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『普通』主题: 云数据:商品震荡交织 油脂趋强有色跳水

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财友nc72r032查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2019-07-26 10:49:43

头衔:新人登场积分:5 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  【行情回顾】

  文华商品指数增仓31万手,震荡小涨0.02%报152.69点。夜盘全天窄幅震荡运行为主,夜盘走升回落之后平稳为主,早盘增仓先抑后稳,维持在日内均线附近交织运行,工业品震荡微升0.01%、农产品白盘减仓走升0.05%,在均线交织压力下商品整体的上涨缺乏信心。从板块来看,油脂链表现较为强势,指数企稳140点之后冲击前高40日均线位置,夯实的话有望展开升势行情,值得密切关注。化工板块受到油价回落影响,叠加自身基本面不佳,增仓施压还是较为严重,进一步下行之后的趋势性沽空机会仍在。有色冲高回落,尾盘的施压令其止跌行情或落空,关注方向抉择之后的沽空机会。贵金属震荡运行,经济数据不佳和地缘因素还是对其存有支撑的,不过A股的连续走红还是形成了上行制约。

  指数沉淀资金1094.81(-2.0)亿元,黑色流出6.51亿元,化工流入4.59亿元,有色流入2.02亿元。PTA增仓逾20万施压、甲醇增仓10余万再创新低,铁矿石减仓居首。领涨品种橡胶、豆二和沪锡,领跌品种沪镍、塑料和PTA。

  股债方面:周四(7月24日),沪深两市平开后震荡攀升,科技股继续带动场内节奏,以华为、苹果产业链为首的消费电子板块成为本轮涨势的主力军。午后前期陷入调整的人造肉、稀土、种业等题材相继回暖,被外资连抛数日的白酒股也多数回升,但量能并未有大的变动,个股整体仍涨跌互半。截至收盘,上证综指收涨0.48%报2937.36点,收复60日线,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.8%,。两市成交近4000亿元。北向资金净流入19.49亿元。

  国债期货午后冲高回落,10年期主力合约收涨0.04%,午后一度涨近0.1%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约收平。国债现券主要期限品种收益率变动幅度极其有限。央行公告,7月25日,金融机构法定存款准备金退缴可对冲央行逆回购到期等因素的影响,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购操作。

  【原油专题】

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1909合约减仓1572手,上涨0.1元或0.02%报440.6元/桶,夜盘增仓冲高446.7元之后回落,在日内均线附近交织之后再度下行探至433.1元的低位之后回升,白盘减仓之后呈现持续性震荡走升行情,对夜盘的跌势进行了修复,全天宽幅震荡运行之后,主要是欧美经济数据不佳之后的下行担忧,但持续性没有起来的情况下,短期震荡格局仍将延续,技术上还是关注20日均线争夺,企稳则短线还是尝试买入,否则注意一下沽空的机会。布伦特原油在唯独试探62.6美元之后走升,WTI原油在55.2附近再获支撑,震荡交织行情还在延续,多空扰动之下,短期库存数据的利多还是不容忽视,关注经济数据不佳下的政策性调节。INE原油指数沉淀资金24.85亿(-1.97亿)元,持仓量56502(-4558)手,成交31.4万手,投机度5.56。

  美国能源信息署(EIA)周三(7月24日)公布报告显示,上周美国原油库存降幅远超预期,同时美国原油产量也大幅下滑。

   EIA公布,截至7月19日当周,美国原油库存减少1083.5万桶至4.45亿桶,连续6周录得下滑,市场预估为减少401.1万桶。

  据俄罗斯油气网莫斯科消息称,由SOCAR(阿塞拜疆国家石油公司)土耳其公司控股的土耳其星炼油厂,将从俄罗斯石油公司购买100万吨俄罗斯乌拉尔混合油。

  【黑色板块】

  对冲研投讯,世界第四大铁矿石生产商Fortescue Metals Group Ltd.扩大了销售渠道,在中国设立了一家子公司,开展以当地货币计价、小批量产品销售业务。这家总部位于珀斯的生产商在一份声明中表示,上个月完成了首次人民币交易。

  对冲研投讯,7月25日,FMG发布2019年第二季度产销报告,数据显示:产量方面:FMG二季度铁矿石产量(ore processed)达4850万吨,环比增加13%,同比增加10%;上半年铁矿石产量总计9150万吨,同比增加10%。发运量方面:FMG二季度发运量达4660万吨,创季度发运量新高;其中,西皮尔巴拉粉(WPF)发运量为470万吨,占总发运量的10%。上半年FMG总发运量达8490万吨,同比减少0.4%;

  海关总署公布的最新数据显示,2019年6月份,中国进口炼焦煤655万吨,同比下降2.5%,环比增加63万吨,增长10.64%。

  螺纹(RB1910):今日减仓1.0万手,收盘上涨41元或1.05%,报3940元/吨。夜盘在3885的位置夯实之后企稳,重新站上3900之后早盘未能冲击3930附近阻力压制,直至上午临近尾盘上冲之后企稳,下午回踩3917附近之后增仓上行,尾盘减仓再创日内新高3948的位置,夯实3930之后短线弱势行情有所修复,3950继续站上的话则建议尝试止跌之后的少量买多操作,当前下行抵抗亦存在的情况下,多空的短线转换节奏要把握好,高位则关注4030附近平台压力。

  热卷(HC1910):今日减仓0.9万手,收盘上涨39元或1.02%,报3866元/吨。夜盘在3815附近企稳之后震荡走升,早盘增仓跳涨之后回踩日内均线附近企稳,减仓之下仅需走升,午后尾盘最高升至3875的位置,在3800附近低点区域失而复得之后的支撑力量尚存,继续走震荡概率升高,短线反弹回升的话关注3890和3930带来的阻力,震荡下行的情况下,等待高位沽空的机会,低点支撑破位也要注意卖出操作。

  铁矿(I1909):今日减仓5.2万手,收盘上涨11.5元或1.34%,报871.5元/吨。夜盘震荡运行之后守住856的位置,早盘快速冲高回落之后的盘整仍旧是未能继续下破,随着多头主动增仓期价走升,尾盘最高升至872的高位,三连阴之后矿石反弹走升力量较强,关注20日均线附近阻力位争夺,880企稳的话有望重拾升势,注意多空在此位置争夺,品种的持续性涨势,还是使得多头力量强劲,空单还是不宜恋战。关注基本面供需紧张情绪的缓解情况。

  焦炭(J1909):今日减仓3.6万手,收盘上涨17元或0.80%,报2139元/吨。夜盘先抑后扬在2118附近企稳震荡走升,减仓持续性走升之后全天在日内均线附近获得支撑,在冲击2150高点未果之后,午后出现了一定调整,技术上关注2155附近阻力位争夺,未能突破的情况下,还是存在调整压力,但是在2090-2100支撑守住的情况下,震荡走升的概率还是在升高,尤其的钢矿止跌反弹带动,现货调涨也是频发,注意多单操作机会。

  焦煤(JM1909):今日减仓0.5万手,收盘持平0元或0.00%,报1409元/吨。全天在1400-1410区间运行为主,在下探回踩60日均线附近的企稳激发了多头信心,但是由于触及技术性阻力区间位置,未能一蹴而就,因此在未能企稳拉涨延续的情况下,多单我们还是不建议主动追涨买入,关注1390附近平台支撑低吸为主,焦炭一旦企稳的话则形成带动走强,否则还是无法摆脱区间震荡命运。

  郑煤(ZC1909):今日增仓0.7万手,收盘下跌0.8元或0.13%,报592.4元/吨。周三宽幅震荡之后,夜盘增仓冲高595之后回落,早盘盘整之后增仓遭遇空头施压,午后最低至590.6之后走升,高位形成震荡走势之后,笔者建议关注590的支撑位,之上还是低吸操作为主,高位在60日均线位置夯实企稳的话则上行涨势行情还是可期的,高点阻力在600附近整数位置。

  玻璃(FG1909):今日增仓1.4万手,收盘上涨6元或0.40%,报1494元/吨。夜盘低探1483之后企稳夯实,早盘增仓震荡企稳最高升至1501的位置,午后行情在减仓之后略有回落,6月底以来的高位持续性还在延续,操作上笔者建议是继续关注1470-1505的区间操作,目前受到环保影响,和长期的坚挺格局,玻璃价格暂时或还是难以出现破位行情,做好止损的情况高抛低吸为主。

  【农产品板块】

  对冲研投讯,独立检验公司AmSpec Agri Malaysia周四公布的数据显示,马来西亚7月1-25日棕榈油出口量环比下降4.3%,至1123850吨,6月1-25日出口量为1173814吨。

  对冲研投讯,《油世界》称,2019/20年度欧盟28国油菜籽和菜籽油供应将会吃紧。2019/20年度乌克兰油菜籽产量数据较早先下调30到40万吨,将会制约乌克兰的规模。

  华盛顿7月24日消息:周四美国农业部将发布周度出口销售报告,分析师预计这份报告将会显示,在截至7月18日的一周里,美国大豆出口净销售量为30到70万吨。作为对比,前一周美国陈豆净销售量为12.79万吨,新豆销售量为19.84万吨。

  豆粕(M1909):今日减仓1.6万手,收盘上涨11元或0.39%,报2810元/吨。夜盘高开震荡运行略有回落,早盘跳水下探2786之后减仓走升,增仓拉涨之后回到2806之上运行,短线的技术性压力企稳,最高升至2818的位置,高位减仓较为明显,也和换月有一定关系,持续性减仓之后的行情波动近期也有所收窄,均线交织之下还是较难出现趋势性明朗行情,关注短线争夺博弈情况,弱势行情目前尚未终结,注意沽空操作机会。

  菜粕(RM1909):今日减仓1.0万手,收盘上涨6元或0.25%,报2387元/吨。夜盘增仓震荡承压之后减仓盘整运行,早盘增仓下挫至2358的新低之后走升,减仓跳涨之后冲击2397的高位之后盘整运行,在2384附近暂获了支撑,收盘站上了2380的位置,两次下破之后失而复得,行情低位表现的多空争夺激烈,不过在2410附近阻力位之下,笔者建议还是沽空为主,跌破2380也是继续沽空的操作思路。

  豆油(Y1909):今日减仓1.5万手,收盘上涨34元或0.62%,报5526元/吨。夜盘增仓在5490位置企稳之后减仓震荡趋强运行,早盘减仓延续的情况下,上午最高升至5550的位置,企稳突破了5522的阻力位平台,午后减仓加剧之后行情略有下移,最低至5516的位置,近期盘整区间上沿位置还是存在多空的争夺,总体上笔者建议是支撑放在5500附近位置,之上建议低吸买入操作,同时创新高跟进。

  棕榈油(P1909):今日减仓3.4万手,收盘上涨6元或0.14%,报4306元/吨。全天减仓震荡运行为主,夜盘最低至4288的位置,开盘最高升至4326的高位,均线交织运行之下,凸显目前多空在减仓策略之下的走升均有不确定性存在,技术性扭转了持续性大跌之后的均线压力还是存在,多空趋于谨慎,不过从目前走势来看,依托5日均线的反弹涨势仍旧有效的情况下,建议是低吸操作为主,支撑放在4250附近位置,40日和60日均线企稳多单继续主动介入。

  郑油(OI1909):今日减仓0.4万手,收盘下跌27元或0.39%,报6937元/吨。夜盘和上午行情以震荡方式运行为主,最高承压在6979的位置,午后减仓跳水之后最低行至6918的位置,尾盘略有反弹,从三大油脂的表现来看,是近期最差的,不过所幸还是守住了5日均线的支撑,继续下破的话则有转为震荡跌势的可能,继续关注6940附近平台位置的多空争夺。

  苹果(AP1910):今日减仓0.4万手,收盘下跌20元或0.22%,报9214元/吨。早盘增仓施压下探至9165之后走升,减仓回暖之后还是未能逾越日内高点,随后的继续回落使得其继续在日内均线附近交织,60日均线附近徘徊的情况下,期价陷入僵局,高位阻力位在9430的位置,短线在9365之下建议是沽空为主的操作策略,同时下破60日均线或近期新低之后空单主动介入,季节性因素导致其上行难度或加大,下行调整关注9000和8800两个位置的支撑情况。

  白糖(SR1909):今日减仓4.5万手,收盘下跌33元或0.62%,报5266元/吨。夜盘高开低走之后减仓下行盘整运行,早盘反弹冲高在5300附近受阻,之后继续回落震荡运行,午后最低至5256的位置,不过技术上还是处在笔者给出的5250附近的支撑位之上,多单建议还是低吸继续介入,破位离场的情况下,也要谨慎沽空跟进,毕竟目前处在饮料的消费旺季,对于糖价还是存在一定支撑的。

  【化工板块】

  印尼农业部一位高级官员周三表示,受真菌性病害的影响,印尼2019年天然橡胶产量料较2018年的376万吨下降15%。

  7月24日,外盘CFR中国PTA主流报价集中在720美元/吨,较上一交易日价格下跌25美元/吨。

  山西晋煤天源甲醇对外报价下调10元在1760元/吨,10万吨/年煤制甲醇装置日产100吨,出货一般。

  山东联盟甲醇对外报价下调30元至1950元/吨,50+25万吨/年煤制甲醇装置当前日产共计1300吨附近。

  沥青(BU1912):今日减仓1.0万手,收盘下跌46元或1.36%,报3340元/吨。夜盘增仓高位震荡运行,早盘受到隔夜原油下跌拖累跳水,午后增仓继续下行的情况下,最低至3324的低位,尾盘在3334-3444区间窄幅波动,虽然高位震荡运行受到原油的波动影响,但是整体的震荡升势行情趋势还在,在20日均线支撑有效的情况下,建议还是依托3300附近买入为主,低点下破3290止损,高位阻力3400附近,未能企稳之后按照高抛低吸操作对待。

  甲醇(MA909):今日增仓10.8万手,收盘下跌24元或1.14%,报2084元/吨。夜盘减仓震荡运行为主,早盘下挫之后回升继续盘整交织,多空增仓之下重心略有下探尾盘增仓空头大举施压,再创2076的新低,软磨施压的情况下,当前还是空头主动控盘,减仓反弹增仓下挫的情况下,建议还是高空为主,所谓熊市不言底,空单顺势持有即可,切勿抄底做多。短线阻力位置2130-2145区间。

   PP(PP1909):今日增仓0.4万手,收盘下跌34元或0.39%,报8588元/吨。夜盘增仓施压之后低位震荡运行,早盘增仓之后下挫8545之后反弹继续徘徊在日内均线附近位置,震荡行情一直延续至收盘,当前反弹20日均线失败之后的行情大概率继续下行,逢高沽空的同时创新低继续跟进,甲醇再创新低形成产业链压制,8555的平台支撑恐难以奏效,塑料的下跌走势更为顺畅,大跌之后关注7490平台的支撑情况,破位也是加空为主。

   PTA(TA909):今日增仓20.5万手,收盘下跌72元或1.33%,报5334元/吨。夜盘和早盘是震荡为主的行情,最高升至5464的位置,不过整体也是较为短暂,笔者在给出5450破位之后继续承压的判断情况下,午后行情空头增仓施压再创新低5324,技术性跌势经过短暂盘整之后再度展开,近两周聚酯和涤纶价格低迷大跌,自身供给端的开工率较高,且多套装置月底重启的压力显现,同时业内金融时间频发,建议投资者保持空头思路,夜盘创新低继续卖出追进。MEG走势与之截然相反,比价关系持续性修复,但上行也是承压,不去主动进行追涨操作。

  橡胶(RU1909):今日减仓1.6万手,收盘上涨175元或1.64%,报10860元/吨。夜盘和早盘减仓震荡运行为主,随着增仓进一步上沿之后,空头主动减仓离场较多,期价最高来到10940的位置,在平台形成之后10700附近暂时形成支撑,超跌之后的反弹行情或将展开,操作上建议轻仓低吸买入,高位近期夯实20日均线的话可跟进,高位阻力11210附近,持续性杀跌的上行高度暂时不宜过度乐观。

  燃油(FU1909):今日增仓0.8万手,收盘上涨12元或0.41%,报2916元/吨。夜盘增仓震荡走升之后最高至2957的位置,早盘受到隔夜原油拖累下挫之后,增仓最低打至2884的位置,随后减仓企稳之后震荡走升行情延续至收盘,但未能站上日内均线位置,收盘价还是徘徊在20日均线附近,多空博弈还是较为胶着,随着原油震荡胶着判断之下,燃油表现还是关注多空在此争夺,不能企稳的话则呈现出偏弱调整迹象。

  【有色板块】

  据海关数据统计,2019年上半年中国铝材出口374.43万吨,同比增长3.03%。其中,2019年6月中国铝材出口量为64.54万吨,环比减少8.27%,同比减少6.23%。

  7月17日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-5月全球锌市供应缺口为4.7万吨,2018年全年则为过剩6.7万吨。

  对冲研投讯,据SHMET上海金属网,淡水河谷发布的二季度财报显示,2019财年二季度镍产量达到45千公吨,环比减少17.9%,同比减少32.0%;第二季度镍销量为57.5千公吨,环比增加14.3%。由于本季度产量较低,也反映出Ona Puma的停工,淡水河谷2019年修订的镍产量指引为210,000-220,000吨。(淡水河谷)

  沪镍(NI1910):今日增仓2.9万手,收盘下跌2280元或2.03%,报110040元/吨。夜盘高开增仓持坚运行,最高升至113880的位置,早盘出现了跳水下行之后遭遇增仓施压,午后价格跳水趋势显著,形成四连阴的走势,目前技术性弱势展开之后的颓势行情延续,背靠114140的阻力沽空有效,进一步下破11万整数关口的话注意空单的跟进。

  沪锌(ZN1909):今日增仓0.6万手,收盘下跌80元或0.41%,报19270元/吨。夜盘高开之后增仓震荡回落,随后在19280附近震荡运行,白盘增仓之下震荡波幅略有加大,整体高点还是承压在19300附近位置,围绕20日均线交织运行,有色板块整体呈现压力,沪镍也是跳水领跌的情况下,经济下行的隐忧尚在,震荡企稳的行情还是处在寻底阶段,近期表现或仍有不佳,关注19170附近争夺,之上低吸为主,下破注意沽空操作。

  沪铝(AL1909):今日增仓0.7万手,收盘上涨100元或0.73%,报13890元/吨。夜盘整体是震荡为主的行情,早盘增仓之后强势拉涨,未受其他品种的影响,午后继续是持坚为主,最高升至13895的位置,技术性企稳13840之后的多头行情展开,回调跌势发生了转变,操作上,建议建议是低吸买入,高位关注60日均线至14000整数关口带来的阻力压制,同时板块整体承压的话,注意多头离场带来的回落。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  (责任编辑:刘思雨)

 
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