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『普通』主题: 金基窝:五只分级基金同日触发下折 警惕高溢价风险

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财友8so1x210查看TA的论坛文集发表日期:2018-10-12 13:28:38

头衔:白银用户积分:6740 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



在诸多指数大幅下跌的背景下,证券B级、军工B、证券股B、证券B基、NCF环保B这五只分级基金今日已经触发下折。

晚间,富国基金发布公告称,截至2018年10月11日,富国军工B份额的基金份额参考净值为0.219元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同等相关约定,

本基金将以2018年10月12日为不定期折算基准日办理份额折算业务。据悉,该基金跟踪的是中证军工指数,该指数今日跌幅超过7%,为-7.19%。

除了军工B,今日还有3只跟踪证券公司指数的分级B触发下折阈值。华安基金发布公告称,截至2018年10月11日,华安证券股B的基金份额参考净值为0.2274元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元以下,因此将进行不定期份额折算。

富国基金和融通基金也分别发布了证券B级、证券B基触发下折的公告:

此外,NCF环保B也受累于跟踪指数——中证环保指数今日超过7%的跌幅,因此触发下折。新华基金在晚间发布公告表示,截至2018年10月11日,新华环保B份额的基金份额净值为0.249元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。

值得关注的是,根据集思录网站数据显示,上述发生下折的5只分级B份额溢价率过高,均超过45%,其中NCF环保B溢价率最高,达到95.98%;证券B基溢价率也达到了74.47%,都显著超过合理溢价水平。这也意味着,如果参与下折,投资者或将承受较大损失,需警惕相关风险。

 
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