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『普通』主题: 川普团队有看盘高手?

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七月投资查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2019-05-08 14:38:06

头衔:社区男爵积分:184855 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



     早上突如其来的大利空,贸易战又升级了,A股应声而跌,不过其实还可以,因为两市跌幅榜开盘的时候跌停的品种都没有超过20个,与大家想的千股跌停有很大的差距。所以贸易战这个事儿经过了这么久的翻来覆去的折腾,川普再次拿出来当武器效果就打很多折扣了。当然从技术上看,前期连续下跌已经释放了不少风险,3000点又是一个主要的平台和心理支撑,所以这个位置上想不计成本抛售的人并不多。当然,主要原因是贸易战带来的不利因素已经比较充分的得到了消化,所以影响就不是这么大了,市场已经有准备了。不过短期还是有冲击的,贸易战受影响较大的品种下跌幅度还是比较大的,并且短期很难翻身。同时受益品种如农业股得到了市场的追捧,黄金股作为避险品种也表现不错。但同样贸易战对他们的利好估计也不会像第一波一样了,预计短期空间也非常有限。

      局势又变的复杂了,事情肯定不会像表面那样看着简单,有人说可能与制裁伊朗有关系,个人觉得应该是有这方面的因素,博弈涉及到各个方面。五一期间川普又宣布制裁伊朗,所有国家不得购买伊朗的石油,然而伊朗在中东对我国对俄罗斯都是重中之重,伊朗完蛋对我们损失是比较大的,有人说从伊朗进口的原油改成从沙特从美国进口也没有什么影响,然而各产油地的原油品质不一样,提炼工艺等都是不一样的,不是那么简单换个进口地就可以用的,生产线都要调试改进。况且涉及到石油安全问题,以后一旦美国沙特掐脖子,去哪儿买原油呢。川普不仅仅在伊朗动手,同时还在委内瑞拉捣乱,这都是我们原油重要的进口地。叠加贸易战,绝对是设计很久了的组合拳,也很高明。贸易谈判期间制裁伊朗,我们是要那头呢?要贸易战还是要伊朗的原油。又况且,川普这一招一石三鸟,弄死伊朗,直接解决叙利亚最大的背后力量,又维持了自己石油美元霸权,同时给贸易战谈判增加了一个大筹码。不得不承认,伊朗这步棋下的高明,我们怎么应对?暂时无法预测。四艘航母已经包围了伊朗,伊朗也放出口风封锁海峡,当然打是打不起来的,但对资本市场实在是比较难办。川普这个不确定因素总是时不时跳出来搅合一下令人讨厌。世界格局的动荡还在延续,后面还会有各种出乎意料的事情发生。所以看好自己的一亩三分地,品种选择保守点为主,垃圾股题材股都不要选了,与贸易战相关的品种也不要选了,没人敢往深了做。所以市场还是聪明的,现在来看,这一阶段涨幅最稳定最大的还是那些50们,茅台五粮液医药等等,他们对整体格局看的很清楚,虽然激活资本市场是郑智任务,是战略选择,但复苏还谈不上呢,不确定因素依然很多,所以市场的格局就是现在这样了,垃圾股自救结束后一地鸡毛,个个都是过山车,最后一看坚挺的还是那些少数几个。

      一季报业绩出来不少了,结合年报看,我之前看的两个大板块军工和有色一季报都是不错的,普遍一季度营销增长明显,现金流大幅改善。以中信和申万行业分类为基础的包含69只标的国防军工股票池中,有54只发布了一季报,营业收入方面:36只标的同比增速为正,占比为52.17%,增速中位数为22.35%;归母净利润方面,35只标的同比增速为正,占比为50.72%,增速中位数为39.14%。军工行业高景气度的开启得到进一步的确认,同时叠加国企改革、军工资产证券化等对行业基本面的提升,以及军工的逆周期特性,并且不受到贸易战的影响,军工行业可以继续看好。

       有色一季度业绩有所改善,现金流增加,如中金岭南现金流增加123.81%,云铜、锡业等现金流均有较大的增长。当然这个板块贸易战有一定间接影响,所以短期还是要震荡一下。5G就比较麻烦了,技术受制于人,今天5G以及电子、机电板块跌幅较大,贸易战没结束之前,这些相关板块恐怕都难有表现。医药医疗相关以及白酒相关都没有什么大问题。

      三千点上下要宽幅震荡了,大支撑在2800附近,能不能到不好说,很多问题都要走一步看一步,目前川普单方面表态要加税,也有消息传出我们正在考虑取消本周去美国的贸易战谈判,我们怎么反应要进一步看,也是无法预测的。现在是一个关键的节点,全球一盘棋,如何取舍看上面意志了,收盘的时候还没有什么新消息出来,散户也只能等着。但盘中观察一下,很多跌停几百手,几千手封单,还有很多跌停板附近徘徊的,短期技术上是超跌严重了,今天大利空之下的成交量也没有比前期多出多少来,抛压与指数跌幅不太成比例,技术上也是20周和60周均线交叉的位置,抛压和支撑都还可以,其实前期跌了这么多以后风险已经化解很多了,个人估计这次影响应该是比较有限的,当然科技类的品种这么一折腾可能很难走出来了,因为很多技术依赖美国,现在来看随时都有可能被掐脖子,估计里面的资金要撤出,中期可能都比较难。科创板开市的前夕来这么一下子也是成心干扰我们的产业升级,尤其是川普五一长假后开盘前发推特是明摆着关键位置成心砸盘的,并且次次都比较精准,时机和位置掐的非常好,团队里必有看盘高手。并且从这一年多的情况来看,老美的布局恐怕很早就开始了,出手精准,层次分明,配合默契,这肯定不是一朝一夕之功,绝不是川普表面这种愣头青的临时起意,他不过是在演戏罢了。这个局不好破,继续等待消息明朗吧,我们这边怎么应对才是关键!

补上5.06日的

 
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