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『普通』主题: 债务违约拦路坚瑞沃能引战投遇阻 警惕这20股债务违约风险

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财友3f1737do查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-09-06 08:43:59

头衔:黄金用户积分:9140 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    超67亿逾期债务未得到有效解决,坚瑞沃能实控人及大股东拟引入战略投资者以解决公司困境的计划可能受阻。事实上,据wind统计数据显示,今年上半年上市公司整体负债情况不容乐观,346家公司资产负债率亦均已超70%,更有19家公司已经资不抵债。

    坚瑞沃能引战投遇阻超67亿逾期债务

    9月4日晚,坚瑞沃能发布公告称,公司控股股东及实控人郭鸿宝、公司大股东及董事李瑶正在积极引入战略投资者,目前已接洽几家关注新能源企业的大型企业及机构。同时,坚瑞沃能表示,因公司正面临债务危机,本次引入战略投资者事项有可能最终无法实施,不过,公司正在积极努力解决债务问题。

    据了解,坚瑞沃能目前的逾期债务逾67亿元,且主要由子公司沃特玛所引起。2016年,坚瑞沃能以52亿元收购了动力电池龙头企业沃特玛,由消防行业转型到新能源电池行业,当年净利润由3536.70万暴涨至4.25亿元,一时风光无限。

    本以为从此乘上了新能源汽车行业发展的东风,可事实却相反,坚瑞沃能此后便陷入了一系列风波之中。先是由于沃特玛业务扩张过快、资金链紧张等影响,坚瑞沃能2017年净利润亏损超38亿元,并暴出商誉“地雷”;随后,由于新能源市场环境、沃特玛内部管理不当等不利因素影响,坚瑞沃能陷入债务危机,今年4月自曝了近20亿元的债务逾期状况,而最新半年报显示,公司逾期债务已高达67.2亿元。

    事实上,受债务危机影响,坚瑞沃能的资金链断裂危机亦在发酵。截至9月3日,坚瑞沃能已有83个银行账户被冻结,涉及冻结金额共计8562.99万元,同时,大量经营性资产被查封,其中固定资产累计被查封的价值约3.19亿元。

    债务危机致公司经营或因此陷困境

    值得一提的是,如若爆发债务危机,上市公司的经营及股价会受到较大的负面影响。

    一方面,发生债务违约之后,如果不能在约定的时间内妥善解决债务问题,上市公司及其关联方可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息、银行账户被冻结等问题,严重的涉及停产等,这在一定程度上家加大上市公司的资金压力及加重其财务负担,日常经营可能受到影响。

    另一方面,上市公司的经营因债务危机而受到影响。债务危机是公司经营受影响,这传递到二级市场之后,会使投资者造成恐慌,尤其是在市场环境不好的背景下,公司股价容易出现“闪崩”并持续下滑。

    的确,就坚瑞沃能而言,由于受到债务危机的影响,公司目前已有83个银行账户被冻结且大量经营性资产被查封,生产工作受到较大影响,而子公司沃特玛目前已经处于破产边缘,这无疑也加重了公司的经营负担。

    同时,坚瑞沃能的股价亦受累。今年4月初,坚瑞沃能自曝近20亿债务危机之后,股价遭遇“闪崩”,连续遭遇三个跌停并大幅下滑;之后,随着公司经营不断恶化,坚瑞沃能股价持续开启阴跌模式,截至9月5日收盘,年初至今累计跌幅高达66.47%。

    A股19家公司资产负债率超100%

    可见,债务危机对上市公司及投资者均是一颗隐形“巨雷”,一旦“中招”,将会遭受巨大的损失。因此,对于投资者而言,应该及时了解和掌握上市公司的债务情况,而随着2018年中报完美收官,上市公司的最新负债情况亦浮出水面。

    wind统计数据显示,上市公司整体负债情况不容乐观(银行的存款即是它们的负债,因此其资产负债率较高,所以统计时便将26只银行股全部剔除),今年上半年上市公司总负债逾33亿元,较2017年末增加约7%。

    具体来看,星期六(002291)、亚泰国际、耀皮玻璃(600819)天邦股份(002124)敦煌种业(600354)、围海股份等1702家公司最新资产负债率在20%以上;恒力股份、中远海控、金隅集团、国泰君安、岭南股份、中集集团(000039)、博通股份等840家公司的最新资产负债率超过了50%;同时,宁波东力、亚星化学(600319)、*ST毅达、*ST成城、ST景谷等346家公司最新资产负债率亦均超70%。此外,*ST巴士、ST嘉陵、*ST南风、乐视网(300104)一汽夏利(000927)、莲花健康、天津磁卡等19家公司最新资产负债率更是均超过100%。

    就个股而言,负债率最高的公司尤其是负债率超过100%的19家公司中,几乎全是问题股,其中便包括15家ST股。其中,*ST保千负债率居首位,高达282.88%;其次市*ST华泽,负债率为191.92%;此外,*ST皇台(000995)、*ST东电、*ST德奥等均已资不抵债。

    从行业来看,负债率较高(负债率超过50%)的公司主要来自对融资或者杠杆要求较高的行业。其中,房地产行业居首位,包含了万科A(000002)华发股份(600325)合肥城建(002208)天房发展(600322)、新华联等105家公司;其次是公用事业行业,共计83家公司;机械设备、化工和建筑装饰紧随公用事业行业之后,分别有82家公司和81家公司。此外,电子、电气设备、生物医药、汽车等行业公司负债率较高公司以较多,均超过50家。

    这20股债务违约风险较高,投资者须警惕

    值得一提的是,今年年初,A股市场经历一波债务违约潮流,随后债务违约风波更是转移至上市公司本身,多家公司均爆出债务违约的“地雷”,让投资者苦不堪言。因此,投资者需要警惕资产负债率较高的上市公司,尤其是资产负债率较高且短期偿债能力较弱的上市公司。

    大同证券国际理财师田晖在接受重庆商报记者采访时表示,一般而言,流动比率是流动资产对流动负债的比率,可以衡量一家公司的偿债能力,即该公司在短期债务到期以前,其流动资产变为现金用于偿还负债的能力。换句话说,流动比率越低尤其是低于1,这说明公司的变现能力较差,其短偿债能力亦较弱,其债务违约的风险就越大。

    据此,重庆商报记者将条件设置为资产负债率高于70%、流动速率低于1,同时剔除了ST股(因多数ST股实际上已经处于资不抵债的状态,加上市场对ST股的炒作热情已经逐渐冷却,相对而言,该群体缺乏一定的参考价值),筛选出以下20只债务违约风险较高个股,供投资者参考。

    债务违约拦路坚瑞沃能引战投遇阻 警惕这20股债务违约风险 债务违约风险较高个股一览表

    


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