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『普通』主题: 金基窝:缩水逾千亿 权益基金业绩亏损成为常态

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财友8so1x210查看TA的论坛文集发表日期:2018-07-06 11:35:46

头衔:白银用户积分:400 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



据Wind数据统计显示,今年二季度股票型基金与混合型基金的平均收益为-5.75%,其中6月是净值亏损最严重的月份,该月股票型基金与混合型基金的平均净值跌幅为4.44%。

从今年以来的情况看,截至7月3日,股票型基金与混合型基金平均亏损幅度高达7.44%。其中,消费进取、中银新经济、中银主题策略、银华消费B等权益产品的跌幅高达30%以上,净值亏损20%以上的多达近80只。

受业绩低迷影响,二季度权益基金规模出现了明显缩水。据天相投顾统计,4632只纳入统计的权益基金今年二季度末的总规模为18919.82亿元,相较于今年一季末缩水了1415.51亿元,缩水比例为6.96%;相较2017年底缩水了2794.99亿元,缩水比例为12.87%。

具体到单家基金公司来看,嘉实是二季度权益规模缩水最严重的公司,权益规模由一季末的1398.36亿元降至二季末的1233.82亿元,缩水了164.54亿元;紧随其后的华夏和建信两家公司,二季度权益规模缩水分别达到94.2亿元和94.03亿元;此外,兴全、诺安、南方、易方达、华商、华安、博时等公司二季度权益规模缩水也在50亿元以上。

从上述权益规模缩水居前的基金公司来看,情况有所不同。诸如嘉实、华夏、兴全等公司本身权益规模达到数百亿甚至上千亿,因此实际缩水比例并不高。但对于建信、诺安和华商这几家一季末权益规模在300亿以下的公司而言,数十亿甚至近百亿的规模缩水则较为严重,这三家公司二季度的权益缩水比例分别达到33.44%、29.51%和23.01%。

若从上半年的情况来看,权益规模缩水最严重的前五家公司分别是招商、南方、嘉实、易方达和华夏,缩水规模分别为460.38亿、435.24亿、403.4亿、372.01亿和299.77亿,平均缩水规模为394.16亿。这背后很大一部分原因是由于5只国家队基金的大幅赎回所致。

今年一季度,5只国家队基金总份额每只均由去年底的400.1亿份缩减至120.1亿份,每只总赎回份额为280亿份,赎回比例接近70%。不过,今年二季度5只国家队基金基本没有赎回。

这意味着,今年二季度权益基金规模的整体缩水,主要还是由于市场下跌所致。一方面,净值下跌本身会带来基金资产的缩水,但另一方面,相较于因净值下跌引发的直接规模变化外,投资者因亏损难耐做出的主动赎回动作或是更重要的原因。

从单只基金规模的具体变化来看,确实能发现投资者赎回的明显迹象。例如嘉实旗下多只基金在二季度都出现了规模缩水20%以上的情况,这些基金今年以来的亏损都在10%乃至20%以上;规模缩水比例较高的诺安甚至出现了旗下某基金规模从37亿元直降至1亿元的情况。

7月4日,华南一位公募人士向记者表示,“在熊市背景之下,一般而言如果基金亏损较大客户可能就选择不动了,俗称被套牢了,但不排除部分投资者因为亏损不断扩大而产生割肉的想法,究竟亏到多少会赎回这个边界值是无法确认的,有时候反而是业绩越好遭赎回的越多。虽然二季度部分权益基金规模出现明显缩水,但从行业整体来看,整体赎回比例并不算高。”

业内认为,整体而言二季度权益基金并未出现因市场下跌而大幅赎回的情况,处于一个可控的合理赎回范围。

 
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