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『普通』主题: 股先森精读:大盘仍有下跌动能,直升机产业或带头冲锋

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财友0uf7035q查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-09-18 09:41:55

头衔:初级用户积分:425 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



大势研判

1.盘面回顾:

上周五上证指数低开低走,盘中一度跌穿20日均线,最低触及3345.33,尾盘在房地产及证券的带动下最终重新站上20日均线收于3353.62,下跌17.81点,跌幅0.53%。盘面看,上周五大盘下跌主要受煤炭、钢铁、有色等涨价概念大跌所致,涨价概念大跌主要受8月经济数据不及预期及美元近几天有所走强,期货市场下跌所致。技术面在上周四的文章中我们也给大家提示了风险,技术面近段时间无论是上证还是创业板,都出现了上涨缩量而下跌带量的情况,所以短线大盘下跌也在情理之中。

2.操作策略:

创业板上周五表现略强于上证指数,但前期活跃题材也均出现较大幅度回调,如软件、智能及芯片等,这两天极为强势的新能源产业链也基本都出现了回调走势。上涨题材多是前期盘整较长时间的PPP及农业、卫星导航等。

综合来看,大盘短线仍存在下跌动能,所以操作上仍建议短线注意以防范风险为主,控制仓位的前提下逢低关注部分低位放量个股。

涨停点睛

国投中鲁(600962)

①基本面信息:

公司主要经营酒、饮料和精制茶制造业

涉及版块及概念:智能医疗 央企改革

②技术解读:

该股走势上在底部区间很明显有庄家吸筹,成交量保持温和,周五在下午开盘后半个多小时的时间拉升到涨停,走势符合技术形态的突破标准。建议短线该股在15元整附近考虑介入,短期目标18元附近仓位不能重仓保持二成为好。适合短线交易投资者。

合肥城建(002208)

①基本面信息:

房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营

涉及版块及概念:房地产 阿里概念

②技术解读:

该股经过长期下跌后今日涨停突破出来,整体下跌趋势中该股在见到11.05元形成低点做了压缩形态M底,周五放量涨停。短线建议该股在12.6元附近介入,短期目标14.8元附近。仓位轻仓。

热点追击

【搜 · 资讯】

碳酸锂价格再涨 12000 元/吨 龙头企业率先受益

本周碳酸锂价栺再次大涨,単睿锂业甴池级碳酸锂报价180000 元/吨,较上周上涨 12000 元/吨;単睿锂业工业级碳酸锂报价158000 元/吨,较上周上涨 3000 元/吨。下游新能源汽车市场对锂的需求巨大,继续坚定看好锂资源行业龙头天齐锂业(002466)。目前稀土打黑、环保稽查持续高压,预计稀土价栺仍将高位坚挺。本周氧化镨钕、氧化镧等价栺分别上涨了 7.94%、4.16%,氧化铽、氧化镝的价栺分别下降了1.77%、1.97%。建议关注新能源汽车磁材+甴驱双轮驱动标的正海磁材(300224)。

“十一”将至,直升机产业或带头冲锋

直升机产业是军民两用的大产业,全球军用直升机保有量在 2 万架左右,警用直升机保有量在 4000 多架,民用直升机保有量超过 2 万架。当前我国直升机产业发展的刚需来自军用直升机,军用直升机是未来 5 年军工板块成长确定性最高的方向之一。

由于警用和纯民用直升机受技术封锁和自主可控的影响较少,在国外传统强势直升机生产商的竞争下,当前我国警用和纯民用直升机对国产直升机的需求拉动暂时较弱。截止到 2017 年 6 月,我国警用直升机保有量仅 66架,其中国产化机型 13 架,占比 20%;纯民用直升机保有量 909 架,主要为欧美机型,国产机数量极少。当前我国警用直升机市场需求缺口达100 亿,纯民用直升机每年的需求量在 15 亿元以上。随着国产直升机性能和口碑的不断提升,我国直升机产业有望开启新的增长点。

中直股份(600038)是我国直升机主机厂唯一上市平台,是我国直升机产业当之无愧的龙头。公司当前主业为军民用直升机零部件制造及民用直升机总装。

航新科技(300424)和晨曦航空(300581)是 A 股直升机板块最重要的两家上市公司,十三五‛期间将大幅受益于我国直升机产业的成长。

【读 · 公告】

御银股份:控股股东减持282万股

天汽模:终止筹划收购汽车零部件公司

万润科技:拟7.65亿收购杭州信立传媒 万润科技明日复牌

奥佳华:将投资百万台智能按摩椅基地

亿利达:拟近2亿元控股三进压铸 积极布局新能源汽车

复星医药:拟收购Gland Pharma股权比例由86%调至74%

浙江世宝:控股股东已累计减持5.42%股份

骅威文化:控股股东增持166万股

泰嘉股份:拟推210万股限制性股票

东北电气:拟1.35亿元剥离电力电容器行业资产

华谊嘉信:前三季度净利预增5%-25%

润欣科技:前三季度净利预增23%-32%

渤海金控:终止收购华安财险14.77%股权

万向钱潮:拟62亿投智能工厂等

南兴装备拟7.37亿元收购唯一网络 进入IDC服务行业

博天环境:所属联合体中标67亿水美城市工程PPP项目

白云电器:拟收购桂林电容80.59%股权

国科微:预计前三季度同比扭亏为盈

全筑股份:1420万澳元获澳洲厨具商60%股份

元成股份:签下8.35亿元工程施工合同

景旺电子:拟13.6亿珠海投建印制电路板生产基地

锦富技术:投资1.5亿元入伙启迪阳明

汉商集团:控股股东拟要约收购不低于5%股份 维护控股地位

拓邦股份:控股股东增持1.83%股份 或继续增持

涪陵榨菜:拟7.6亿元在锦州投建年产5万吨萝卜食品生产线

云南旅游:股东杨清拟减持不超3.76%股份

汉鼎宇佑:非公开发行8亿元公司债券

金安国纪:致安电子拟减持不超728万股

花王股份:拟收购中维国际工程设计公司80%股权

阳光城:以18.29亿港元转让阳光城粤港51%股权

研报掘金

1、通威股份(600438):业绩预告超预期,龙头强势扩张

公司发布三季度业绩预告:预计公司2017年前三季度实现归上净利润13.5-15.3亿元,比同比增长50%-70%,第三季度归上净利润预计可达到5.58-7.38亿元,超出此前预期。电池片环节预计贡献超2亿元净利润,硅料价格上涨盈利能力持续增加;预计四季度受补贴下调预期将出现抢装,价格下行压力趋缓,公司作为硅料、电池成本领先者,盈利能力有望继续保持。

电池片环节盈利能力持续:电池片2017年上半年净利润约2.6亿元,主要是第2季度贡献,结合目前硅片和电池片生产成本,我们估计第三季度业绩增长中约有2亿元以上利润贡献来自于电池片。硅料价格上涨,推动三季度盈利环比继续增加:多晶硅料价格大幅上涨,目前处于高位,受此影响预计公司第三季度硅料的盈利能力略有提升,但考虑7月份多晶硅料产量受到技改和检修影响有所减少的情况下,据我们估算永祥股份净利润2亿元左右。

行业预期4季度抢装,产品价格下行压力趋缓:由于行业预期2018年1月1日可能下调分布式补贴,且光伏标杆上网电价或将下调,今年第四季度的抢装需求将逐步体现,价格预计现在预期平稳。通威股份作为多晶硅料和电池片的成本领先者,盈利能力有望保持。

硅料与电池片成本行业领先,双双扩产有望成行业龙头:公司通过不断技改及精益管理,多晶硅料生产成本达6万元/吨以下、电池片生产成本降低至1.2元/W以下,均达到行业领先水平。同时公司2017年加速投入多晶硅料和电池片扩产项目,全部建成后,多晶硅料产能将达到12万吨、电池片产能将达到8.3GW,成本也将进一步降低,或成为硅料与电池片的双龙头。长期来看,公司有望实现量、价齐升,持续较强的盈利能力。      

 2、深天马A(000050):国内 LTPS 先驱者,厦门天马业绩分析

   国内 LTPS 的先驱者——厦门天马。根据目前全球显示面板企业已公告的 LTPS 投资计划,预计至 2017 年,随着厦门天马第 6 代 LTPS 生产线逐步达产,厦门天马在全球 LTPS 显示模组市场的出货量占比将位居全球第三位、国内第一位。本文针对厦门天马的业务情况和业绩进行了分析并预测厦门天马未来的盈利情况。

从产能利用率来看,满产之前考虑到产能爬坡和良率的提升,产能利用率在75%左右比较合理。满产之后,考虑到产线的小保养、季度保养、试验 run 片等产线闲臵或产能损失的因素,产线的综合产能利用率维持在 85%以上比较合理。我们预计厦门天马 6 代线将于 18 年 Q1 到 Q2 这段期间达到满产。预测17~19 年总产量为 1.22/1.48/1.69 亿片。综上,假设公司资产重组顺利进行,公司主营产品处在明显的量价齐升阶段,全面屏带来的利好将充分体现在公司业绩之中。
本文资讯来源:股先森    望投资者谨慎操作,信任的朋友欢迎验证实力!

 
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