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『普通』主题: 券商称市场短期方向生变北京博星证券看左手周期右手金融双主线怎么样

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财友8ik4p417查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-09-18 14:37:10

头衔:中级用户积分:1080 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



北京博星安徽分公司表示目前两市继续延续横盘震荡走势,各股指现窄幅波动,银河证券表示,由于两市量能萎缩的厉害,大盘短期风险依旧存在。

中航证券表示,从技术面看,沪指自8月25日两根中阳之后,持续在3360~3390点之间震荡已达半个月之久,目前短期均线出现黏合,预示着要进行短期方向选择。当然,由于市场分化的长期存在,即便出现回落,也会是优质个股再次崛起的机会,震荡过程将更容易看出优质个股的抗跌性和独立性。

“金九银十”已至,接下来的市场会上演什么戏码,投资者又该如何布局?

长江证券(000783)(10.060, 0.11, 1.11%)表示,9月市场应该继续严守周期+金融的双主线。在流动性大概率保持中性的背景下,经济预期持续修复、价格维持高位以及业绩的持续超预期,将成为催化这两个板块持续超预期上涨的核心因素。周期股景气持续向好,加上估值不贵,其景气仍然在持续上升,周期板块估值仍然处于相对低位。推荐左手周期,右手金融。

方正证券(8.950, 0.07, 0.79%)任泽平表示,对未来的看法非常简单,A股会走出结构性的牛市。配置的方向今年上半年是周期、低估值、真成长和改革的相关主题,周期主要是推中游崛起,改革的相关方向都写在去年12月份中央经济工作会议中,三大战略,“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、国企混改、去产能、农业“供给侧”改革、PPP,都是今年的主题投资性机会。

国泰君安(21.450, 0.24, 1.13%)表示,“供给侧”改革成效已见,弹性收敛。对于以钢铁、煤炭为代表的周期股市场有两种乐观的认识,一种是对经济不弱和环保限产存在刚性的预期,另一种是认为“供给侧”改革的长期存在,会让周期股波动变小,从而给予其消费股的稳定估值,以PE角度横向比较的估值并不贵,周期波动将长期存在。

华泰证券(601688)(22.740, 0.22, 0.98%)则表示,近期建议关注的主题包括雄安新区、混改和新能源汽车主题,9月是雄安相关规划落地的重要时间窗口,建议关注雄安主题的“政棕金科”组合(数字政通(300075)(21.310, -0.21, -0.98%)、棕榈股份(10.570, 0.18, 1.73%)、金隅股份(6.680, -0.03, -0.45%)、同济科技(600846)(15.320, -0.32, -2.05%))。国企去杠杆开启大混改时代,首推军工混改,关注“中航北船”组合(中粮生化(15.130, 0.79, 5.51%)、航天晨光(600501)(14.280, 0.00, 0.00%)、北化股份(002246)(17.480, -0.41, -2.29%)和中船科技(18.400, -0.17, -0.92%))。至于新能源汽车,建议关注“新亚锋华”组合(创新股份(121.000, 1.72, 1.44%)、比亚迪(57.180, 3.78, 7.08%)、赣锋锂业(002460)(89.420, -0.33, -0.37%)和华友钴业(89.300, 3.28, 3.81%))。而技术创新重点,建议关注苹果发布iPhone X,面部识别成亮点。

在新iPhone发布后,券商认为,由iPhone引领的AR、3D技术,或将迎来新一轮爆发。对此,中泰证券认为,虽然iPhone新出的三款机型硬件创新已基本被市场预测到,但在“3Dsensing+OLED全面屏+双玻璃外观创新+无线充电”四大创新下,iPhone新机型仍将引领iPhone4之后的史上最大换机周期,因此继续坚定推荐产业链相关标的。

方正证券段迎晟建议关注电池和光学这两个板块,特别是3D成像这一板块。目前阶段,3D成像就跟当初触摸屏的创新一样,会造就很多牛股,特别需关注给苹果的供应企业。

券商看盘

银河证券:

短期或面临回调压力

银河证券表示,从短线来看,预计大盘蓝筹股的调整还将继续,考虑到多空在这里分歧较大,融资资金的活跃加大了市场波动的风险,市场或面临回调的压力。一方面,沪指在3300点新平台已站立半月有余,由于大盘权重股涨升空间已大,获利筹码尚未得到完全清洗,资金拉升意愿略显不足,市场主力调控上涨节奏意图很明显,在指数难以大涨大跌的情况下,投资者应做好在3400点以下打持久战的准备。另一方面,沪指自8月底以来已连续横盘震荡多日,5日均线已经出现拐头向下迹象,MACD指标出现高位死叉走势。同时,前期热点出现集体回落,且没有新的热点涌现。这些现象均预示着市场风险较大,短线调整的概率继续增大。

展望后市,目前两市继续延续横盘震荡走势,各股指现窄幅波动,由于两市量能萎缩的厉害,大盘短期风险依旧存在,在目前价量背离的情况下,市场或面临回调的压力。建议投资者以低吸为主,不宜追高。

长江证券:

拥抱周期股及金融股

长江证券表示, 由于去杠杆政策仍在延续,且处于不断落地的进程之中,对于市场的长期影响不可忽视。从防御性角度出发,考虑当前金融股的相对估值水平仍处于较低位置,未来有持续的提升空间,认为大金融板块相比之下更具有配置性价比。

对于投资建议,基于消费股稳健的长期业绩成长性,在研究消费股收益时,首先需要将其业绩带来的收益与估值带来的收益有所区分。消费股的收益来自两部分,第一部分来自业绩的增长,由业绩增速决定;第二部分来自于估值的变动,取决于相对业绩增速的可持续性。基于消费股稳健的长期业绩成长性,投资者愿意给予其可持续性溢价。区分行业来看,家电等主要行业均符合上述的业绩持续性溢价。

国泰君安证券:

寻共识裂口机会关注两大板块

国泰君安证券表示,寻找共识的裂口进行配置,推荐火电和航空。对于现阶段坚信“供给侧”改革继续推进的投资者,推荐沿着资产负债表修复和利润再分配的逻辑,去寻找市场预期处在低位,同时受益于潜在的双重边际改善机遇的:煤电重组带来龙头公司发电效率提高,和煤电联动机制有望触发带来的价格上升。从寻找估值方式带来转变的机遇的投资者,推荐本身就具有周期消费双重属性,而其估值体系伴随国内自费端客户占比不断提升,客座率上行突破阈值,使估值方式正有望从周期转向消费,后续甚至体现成长属性的航空板块。



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