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『普通』主题: 本周央行安徽大时代将有6800亿逆回购到期 估财政释放达万亿可靠

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财友7n4724zg查看TA的论坛文集发表日期:2017-09-25 10:16:56

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中国利率市场展望:6800亿逆回购到期;估财政释放达万亿 人行或净回笼

  中国金融市场流动性目前主要受央行公开市场操作、央行定向操作工具、债券发行和到期,以及资本流动等因素影响,本周6800亿元资金到期,其中周一至周五分别有2800、1300、400、700、1600亿元逆回购到期,本周无中期借贷便利(MLF)资金到期。本周(9月25日-9月30日)对资金将造成影响的主要因素预览,并采访分析师作出利率市场展望:

  注:因国庆和中秋假期因素,9月30日(周六)调休为工作日。

  中信证券(600030)固收研究主管明明在电话采访中表示,9月是财政支出大月,预计财政存款将释放大量基础货币,额度或在8000-10000亿元,对冲逆回购到期后,应能满足节前现金以及机构跨季需求。公开市场操作预计将转为净回笼,削峰填谷,本周利率债方面仍难有大的行情,总体将以震荡为主。

  债券发行及到期

  据彭 博汇总的债券发行预览,已公布的人民币新债发行规模至少1277亿元。据中国货币网数据显示:累计债券到期规模约1171亿元。

  注:上述数据均不包括同业存单;债券到期的统计时间段为上周六至本周六。

  例行存款准备金清算

  9月25日(周一)是例行存款准备金清算日。

  注:银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算。

  财政存款

  8月中国财政存款(含本外币)较上月减少约3900亿元人民币。

  注:财政存款的增减主要受财政收入和支出影响;一般在年初及4-8月间,因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,意味着银行体系会有相同规模的流动性流出;临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性。

  资本流动

  根据彭 博编撰的中国资本流动估算指数,7月份资本流出规模约434.3亿美元。注:中国外汇储备8月温和增长,2014年以来首次连续7个月上升,8月末的外汇储备余额报3.0915万亿美元,环比增加108亿美元。

 



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