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『普通』主题: 慢牛格局绩优为王武汉中证通老师谈怎么样重结构选龙头

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财友2z2h458p查看TA的论坛文集发表日期:2018-02-26 10:37:18

头衔:青铜用户积分:4560 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



武汉中证通老师看金融强监管将推动金融体系加速存量调整,标准化金融资产在资产再配置和存量流动性争夺方面具有比较优势,非标市场的调整显著且明确。境外、养老金以及保险资金等长期配置资金的持续流入,权益市场直接受益。

  总体而言,2018年企业盈利温和回落,先下后上,流动性中性,快牛难以形成。伴随A股估值波动下降回归均衡,股价的两个驱动因素中,盈利仍为择股和配置的核心因素。新兴行业政策频出为创业板筑立“政策底”,未来反转还需“估值底”及“业绩底”的确认。预计市场整体走势偏向结构慢牛,更多的机会仍在各行业绩优龙头上寻找。

  建议投资者在未来的配置中淡化风格概念,从盈利的源泉——净利润率提升、市场份额扩大、行业空间爆发三个维度寻找投资机会。在GDP稳定的基础上,利润的增长主要不是来自行业整体增速的抬升,而来自上市公司在行业内地位的提升,来自中国企业在全球产业链中利润分配比例的提升,龙头公司的核心竞争力将不断显现,特别是一些具有全球品牌影响力的公司,估值和业绩有望双击。

  2018年建议投资者继续遵循“龙头思路”进行投资。用估值的标尺摆脱混乱预期的干扰,以低估值价值龙头(金融、地产、大消费)作为底仓配置;周期板块中看好受益于排污许可证和环保税带来供给收缩的化工、建材行业。成长板块重点配置5G和半导体、创新药、人工智能,从而获得阿尔法收益。

 
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