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 『原创』主题: 四方面应对 A股向国际靠拢

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股海光头520查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-11-13 16:20:17

头衔:社区男爵积分:190565 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



两市全天震荡上行,钢铁、煤炭、银行、建材走势较强,成交量已经回到今年的高点了,全天成交5965亿,似乎有牛抬头的迹象。


事实是有三分之一个股走出了牛市,当然不是以板块划分的,而是以个股论英雄,我们看到的大消费类龙头已经成形了,科技股是小荷才露尖尖角,这跟美国的股市非常相识,昨晚看了一篇相关的文章,在通沪港通、深港通,加入MSCI以及IPO常态化发行等,正在深刻改变A股市场运行机制。这不仅将提高长期投资者的比例和资金的配置效率,也改变着A股的估值体系,进一步向成熟市场靠拢。今天用口语化跟大家分享。


首先:近以来美股和港股的科技股持续上涨,形成了极强的赚钱效应,而A股小股票的表现相对不佳。最近我们看到科技股人工智能、芯片、半导体走势较强,部分真正有逆转趋势,由此带来一波金融科技股的投资机会。


其次:从2016年至今,上证综指自2638点起步,一路稳步抬升,到目前站稳3400 点上方了,A股似乎走出了指数点位稳步抬升的慢牛趋势。不过,在慢牛的表象之下,A股结构分化剧烈。一方面,有约十分之一的公司(剔除2015年后的次新股)股价创出了历史新高。另一方面,自2016年低点以来,依旧有三分之二的公司股价涨幅未能跑赢上证综指。A股市场的机构化在加速。由于市场分化,大部分个股今年以来还处于下跌状态,这意味着虽然沪深300指数涨了20%多,但绝大多数散户并没有赚到钱。而公募的投资业绩是远远跑赢散户的,未来散户将加速退出市场。


再次:选股考虑到流动性,部分个股资金已经套住,资金出不来了,特别是成交千万的个股,这种现象已经很明显,如ST景谷、新华百货(600785)、民盛金科等,主力虽然赚钱了,但是不能变现。11月13日,A股市场中市值超过1000亿元的公司已经达到82只,而这82只个股年初以来的平均涨幅超过了36%。其中,海康威视(002415)五粮液(000858)京东方A(000725)中兴通讯(000063)三安光电(600703)、万华化学等个股的股价实现了翻番。从今年股价涨跌幅前300名公司的股东人数变化情况来看,涨幅前300名的公司,股东人数自2015年中旬以来有一个明显的下降趋势,直到2017年中旬才开始企稳。而跌幅前300名的公司,其股东人数自2014年底就呈现稳步上升态势。涨跌幅排名前100的公司股东人数变化情况也类似,即今年以来那些涨幅较大的公司,其股东人数呈现逐渐减少的趋势,锁仓状态明显。而那些跌幅较大的公司,其股东人数则呈现增加的趋势。


最后:从长远的角度看待企业,从企业的竞争力、商业模式等决定企业长期经营持续性的角度去衡量企业的价值。也不再只看企业静态的盈利,更看重企业资产未来能够创造更多盈利的潜力。典型的类似家电、创新药,简单地讲是估值体系在向海外市场看齐,市场迎来了2000亿市值的国内制药企业,对该股的估值就充分考虑了企业未来药品线的潜力。


以上观点有部分摘自于中国证券报,这也是光头想表达的,看看光头最近跟大家分享的京东方A、古井贡酒(000596)、阳光电源、比亚迪就是这种类型的,中长期看行情还没有走完,需要我们等待机会,他们都是具有很大的潜力。 



标签:京东方A 海康威视 五粮液 中兴通讯 新华百货 古井贡酒 三安光电  更多>>
 
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