌之后,行业、产业乃至世界经济格局,在国内来说至少是富豪排行榜都有可能会重新改写! 这次极有可能是是金融家和投资家,科学技术的厚积薄发以及创新的商业模式带来的变局和机遇!而海鸥自己倾向于从以下的思路去假想和布局:

    海鸥希望致力于寻找国内的WALLMART,经过海鸥将近一年多的观察,国内有潜力的商业零售上市公司有:步步高、苏宁电器、广百股份。
    海鸥希望致力于寻找国内的宝洁,而在国内我们发现了上海家化。
    海鸥希望致力于寻找国内的默克和基因:国内最象的就是 双鹭药业!
    海鸥还希望致力于寻找国内的hp、威软、IBM等,除了当前已经领先处于第一集团的华为和处于第二集团的中兴通讯以外,个人觉得远望谷也在特殊的行业和特殊的领域有不错的成长性!


    至于为什么要寻找这些投资标的?后续还有什么些有潜力的行业和公司是值得我们跟踪和研究的?在后续的文章探讨中会陆续有来。

    一番朴实的话语

    面对当前矛盾、复杂的经济形势,海鸥提供一种思路一些方法论。

    一种思路就是:不盲目乐观更不应盲目悲观!

    一些方法论主要有三:第一就是大家加强内在信心和耐心的构建,少看短期一到两天的波动,少听一些股评分析的评论;第二就是用心做好仓位的控制和投资组合搭配,如果能够在后续的投资周期里保证有持续的现金流将是一件非常主动的喜事;第三:作好自上而下的从世界经济变局、产业升级、行业洗牌、公司竞争加剧下的研究和分析,选择符合自己投资思路的投资标的备选、跟踪、验证!

    一种隐藏着让人期待和欣喜的变局与机遇已然在危机的前中后期逐步的酝酿!

    海鸥08年10月13日清晨9:11 于南国广州!

    以上观点仅为海鸥一家所言,只为交流和探讨,不做推荐建议,借此入市,风险自担!


 
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