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『普通』主题: 苹果涨124%蓝思科技跌56% 今年27亿净利目标恐要泡汤

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财友3f1737do查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-08-08 08:40:23

头衔:青铜用户积分:6700 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    8月7日,蓝思科技股价盘中创下两年多来的新低,市值从最高峰的1091亿跌至470亿。此前一天,苹果股价创出历史新高,市值达到1万亿美元。

    去年11月20日,蓝思科技股价触及27.17元/股后,便一路下跌,一直到今天的11.5元/股,跌幅达56%。在此期间,苹果股价从168.62美元/股起步,一路涨至昨天的209.25美元/股,升幅达124%。

    
苹果上涨124%蓝思科技暴跌56%,今年27亿净利目标恐要泡汤

    蓝思科技自然不能跟苹果相提并论,但苹果的发展态势对其影响无疑是巨大的。蓝思科技此前公布的招股书显示,2011年、2012年、2013年和2014年上半年,对苹果的销售额占主营业务的比例,分别为54.02%、56.03%、40.12%和44.17%,之后的年报虽然不再公布前5大客户名单,但苹果对其重要性是不言而喻的。国信证券研报显示,从2012年到2016年,蓝思科技的第一大客户均是苹果,2016年占年度销售总额的37.48%。

    今年一季度苹果净利润为138.22亿美元,比去年同期的110.29亿美元增长25%;来自大中华区营收为130.24亿美元,比去年同期的107.26亿美元增长21%。但蓝思科技一季度营业收入同比增长9.39%,净利润却同比暴跌50.15%。无论是营收还是净利润增速都与苹果概念股的身份极不相符。

    这又不得不让人怀疑去年底报道的真伪,据称因iPhone X销售不如预期,苹果公司下调了2018年首季销量预期,从原订单季5000万部大减至3000万部,减幅超出预期,从结果来看,苹果大幅“砍单”已经让蓝思科技成为受害者。

    
苹果上涨124%蓝思科技暴跌56%,今年27亿净利目标恐要泡汤
对于一季度净利润的腰斩,蓝思科技董事长周群飞5月7日表示,一季度业绩同比下滑是暂时的,随着二季度新产品良率不断提升及消费电子行业逐渐转入旺季,将有利于公司上半年经营业绩同比明显改善。公司2018年度的经营目标为营业收入较上年增长30%,净利润较上年增长35%。

    这就意味着蓝思科技今年依然要完成27亿元以上的净利润,但从其7月14日公布的半年度业绩预告来看,净利润仅为4.35亿元至4.98亿元,也就是说今年下半年要实现22亿以上的净利润。

    这种可能性存在吗?

    对于今年一季度净利“腰斩”,蓝思科技在业务回顾中表示,2018年第一季度,消费电子产品市场需求整体较为疲软,下游终端品牌客户纷纷采取加速去库存的策略。根据工信部旗下中国信息通信研究院发布的数据显示,2018年1-3月中国智能手机出货量同比下滑27%。

    既然是引用权威部门的数据,就要提一下中国信息通信研究院的最新数据,2018年6月,国内手机市场出货量3661.0万部,同比下降12.4%;2018年1-6月,国内手机市场出货量1.96亿部,同比下降17.8%。可以看出,下滑态势依然非常明显,这对于全指望下半年的蓝思科技无疑是雪上加霜。

    一个更大的不好的消息是,美国正计划对2000亿美元的中国商品加征关税,如果蓝思科技没有出现在首批关税制裁名单中,接下来恐怕就没那么幸运了,有数据显示,该公司来自海外市场的营收占比高达84.52%,作为苹果重要供应商,今年的净利润将面临重大挑战。

    市场是最聪明的,也是最灵敏的,所有这些不好的预期不仅已经反映在蓝思科技的股价上,也反映在该公司正在发行的债券上。

    由于对盈利能力的悲观预期,蓝思科技的股价过去几个月遭遇了最快速的下滑,这一结果在挫伤投资者信心的同时,也在逼迫该公司不断向下修正“蓝思转债”的转股价格。5月21日,该公司公告称将转股价格由36.59元/股下修为36.50元/股;6月26日,借着转股分红的机会,该公司将转股价格由36.50元/股下修为24.18元/股;7月27日,该公司董事会再次提议下修转股价,由当前的24.18元/股下修为16元/股。

    但很显然,这个股价对投资者依然不会有吸引力,因为8月7日的收盘价仅为11.92元/股。

    
 
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