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『普通』主题: 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型基金

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财友3f1737do查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-07-09 11:16:13

头衔:青铜用户积分:4140 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型基金

    (基金代码:160726

    沪港深三地精选个股,定期开放追求长期价值

    n坚持价值投资理念沪港深三地精选个股力争超额收益

    沪、港、深三地市场优势互补,具有明显的行业互补性和轮动性,通过在三地市场之间精选个股有望获取超越单个市场的超额收益。嘉实瑞享基金坚持价值投资理念,开放期内股票资产占基金资产比例为0%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产比例不超过50%,通过在沪港深三地市场精选优质个股,力争获取超额收益。

    n中国核心资产价值重估方兴未艾,短期市场调整提供中长期布局良机

    港股乃至A股和中概股所代表的中国最有竞争力的权益资产,是中国上市公司中的核心资产,在“经济基本面改善+资金面驱动”的核心逻辑未发生根本改变的情况下,港股核心资产被全球机构资金重新配置、价值被重新发现的大趋势才刚刚开始。

    2017年恒值已披露年报数据显示,港股整体业绩增速和利润增速大幅提升,表明港股具备良好的基本面支撑印证了港股核心资产盈利新周期的判断。短期看,港股受贸易战和美联储货币政策收紧等影响出现阶段性调整,调整后的港股估值已回落至历史平均水平以下。在中长期继续看好港股表现的逻辑下,短期市场调整提供了较好的买入时机。

    n嘉实首只定开偏股基金,致力于为投资者挖掘中长期投资价值

    市场的短期波动经常会影响投资者情绪,进而做出不利于长期投资收益的决策。嘉实瑞享基金是嘉实旗下首只定开型权益基金,在产品运作过程中将封闭管理和定期开放相结合,利用封闭运作的优势,追求长期投资机会,在价值低估时积极介入,致力于实现基金资产的长期稳健增值,有利于克服个人投资者在投资过程中受市场情绪波动的影响而导致的“追涨杀跌”行为的发生,力争让投资者充分享受长期投资收益。

    本产品成立后,每两年开放一次申购赎回,同时将在封闭期内申请在深交所上市交易,方便投资者通过二级市场交易基金份额,兼顾封闭期内投资者短期流动性需求。

    n嘉实强大的港股管理团队,基金经理过往管理业绩出色

    嘉实基金具备强大的A股投研团队和港股投研团队,且已实现两地市场研究团队资源共享、互联互通。嘉实瑞享混合基金经理将在两地研究团队的共同支持下,协同管理A、H股票投资拟任基金经理张金涛先生具备16年A股和港股投研经历,现任嘉实基金董事总经理和港股通投资策略组组长管理嘉实沪港深精选股票(001878)、嘉实沪港深回报混合(004477)公募产品,过往管理经验丰富,历史业绩表现出色。

     

    基金概况

    
【基金名称】嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型基金

    【基金简称】嘉实瑞享定开混合

    【基金代码】160726

    【认购日期】201879日—2018720

    【基金类型】契约型、混合型

    【托管人】中国银行股份有限公司

    【拟任基金经理】张金涛先生,16年证券从业经历。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。2016年5月27日起至今任嘉实沪港深精选股票基金经理。2017年1月12日至今任嘉实稳盛债券基金经理。2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。

    【投资目标】本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

    【投资策略】本基金综合运用资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略等策略对宏观经济因素进行充分研究,依据经济周期理论,判断宏观周期所处阶段,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素,确定组合中沪深A股、港股、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。

    【投资范围】本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    【投资比例】开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

    除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金封闭期内,若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度小于10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为50%-100%;若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度大于或等于10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为30%-80%;若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度大于或等于15%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为0%-50%;基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。

    【业绩比较基准】沪深300指数×50% + 恒生指数×40%(人民币计价)+ 中债综合财富指数×10%

    【运作方式本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起2年内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(含本日),至基金合同生效日的第2个年度对日的前一日止;后续每个封闭期为自前一开放期结束之日次日(含本日)起,至该开放期结束之日次日的第2个年度对日的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在基金管理人公告的开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他影响因素消除之日的次一个工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。

    【风险收益特征】本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

    【分红方式及频率】在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。

    【购买起点】代销和网上直销1元起,直销中心柜台20000元起。

    
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型基金(160726

    2018年7月9日—2018年7月20日

    
认、申购费

    
认、申购金额

    
认购费率

    
申购费率

    
M<1000万元

    
1.20%

    
1.50%

    
M1000万元

    
1000<span>

    
1000/

    
赎回费

    
持有期限(T)

    
赎回费率

    
T<7天

    
1.50%

    
7天≤T<30天

    
0.75%

    
30天≤T<180

    
0.50%

    
T≥180天

    
0

    
管理费

    
2.00%/年

    
托管费

    
0.25%/年

    
销售服务费

    


    
是否浮动费率

    


    

      点  击  购  买

    风险揭示:

    尊敬的投资者:

    首先非常感谢您对本基金的关注,同时我们也真诚地提醒您在购买本基金前,请仔细阅读以下内容:

    一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    二、嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。本基金除面临一般基金的市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、技术风险和合规风险外,还包括高仓位风险、中小企业私募债风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、发起式基金风险、投资港股通标的股票风险以及其他投资风险等特有风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,根据本基金基金合同的约定,即本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一工作日的基金总份额的20%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。本基金如投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险等特有风险。

    三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

    四、投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况、对资产流动性的要求等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

    五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    六、本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股估价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

    七、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

    八、本基金由嘉实基金管理有限公司(以下简称基金管理人)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》和《招募说明书》在《证券日报》和基金管理人的互联网网站<www.jsfund.cn>进行了公开披露。

    九、本基金以一元人民币初始面值发售,这不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资收益。在投资策略失败和投资市场波动的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。我国基金的运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

    十、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

    十一、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
 
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