2018年09.03~09.07周涨幅居前的股票分析
一. 本周5个交易日,本周涨幅居前的股票概述:
1, 本周A股群体上涨股票比例41.0%,下跌股票比例59.0%;(属于弱平衡盘势)
2, 本周A股群体涨幅>=10%的股票比例3.0%,跌幅>=10%的股票比例1.2%;
(属于微力度上涨,微力度下跌)
3, 本周涨幅>=10%的股票102只,对于102只股票进行基本面分析;
4, 本周涨幅>=10%的股票102只,剔除交易日少,连续涨停板的新股4只,对剩余98只股票进行技术图表形态分析。
二,本周涨幅>=10%的股票,基本面分析
(一)102只股票的行业分布情况:
1,计算机,通信和其他电子设备制造类股票12只,占比11.7%;
2,互联网+软件信息技术服务业类股票9只,占比8.8%;
3,电气机械及器材制造业类股票12只,占比11.7%
4,通用和专用设备制造类股票15只,占比14.7%;
5,化学原料及化学制品类股票7只,占比6.8%;
小结:本周涨幅居前的股票板块中:计算机,通信和其他电子设备制造业类股票+互联网+软件信息技术服务业类高新技术股票仍然是第一大群体。电气机械及器材制造业类股票,通用和专用设备制造类股票,化学原料及化学制品类股票再次活跃起来。
(二)102只股票的个股日龄分布情况:
1,个股日龄<=20天的股票4只,占比3.9%;(新股)
2,个股日龄21~100天的股票3只,占比2.9%;(新次新股)
3,个股日龄101~500天的股票17只,占比16.6%;(老次新股)
4,个股日龄501~1000天的股票7只,占比6.8%;(仍然带有老次新股炒作色彩的股票)
5,个股日龄1001以上的股票71只,占比69.6%;(老股)
小结:老股群体仍然是第一大群体,占比69.6%,老次新股是第二大群体,占比23.4%;表明本周行情是以老股的超跌反弹~箱体突破走势为主。
(三)102只股票的流通盘分布情况:
1,流通盘<1亿的股票18只,占比17.6%;(超小盘)
2,流通盘1~5亿的股票41只,占比40.1%;(小盘)
3,流通盘5~10亿的股票29只,占比28.4%;(小中盘)
4,流通盘10~20亿的股票11只,占比10.7%;(中盘)
5,流通盘20~40亿的股票2只,占比1.9%;(大盘)
6,流通盘40~100亿的股票1只,占比0.9%;(特大盘)
7,流通盘>100亿的股票0只,占比0.0%;(超大盘)
小结:本周涨幅居前的股票中,5亿以下的小盘股超小盘股是第一大群体,比例57.7%,5~20亿的小中盘股是第二大群体,比例39.1%,表明在超跌反弹的行情背景下,小盘股和中盘股,容易得到炒作。
(四)102只股票的市盈率分布情况(以09.07日收盘价计算):
1,市盈率1~40倍的33只,占比32.3%;(中国特色的绩优)
2, 市盈率40~100倍的29只,占比28.4%;(绩差)
3, 市盈率100倍以上的20只,占比19.6%;(绩差)
4,市盈率负值的20只,占比19.6%;(亏损股)
小结:本周涨幅居前的股票中,绩优股群体比例下降48.9~32.3%;绩差股和亏损股仍然是最大群体,比例增加50.9~67.6%;表明在本周的超跌反弹行情中,绩差股活跃度增加。
(五)102只股票的股价分布情况(以09.07日收盘价计算):
1,股价100元以上的股票0只,占比0.0%;(超高价)
2,股价50~100元的股票3只,占比2.9%;(特高价)
3,股价25~50元的股票9只,占比8.8%;(高价)
4,股价15~25元的股票16只,占比15.6%;(中价)
5,股价10~15元的股票12只,占比11.7%;(低价)
6,股价5~10 元的股票33只,占比32.3%;(特低价)
7,股价5元以下的股票29只,占比28.4%;(超低价)
小结:本周涨幅居前的股票中:10元以下的特低价,超低价股为第一大群体,比例增加40.4~60.7%;10~25元的中低价股是第二大群体,比例27.3%;表明超跌反弹行情中,特低价,超低价,和中低价的股票股价低,所需的炒作资金量小,容易受到市场的炒作。
三,102只股票的技术图表分析:
(一)102只股票的历史价位分布情况(以09.07日收盘价计算):
1,历史价位<40%的股票83只,占比81.3%;(历史低位)
2,历史价位40~60%的股票9只,占比8.8%;(历史中位)
3,历史价位60~80%的股票3只,占比2.9%;(历史上位)
4,历史价位>80%的股票7只,占比6.8%(历史高位)
小结:本周涨幅居前的股票中,历史低位的股票是第一大群体,比例增加74.4~81.3%;历史中位的股票比例降低17.0~8.8%;历史高位的股票比例降低8.5~6.8%,表明在超跌反弹行情中,超跌类型的股票多数处于历史低位并且得到市场的炒作。
(二)102只股票的股价与年线乖离度分布情况(以09.07日收盘价计算):
1, 正乖离100%以上的股票0只,占比0.0%;(强势超高位)
2, 正乖离70~100%的股票0只,占比0.0%;(强势高位)
3, 正乖离45~70%的股票1只,占比0.9%;(强势上位)
4, 正乖离20~45%的股票3只,占比2.9%;(强势中位)
5, 正乖离0~20%的股票7只,占比6.8%;(线上过度)
6, 负乖离0~-20%的股票16只,占比15.6%;(线下过度)
7, 负乖离-20~-30%的股票15只,占比14.7%;(浅乖超跌)
8, 负乖离-30~-45%的股票12只,占比11.7%;(深乖超跌)
9, 负乖离-45%以上的股票36只,占比35.2%;(特深乖超跌)
10, 交易日少于250天的股票12只,(没有形成年线)占比11.7%;
小结:本周涨幅居前的股票中乖离超跌类型的股票是第一大群体,比例增加50.9~61.6%,过渡类型的股票是第二大群体,比例23.3~22.4%;没有形成年线的股票是第三大群体,占比11.7%。本周超跌反弹的股票数量居多,箱体震荡的股票数量其次;表明本周属于超跌反弹+箱体震荡行情。
(三)102只股票的均线趋势排列分布情况(以09.07日收盘价计算)
1,均线小趋势金叉的股票32只,占比31.3%;
2,均线小趋势多头排列的股票40只,占比39.2%;
3,均线小趋势,中趋势多头排列的股票5只,占比4.9%;
4,均线小趋势,中趋势,大趋势多头排列的股票2只,占比1.9%;
5,没有形成均线小趋势,中小趋势和三趋势多头的股票23只,占比22.5%;
小结:本周涨幅居前的股票中:
1, 均线小趋势金叉和均线小趋势多头排列的股票是第一大群体比例70.5%,(主要呈现为超跌反弹和箱体震荡形态);
2, 没有形成均线趋势多头排列的股票比例22.5%,(主要呈现为超跌或者是新股)
3, 均线小趋势,中趋势多头排列的股票与均线小趋势,中趋势,大趋势三趋势多头排列的股票寥寥无几,占比6.8%,表明本周形成趋势性上涨走势的股票很少。
(四) 本周涨幅>=10%的98只股票的技术图表大形态分布情况:
1, 超跌~反弹类型的股票69只,占比70.4%;
2, 超跌反弹~箱体突破~暴涨锁仓类型的股票5只,占比5.1%;
3, 箱体震荡类型的股票16只,占比16.3%;
4, 箱体震荡~箱体突破类型的股票8只,占比8.1%;
小结:本周涨幅居前的股票中
1, 超跌反弹类型的股票是第一大群体,占比75.5%;箱体震荡与箱体突破类型的股票是第二大群体,占比24.4%。
2, 本周是以超跌~反弹类型为主,箱体震荡~箱体突破类型为辅的反弹行情。
3, 超跌反弹类型股票具有以下特征:
A,以深度和特深度乖离超跌为超跌特征;
B,以历史低位箱体震荡为反弹走势特征;(低位箱体震荡,不具有反转特征)
C,大多数超跌反弹股票的股价在10元以下,同时业绩不好;(低价,绩差)
D,较多的超跌反弹股票放大量,具有明显的诱多色彩;
四,本周交流案例:
低位,低价,的超跌~反弹类型的股票:
603555;南风股份(300004);300216;金龙机电(300032);002606;300167;天业股份(600807);300350;
超跌反弹,放量暴涨类型的股票:
*ST德棉(002072);300411;大元股份(600146);300491;002584;*ST博盈(000760);002848;300216;