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『普通』主题: “被埋”的牛散:不一样的故事却有着相同的结局

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财友3f1737do查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-10-31 09:01:30

头衔:黄金用户积分:13080 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    不同于机构投资者的专业老道,亦不同于中小散户的“盲打误撞”,牛散群体常年行走于股市江湖,都有着各自的“独门绝技”。

    然而,在今年A股市场整体震荡下挫的背景下,牛散们只要投资持股,任凭其“本事”再大,也难敌市场趋势的力量,大多数牛散所希冀的投资暴利也被现实的交易浮亏所取代。

    成也中小盘,败也中小盘。“香水大王”周信钢一家三口凭借着对中小市值股票的执着投资,在过去几年赚取了不菲收益。但是,在今年中小盘个股普跌的态势下,仍痴迷“小而美”的周信钢则难逃投资市值的大幅缩水。

    根据上市公司最新披露的2018年三季报信息(截至10月30日),周信钢三季度末共进驻9家公司的十大流通股东序列,其中7只个股来自于创业板和中小板,另两只个股虽属沪市主板但总市值均低于20亿元,可见周信钢仍在坚守原有的投资风格。

    逐一梳理周信钢持仓个股,其今年股价走势基本都处于单边下跌状态。以康斯特为例,今年以来该公司股价已下跌近40%,且在10月18日创下了阶段性新低。此外,周信钢所持有的艾艾精工、正川股份亦跌幅明显,新莱应材更是在8月上旬发生了股价“闪崩”。

    不止是周信钢。曾经“押宝”重组股起家的牛散景华,今年的日子同样不太好过。

    据了解,在早年通过投资重组预期股赚取原始积累后,景华自2016年起大举布局仁东控股、冀凯股份两只个股。截至今年9月末,上述两只个股仍是景华的重点持仓标的。

    而根据股价走势可见,上述两只个股似都已被高度控盘。更值得一提的是,这两只个股今年以来都发生过股价“闪崩”事件,股价跌幅明显,而日渐庄股化的演变趋势无疑令景华陷入了进退两难的境地。

    不难发现,无论是炒小炒新还是博弈重组,牛散的上述运作套路皆已“失灵”。同样,作为ST股“投资代言人”的陈庆桃如今也命运难测。

    三季报显示,陈庆桃目前重点持有(入围十大流通股东榜)的标的仍是“清一色”的ST股,包括*ST众和*ST华泽等。

    按照早年逻辑,信奉“富贵险中求”的陈庆桃,其之所以押注绩差ST股,主要是赌公司重组自救,待个股基本面发生重大变化估值提升后,陈庆桃随之获得可观收益。然而,今时不同往日,随着退市政策不断完善,加之监管部门重拳治理,上市公司退市已非新鲜事,相关退市案例不断涌现。

    回看陈庆桃持股标的,其中*ST华泽及相关人员此前已因涉嫌证券犯罪案件被移送公安机关依法追究刑事责任,而结合退市政策,*ST华泽退市或是“大概率事件”。届时,持有逾百万股公司股份的陈庆桃或将“竹篮打水一场空”。

    “股票投资要顺势而为,昔日的成功只代表过去。如果不结合政策、市场等大趋势,而将以往投资思路当成制胜宝典,不坚持研究、不改变思路,那么迟早会遭遇滑铁卢。据我了解,今年便有许多资金上亿的大户、牛散,因往年投资收益较好便高估了自己的能力水平,导致今年盲目加杠杆最终遭遇了爆仓。”一位私募人士告诉记者。

    当然,在今年的市场氛围下,牛散群体中也有逆势赚钱的个例,如知名牛散章建平家族对海利生物的投资。据了解,在今年4月海利生物股价处于相对高位期间,章建平便开始分批投资建仓,在4月10日至5月10日累计买入了1406.93万股股份。随后,其岳父方德基及其妻方文艳又陆续进场增持。

    不过,受累于大盘走势低迷,海利生物股价从7月中旬起大幅下跌,章建平家族整体投资一度处于浮亏状态。然而,自9月18日以来,海利生物触底强势反弹,加之章建平明确表态继续增持,公司股价至今已从低位上涨七成,章建平家族此番投资目前已处于浮盈状态。

    “与一些赌性重(指高仓位甚至满仓加杠杆)、没有敬畏心的牛散不同,章建平投资海利生物之所以能由亏转盈,在于其懂得资金、仓位管理,能够通过‘越跌越买’来摊低成本,使自己始终处于主动地位。”上述私募人士分析称。

    三季报披露收官

    2018年度业绩抢先看

    三季报披露鸣锣收兵,除了前三季度的经营数据外,投资者还能从中一窥上市公司2018年全年业绩预期。

    基于2018年全年业绩大幅预增的公司较多,记者设置了一道比较苛刻的甄选门槛:2017年前三季度扣非后净利润超过2000万,今年三季报扣非后净利润同比增长超过50%,且今年全年业绩预计增幅不低于50%。即便如此,最终筛选入列的公司数量仍有60家。

    全年净利润预计增长幅度最大的为中科新材,公司预计全年净利润变动幅度3600%-3750%,但公司业绩增长的主要原因却是上一年度可供出售金融资产大额计提减值导致2017年度净利润基数较低,外加今年家电外观复合材料业务及商业保理业务均略有增长。

    此外,全年净利润预计增幅达到1000%的还有濮耐股份(002225),公司预计全年净利润变动幅度在950%-1000%,净利润变动区间在2.33亿元-2.44亿元,其增长动力主要源于公司产品销售价格和销售量增加,带来利润增长,公司主营业务为耐火材料制品生产与销售。

    通过并购重组实现外延式增长,是上市公司业绩增长的动力之一。

    如中华企业(600675),四季度预计公司重大资产重组注入资产中的部分项目满足公司结转收入条件,注入资产所产生的净利润约占公司2018年度净利润的80%左右,公司因此预计全年净利润变动幅度在663%-582%。

    帝欧家居同样也因合并并购标的财务数据实现业绩大幅增长,公司预计全年净利润增长幅度为580%-530%。

    与之相似的还有合兴包装(002228)国创高新(002377)、恩捷股份、北讯集团等,上述公司年度业绩增幅均排在前20位,并购重组对于上市公司业绩增长的作用可见一斑。

    除了外延,还有内生增长。在这个榜单中,周期性行业占据了相当大的比例。如肉鸡养殖业,圣农发展(002299)预计公司全年净利润增长幅度在298.29%-282.42%,净利润变动区间为12.05亿-12.55亿元。

    公司表示,白羽肉鸡行业供给急剧收缩,产品价格稳步上涨。因行业供给受限影响,短期内行业供给偏紧格局难以逆转,预计行业景气度将持续上行。

    仙坛股份也预计全年净利润增长幅度在243.46%-194.39%。公司表示,受国内祖代引种数量下降、父母代种鸡存栏量持续下行影响,商品代肉鸡出栏量减少,促使鸡肉产品价格持续回升。国内其他肉鸡养殖业公司如益生股份(002458)民和股份(002234)虽然没能划入该名单之中,但也受益于肉鸡和鸡苗的价格回升,实现业绩反转,扭亏为盈。

    太平洋(601099)证券曾在其研报中表示,白羽肉鸡2015年到2018年连续四年引种量低于均衡值,供不应求的情况得以延续,同时行业内在此期间并没有出现疯狂补栏和换羽,补产能缺口的进度缓慢,未来需求将继续回暖。

    产品涨价也使化工类上市公司业绩稳步提升。如湘潭电化(002125)预计全年净利润增长101%-133%,公司业绩增长原因主要系电解二氧化锰产品销量增加,平均销售价格上涨。

    又如先达股份全年净利润与上年同期相比预计增长90%-130%,公司主导产品烯草酮、异噁草松、烯酰吗啉市场价格与产销量较上年同期涨幅明显。

    除此之外,受益于化工产品涨价而实现业绩增长的还有青松股份、道明光学、扬农化工(600486)、赞宇科技等。

    


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