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 『原创』主题: 二把手的作用地位及估值!

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证星笑寒查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-12-23 21:51:09

头衔:论坛元老积分:30090 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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      为什么会随想到“二把手的作用地位及估值”此话题?

       本周注意到一个现象白马蓝筹卷土重来,这次可不是风口浪尖大消费茅台引领,而是大消费酒类的五粮液(000858),我认为是二把手的作用地位比照起作用。

       来算算龙头茅台的估值683元12.56亿盘子总市值8578亿,而二把手五粮液80.58元37.96亿盘子总市值​3059亿,只有龙头公司的35.66%。龙头公司有溢价是常识,但到底应溢价多少算合理(也就是说二把手如何估值)?从大众百姓喝百酒估计更喜欢五粮液口味,如果藏酒就储茅台。这里面有个逻辑:如果认定龙一公司茅台估值是合理的,那么龙二公司势必朝龙一公司靠拢而不可能大幅度背离。事实上2017年五粮液的年涨幅还远远大于茅台。​

        其次同是白马蓝筹清洁能源的第一大水电股长江电力(600900)多少估值?16.43元220亿盘子总市值3615亿,如果按第二大水电股同比35.66%估值第二大水电股(目前上市的华能水电)就是1288亿,那么180亿盘子的华能水电估值价应该7.15元,距离目前的第六个涨停板5.03元,42%相当于还有4个涨停板,问题是第 5个涨停已经巨量打开,与之对照的是涨家港行历史最低新股收益充分换手后一骑绝尘成牛股。​

       而目前的新股IPO发审终身负责制严管环境IPO数量日紧每周3、4家情况下,到最近新股上市也只有4、5个涨停情况下,次新股尤如干柴烈火。在隆冬时节,取暖天燃气荒背景下,天燃气是清洁能源,又符合美丽中国青山绿水蓝天美好生活诉求,所以在大盘成交量极度萎缩下划一根火柴,就重燃激情,何况年底都有个排名争夺战,都到了冲刺阶段的关键时刻。​

       这里面率先声明不是推荐个股(五粮液与华能水电),而是对二把手作用地位估值的逻辑思考,或许是2017年龙头龙一立估值标杆,2018年沪深300二线蓝筹细分龙头重估地位的先行先试。​

       2017年只有一周5个工作日即将过去,如果一定要一个关键词形容,那就是“超预期”(工作超预期提前4个月超额完成全年预算,投资超预期,单凭5G中兴通讯(000063)足可笑傲江湖总体收益率如果对照机构排名能挤进前10的),尽管有些重仓股差强人意,展望2018年那就执行B计划吧,现在也许是对2018年左侧交易布局尾声最佳时机。



标签:五粮液 中兴通讯 长江电力  更多>>
 
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