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『普通』主题: EFS:超级周后看澳新议息

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财友m79b3w45查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-11-06 11:04:26

头衔:中级用户积分:2040 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



刚结束的一周重要事件和数据集中公布,市场经受了考验。总体分析,超预期的事件不多,英国央行利率决议加息后的市场反应稍显意外,跌幅较大,其它事件均未令市场过度反应。接下来一周迎来超级周后的行情,应以平静为主,但因澳洲两大央行利率决议,对商品货币走势会有较大影响,还需重点关注。目前澳元和纽币两大品种近期跌幅过大的情况下,能否推出鹰派观点提振汇率将会令市场期待。

刚结束的美国非农数据行情中, 就业数据基本符合预期的恢复到正常状态,飓风的影响基本消退,薪资数据受就业人数较大幅度回升的影响而稍有回落,属正常情况,对市场影响有限。加拿大方面公布的就业数据显示失业率升高,反应连续加息后市场难以承受,影响后续货币政策的力度。

接下来一周除了关注澳大利亚和新西兰的利率决议之外,对市场全局有影响的是美国的税改方案的参议院审议,如能通过,则市场对特朗普执政的信心增加,特朗普行情还有望进一步推进;否则市场将迎来对美股和美元的抛售行情。美联储主席人选基本确立为鲍威尔,执政思路应偏稳定鸽派,对市场短期影响不大。

下面对这一周的重要数据和事件做梳理如下:

周一,(!!)美国进入冬令时,重要数据公布时间调整为北京时间21:30;瑞士10月CPI数据;欧元区投资者信心指数。

周二,(!!!!)澳大利亚联储新一期利率决议;欧元区9月零售销售数据;次日凌晨加拿大央行行长发表讲话;次日凌晨的美联储现任主席耶伦参议院接受表彰时发表讲话。

周三,(!)美国方面原油周库存数据API和EIA。

周四,(!!!!)北京时间凌晨4点新西兰联储公布新一期利率决议;中国10月CPI及PPI数据公布;瑞士10月失业率数据;美国9月批发库存数据;次日凌晨瑞士央行行长乔丹发表讲话。

周五,(!!!)澳联储发表季度货币政策声明;英国9月工业产出数据;美国11月密歇根大学消费者信心指数数据;次日凌晨美国油服公司钻井平台数据。
美国总统特朗普与11月3日至14日出访亚洲。

具体技术方面分析,最为标准的品种依旧是欧元,此前一直强调的欧元头肩顶形态已经完美的确认,周线结构刚结束的一周在此前强势跌破布林带中轨后,完成了回测中轨确认,收出一根测试中轨阻力回落的小星线,接下来继续下跌没有太多悬念,直接反抽短期阻力位做空进场即可。
 
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  欧元兑美元日线结构在刚结束的周五又再次测试了10日均线的阻力,随后继续下跌,典型的破位后以10周期均线为阻力逐级下跌趋势。每次回测10日均线都是进场做空的机会。而近期已经测试后,再次需要测试5日均线即可进场做空。具体操作在5日均线1.1630附近做空,1.1680止损。下方中期目标位在1.1290附近。
 
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  英镑兑美元周线结构受加息落地,且后续加息节奏可能放缓的影响,冲高后回落,并跌破布林带中轨,后续趋势偏空,下方支撑在趋势线1.3000和颈线位1.2910附近。回测5周均线短线继续看空。影响英镑的因素主要是脱欧谈判利空未落地,短期加息后,接下来的加息节奏可能放缓,借鉴加拿大方面加息后经济后退的教训,等等因素预期英国央行后续的货币政策方向应趋缓。一旦后续的经济数据稳定,且脱欧谈判现曙光后,英镑仍然应补涨来反应,毕竟大周期其已经进入了开始紧缩的状态,如此低的汇率被压制低估了。
 
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  澳元兑美元周线结构收出了低位的小阴线,仍然是空头形态,短期惯性下跌概率大。但目前波浪结构是第5浪下跌,属短期最后的下跌结构,随着有结束的可能,结合下方的支撑接近,近期下跌至支撑后有反弹的要求,目标位在0.7560附近。本周将迎来利率决议,受目前整体市场环境的影响,难有鹰派紧缩的观点出台,因此继续下跌探支撑概率大,随后将逐步反弹。
 
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  纽币兑美元周线结构目前测试至支撑位附近,短期的下跌结构还未封闭,测试5周均线阻力位后仍有可能再次回落测试此前低位的支撑,然后再展开偏大级别的反弹结构。本周的利率决议有望压制纽币完成短期最后的下跌结构,因此前纽联储维持宽松的表态反应其短期政策方向难以改变。
 
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  日元方面,刚结束的利率决议不出意外的维持宽松,日本偏弱,美日上涨。结合目前美元指数的头肩底形态基本确立,后续美元迎来大结构的反弹概率很大,美日应继续上行。操作方面回测短期支撑做多的策略,具体在113.4附近做多,112.9止损。
 
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EFS 分析师  陈云波
2017年11月5日
 
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