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『普通』主题: 大金融和周期股中证通合肥分公司分析或成投资机构换仓可靠跳板

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财友l2b7g653查看TA的论坛文集发表日期:2017-11-28 11:01:32

头衔:高级用户积分:1580 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



中证通合肥分公司谈在这场关于白马股的分化大战结束之前,市场的震荡格局或将持续。大金融和周期股或成为机构年末换仓的重要跳板。
调整仍在继续。
在经历了上周的急跌之后,11月27日,市场再度呈现普跌格局。截至收盘,上证指数下跌0.94%报3322.23点;创业板指数在早盘翻红后持续震荡,至尾盘迅速跳水翻绿,最终下跌1.22%报1760.9点;而深成指走势更弱,重挫近2%。
综合来看,机构对白马股的获利了结,叠加金融监管持续发力、资金紧张预期加剧、解禁高潮再度来袭等诸多因素,被认为是近期市场调整的关键原因。
作为今年市场上涨的主要扛鼎者,白马股的回调使得整个市场陷入萎靡之态。在这场关于白马股的分化大战结束之前,市场的震荡格局或将持续。
机构调仓动作延续
卖出还是继续持有?机构近期关于白马股的分歧动作,成为诱发白马股回调的主要原因。
从目前的态势来看,机构卖出白马股的动作仍在继续。诸多此前大热的白马股已经连续下跌四五日,跌幅超过20%的个股比比皆是。此外,众多白马股被减持的消息更是加剧了市场的负面情绪。
11月27日,金鹰基金首席策略分析师杨刚表示,A股这两年逐步进入市场生态修复阶段,但整体仍显脆弱。“虽然从去年初的2638的低点起,两年的慢牛行情中,大盘指数已涨近三成,但投资者大多是赚了指数不赚钱,指数牛市和个股熊市并存。而在蓝筹白马中持续抱团取暖的机构投资者,则在年底前心态、行为开始出现异化。近期不同声音的出现,更加大了投资者对于部分白马股估值的严重分歧,多杀多的场景开始出现。”
不少受访机构人士认为,这种由于抱团者的“分道扬镳”造成的多杀多局面或还将延续,操作上应谨慎为主。
当天,华南一位私募总经理王钊(化名)向记者表示,“自上上周起,政府不断传递出蓝筹股炒作过度的信号,同时机构年末又有获利了结的意图,两者叠加产生共振,导致市场调仓换股的力量迅速壮大,造成了市场短期的调整压力。这次的调整显现出急跌的局面,是因为资金撤出得非常急,尤其是一些高位的股票,资金撤离的速度非常快。而且由于机构抱团比较严重,这种撤离显然还没有结束。”
王钊进一步谈及,“市场整体对明后年是比较乐观的,但这中间会有一个过渡期,过渡期市场将呈现出一片乱象,比如有些撤出的资金进入到周期股,有的进入到超跌股,还有开始炒ST股。因为这期间是一个信息真空期,也没有业绩公布之类的信息,所以这个阶段市场会比较混乱。但过了元旦之后,情况可能会改变。市场可能会在春节前后重新起来,尤其在春节后,新的资金布局方向会越来越明朗,新的趋势会慢慢走出来。”
“对于今年涨幅比较大的股票,可能需要一个较长时间的过程来消化涨幅,这种消化不一定以下跌来结束,可能是一个较长时间的震荡。对于公募基金而言,现在这个时间点需要判断现在持有的标的中哪些需要减掉,明年能带来利润的又是什么方向,所以近期很多基金经理都在做调整,因而才出现了从部分高价股撤退的过程。”华南一位公募基金经理受访时亦表示。
金融周期或成跳板
值得注意的是,多位受访者指出,近期调整剧烈的一些股票并非到明年就没有机会了。对于有较好业绩增速的股票,在剧烈调整后可能会陷入震荡的格局,横盘一两个月,明年可能还会继续创新高。
事实上,在11月27日,部分之前剧烈调整的白马股已受到机构的吸筹。例如京东方A(000725)(000725.SZ)在当日就登上了龙虎榜,数据显示,其买入金额最高的前两大席位分别为机构席位和深股通专用席位,其中机构专用席位净买入3.04亿元,而深股通席位在卖出1.73亿元的同时买入2.06亿元,净买入3311万元。
这场白马股的估值分歧之战,将是市场最后一公里最激烈的交战。


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