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『普通』主题: 先雄安新区后海南板块 成泉资本再显神奇“押宝”成功

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xz900879查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-04-16 08:40:35

头衔:社区子爵积分:258070 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    近一年来,A股市场出现了雄安新区和海南省两大区域建设重大题材概念板块,有一家私募竟然连连“押宝”命中,提前潜伏。这家私募便是去年因重仓雄安新区概念龙头股——京汉股份而被人熟知的成泉资本。

    这一次海南板块迎来重大利好题材,成泉资本又一次成功“潜伏”,重仓持有海峡股份(002320)海南高速(000886),再显神奇。

    重仓持有两只海南板块个股

    在4月13日庆祝海南建省办经济特区30周年大会上,党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

    日前,天风证券发布研报称,2018年是海南省成立30周年,改革开放40周年。以特区30周年为契机,海南省有望迎来新的发展机遇。自1988年4月海南“撤地建省”,2018年将迎来唯一省级经济特区建区和脱粤建省30周年。因此认为海南产业政策当前已明确其国家级国际旅游岛的定位,相关产业配套政策在释放力度及持续度上有望超预期。

    今年以来,A股市场已有反复炒作海南板块,如海峡股份和罗牛山(000735)股价走势强劲,不过不少海南板块个股还未出现明显动作。而有意思的是,从目前2017年年报和去年三季报的披露情况来看,曾押宝雄安新区概念股的明星私募成泉资本又在海南板块个股中现身。

    据海峡股份年报显示,中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划目前是该股的第2大流通股东,持股达到913.03万股。而其最早建仓海峡股份则是在去年三季度,当时其以474.6万股持股量首次进入海峡股份前10大流通股东之列。不难看出,去年四季度,成泉资本增仓了海峡股份438.43万股。

    与此同时,在去年三季度的时候,上述成泉资金信托计划还大举买入了海南高速,以持股2418.34万股的持股量成为该股的第2大流通股东。《每日经济新闻》记者还发现,截至4月13日,成泉资本重仓流通股东中,持股市值超过1亿元的公司并不算多,海峡股份是其目前唯一一只持股市值超过3亿元的公司。

    曾因雄安新区概念股成名

    其实,这已经不是成泉资本第一次押中大型题材热点,在去年3月,该私募持有雄安新区概念板块的京汉股份,引起了市场强烈关注。2017年4月雄安新区概念股集体大涨,令市场为之躁动。而大牛股京汉股份一季报显示,成泉资本多只产品在当年一季度集体入驻潜伏,买入股份量大,占其净值比例较高,由此成泉资本一战成名。

    对于缘何提前埋伏雄安新区概念股,当时成泉资本董事长胡继光表示,是成泉资本依据自己独有的投资体系、投资模型做出的正确选择。

    然而,2017年,成泉资本成立近两年,鲜有出现在个股的前10大流通股东名单中。根据已公布的年报显示,2016年成泉风险缓冲3期集合资金信托计划曾出现在次新股东方中科的前10大股东名单,持股数仅为29.2万股。而在2015年,成泉资本的该产品曾出现在恒信移动(300081)、闽发铝业、瑞泰科技(002066)以及凯龙股份的前10大流通股东名单中,不过从这些个股表现看,在成泉资本买入后,并未出现明显上涨行情,多以震荡上行态势为主。

    今年年初,胡继光发表了题为《做价值洼地的价值发现者》的演讲,在演讲中,他认为未来可关注三大板块,一是次新股中的细分龙头;二是真正PE特别低的公司;三是向军工、5G以及物联网布局。不过,从目前2017年年报披露情况看,成泉资本依旧对次新股情有独钟,对其他个股的布局,并未在公司年报中有所显现,而此次“押宝”的海峡股份和海南高速,也非胡继光提出的关注对象。

    一位不愿具名的深圳私募经理表示,“每个私募的选择都有他们的逻辑吧,就海南板块来看,估计短期会有资金关注,毕竟很多概念股还未启动。但是从潜在的炒作力度来看,肯定不及去年雄安新区概念,因为海南板块一是在预期范围内,而此次公布前已经有所反应,没有提前介入的投资者建议还是谨慎为主。”

    


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