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『普通』主题: 年底市场平淡,攻守配合应对2018

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财友zlz33973查看TA的论坛文集发表日期:2017-12-28 15:17:23

头衔:初级用户积分:480 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



工业持续降温,生产需求较弱。地产数据来看,12月中上旬一线城市地产销量同比下降-28.5%,二线城市地产销量同比下降-2.8%,比11月略有扩大;但三四线城市地产销量同比下降-30.6%,比11月的-10%显著扩大。工业生产方面,12月中上旬6大电厂发电耗煤增速分别为9.5%、7.8%,比11月有所回升,但仍远低于10月份水平。12月上旬全国粗钢产量同比下降-2%,比11月-0.3%的降幅有所扩大。工业持续降温,生产需求较弱。
 
短期CPI料将小幅反弹。12月以来商务部、统计局食品价格环比涨幅分别为1.8%和1%,预测12月CPI食品价格环涨1.3%,12月CPI小幅回升至1.9%。食品价格方面,食品继续上涨。上周菜价、肉禽价、蛋价均上涨,食品价格环涨0.5%,连续三周大幅上涨。临近元旦和春节假期,食品价格出现持续上涨,加之去年的低基数效应,CPI将在未来一段时间内小幅反弹。
 
2018年投资的大方向是立足从企业盈利增长和估值合理出发寻找行业和公司。从几大影响因素看,政策面依然是对市场最重要的影响因素但同时也是不确定最高的,应对好过预测。海外和汇率对市场有一定扰动作用,但应该不是影响市场的最主要因素。流动性和经济基本面主导市场,体现在对股票估值和业绩的影响上,投资者可以观察流动性、利率、经济增速、企业盈利等更细化的指标决定应对策略。权益类基金配置上,从进攻和防守两大应对策略看:核心仓位立足攻守兼备建议配置均衡风格的基金;进攻策略方面,关注个股业绩有较好增长且与估值匹配、行业较为分散的稳健成长型基金,同时先进制造、消费升级是不错的进攻主题配置;防守策略方面,注重个股估值和安全边际的价值风格基金是首要选择,同时银行地产、港股是值得关注的卫星配置。
以上内容根据凯石财富金融产品研究中心2017年12月25日投资展望报告整理。
 
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