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『普通』主题: 北京股商投资安徽分公司看反弹窗口抱紧口碑好“四色板”

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财友85w18jt0查看TA的论坛文集发表日期:2018-04-12 13:10:45

头衔:青铜用户积分:2300 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



二月以来,A股市场调整主要源于对经济形势的担忧、资管新规以及中美贸易摩擦对风险偏好的挫伤。业内人士指出,目前来看,多数的负面因素的影响将在4月份得到确认,市场在下跌后将迎来重要的转折点,风格则逐渐以均衡、价值为主,建议接下来两个月做好铆足干劲进攻的准备。在行业选择上,分析师表示可以用银行、建材、医药、军工四个行业构建“四色板”投资组合。

价值、均衡是关键词

负面因素逐渐确认,市场进入做多窗口期。方正证券(601901,股吧)分析团队认为,从市场策略角度出发,均衡配置,放弃成长和价值风格之争,业绩风格才是最终逻辑。目前市场对于风格的分歧巨大,风格分化的背后实际上是对于经济增长、流动性以及业绩预期的变化,成长股经过修复之后,估值已经和价值接近,不建议继续纠结于成长和价值风格,业绩才是最终的风格。

万和证券分析师也在研究报告中指出,在A股市场充分释放风险后,此时大盘底部基本确认,将从对中美贸易摩擦的“恐惧”中逐渐走出,再次进入到以业绩与估值为准的价值投资主线。而在之前的风险释放过程中,有众多绩优股遭到错杀,在指数逐步企稳后,优质绩优股将获得反弹机遇。因此从本周开始应当再次立足业绩,把握长期投资机会。

针对二季度风格判断,中银国际认为市场将会继续走向价值,风格将走向均衡。A股市场价值理念已经形成,不可逆转,2018年仍然是价值投资。但与过去相比,消费、成长、周期与金融之间的估值差距已经收敛,内在价值走向均衡。只有交易性的价值机会,而不具备大的风格切换条件。

风险因素逐渐确认

兴业证券(601377,股吧)看来,在二季度市场有一些潜在风险值得关注,首当其冲是贸易战升温的风险,出口这一推动2017年经济复苏的重要因素将受冲击,从而影响经济总量及A股相关行业的盈利状况。另外,美国加息、美股调整等外部变量将持续影响市场的流动性环境和风险偏好。其次,金融去杠杆任重道远,二季度可能是政策集中推进的窗口期,流动性面临收紧压力。最后是年报披露期,密切关注业绩不达预期风险,尤其是市场预期过高或机构仓位过重的个股或板块。基于以上因素,判断市场或难出现整体性上涨,而更可能呈现结构性行情。

广州司律股权基金管理公司总经理刘伟杰对记者表示,现阶段其实流动性并不能算紧张,可以用中性的角度去面对市场。刘伟杰进一步表示,从板块来看,军工板块的反弹机会确定性最强,包括北斗商用等一系列事件驱动。根据历史数据,调整充分的板块在次年会有一波反弹行情,而军工板块符合这样的逻辑。

针对现行的操作策略,刘伟杰建议,当前年报公布周期,有相当一部分公司曝出“业绩地雷”,而一些不理性的投资者选择性的忽略,当预期风险变成市场风险的时候导致了亏损。对于不确定的风险因素,刘伟杰认为投资者还是应该多观察为主,谨慎进场。

四色板布局二季度行情

分析人士认为,市场经过前期影响之后,将迎来一次难得介入机会。因此,4月份优选银行、建材、医药、军工共计四个行业。


北京股商投资安徽分公司看反弹窗口抱紧口碑好“四色板”
 
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