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『原创』主题: 不少机构表示对于周期板块前景乐观

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财友6735isl2查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-01-31 13:13:41

头衔:黄金用户积分:12340 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



近两个交易日在白马股调整引发两市回调,“落袋为安”再度成为部分投资者的现实选择。麟龙科技分析,而两市回调最为剧烈的周一,以钢铁、采掘和有色行业为代表的周期板块却逆势成为市场中仅有的三个“收红”行业,成为盘面最大看点。虽然昨日周期整体受大盘拖累出现回调,但不少机构却仍表示对于周期板块前景依然有理由乐观,尤其是钢铁股。

一方面,当前现货市场钢价小幅调整,累积库存低于预期。从统计数据来看,年前现货向下空间比较有限,对板块构成支撑。另一方面,“亮眼”的年报同样也对板块有所提振,周一板块龙头宝钢股份(600019)的股价更是刷新了近十年以来新高。分析人士表示,当前由于天气及节日因素影响,需求未来两周虽仍处在边际下滑的趋势中,但考虑部分贸易商已逐步启动冬储,叠加低库存因素,钢价大概率处于底部区间,中长期来看,板块仍有相对确定的机会。

分析人士表示,当前蓝筹、白马显然已步入了整理模式,完全结束尚需时日。但在指数回调的料峭寒风中对于钢铁板块来说还不至于“伤筋动骨”,就短线交易机会而言,钢铁板块为代表的周期板块虽说短期还很难占优。不过就中长期来看,供给侧结构性改革仍将是板块中长期被看好的主要逻辑。

  Wind数据显示,近5个交易日净流出钢铁板块的主力金额为1.78亿元。虽不如交通运输、国防军工两个板块同期获得主力资金的净流入,但在另26个申万一级行业中却是净流出金额最少的,而本周杀跌主力的电子、非银金融却出现了高达百亿元以上的主力资金净流出。这反映出虽然主力资金并不看好当前行情,但对于板块仍有所甄别,相较于对于电子和非银金融的“决绝”,主力资金对于钢铁板块主力资金显然仍还有所“留恋”,这也是钢铁板块在周一的大幅回调中仍能逆势领涨的主要原因。

  从行业估值绝对值来看,截至上周五,依据PE来衡量,采掘、有色金属、钢铁、等板块的估值水平在历史估值中相对较低,处于后40%的估值水平。因此,钢铁行业的估值其实并不算高。而从元旦以来的交易实情来看,采掘和钢铁板块已有所回暖。据Wind数据显示,截至昨日,在28个申万一级行业中,元旦以来,采掘和钢铁行业以涨幅7.38%和6.97%分列涨幅第四和第五位,虽然远非盘面中涨幅最大的,但却无疑是走势最为坚韧的,其中钢铁板块又更为被看好。12月以来,钢价受到淡季影响出现了一定回调,而期间钢铁板块走势却十分抗跌。不少机构都表示,钢铁板块后市有望接替一线权重蓝筹,构成盘面新一轮上行的驱动力。

  麟龙科技表示,以钢铁为首的周期板块2017年估值持续受到压抑,市场普遍怀疑周期板块盈利的可持续性,但是去年四季度钢铁价格淡季不淡,保持坚挺,近期上市公司陆续开始披露2017年年报,板块内多数个股大幅超过预期,普遍四季度净利润较三季度上升25%-30%。太钢更是四季度单季创下23亿元以上的归母净利润,超过前三季度之和,大超市场预期。因此,假设钢铁板块2017年四季度业绩较三季度上升25%,板块内多数个股估值将回落至7倍PE左右,成为两市估值最低板块。从内涵价值、历史估值、全球市场同行业估值对比又或是跨行业比较,价值已经相当明确。

 



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