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 『原创』主题: 锂电和次新回调的本质区别

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小win哥查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-09-12 21:34:00

头衔:股市猛将积分:150220 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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今天两市冲高回落宽幅震荡,早盘受美股大涨影响,延续昨天尾盘的上涨惯性各大指数均有小幅高开,开盘小幅冲高后很快分化,新能源汽车相关板块仍然表现活跃,开盘就有多支个股一字板涨停,受期货价格回升带动有色、煤炭等板块早盘也纷纷冲高,中小板指数仍然表现最强,但其他指数均表现平淡,上午呈现窄幅震荡走势,午后开盘50指数逐渐走高,形成短暂的盘中共振上涨,1点半前后各大指数均创出盘中新高,但新能源汽车相关板块获利盘逐渐释放,钴、锂、稀土永磁等板块全线回落,各大指数纷纷走低,2点半前更是出现放量跳水,多支热门资源股放量大跌,中小创指数直线下挫,50指数强势护盘维持主板指数平稳,收盘前中小创指数也有所回稳,收盘时各大指数涨跌不一,50指数小幅上涨,两市主板指数和中小板指数基本持平,创业板小幅下跌,成交量大幅放大,中小板指数创出去年727日以来天量。

今天的走势完全符合预期,昨天已经提醒虽然新能源汽车板块整体活跃,并且长期来看这个板块前景广阔仍有巨大潜力,但很多领涨个股阶段涨幅巨大获利盘丰厚,随时可能出现回吐,同时次新股受监管压力情绪必然遭到打击,而50指数连续回调后已经完成指标修复,很可能会在次新股和新能源汽车板块回吐影响中小创走低的情况下再次形成跷跷板走势护盘,今天的走势也证明了这一点,同时也再次强化了当前的结构化行情特征。

对于当前的行情我们应首先明确一点,从市场整体角度来看,目前是在管理层引导下的慢牛震荡上行走势,沪指的运行是相当平稳的,大跌大涨都不容易出现,即使走势复杂多变整体重心也是在平稳升高的,深市各指数波动性可能更大,但从整体节奏和趋势来说应该是和沪指保持一致的,特别是在7月份之后创业板扭转了长期下跌节奏后各大指数的一致性更强了。不过一致的节奏并不等于个股的普涨,即使是在8月底以来指数基本同步上涨的阶段,个股仍有巨大的差异,这就是昨天指出的结构化行情下的两极分化,牛的牛死、熊的熊死,而核心的主线品种对于市场的整体影响力巨大,主线板块一旦回调即使一些较小的题材板块能够借机发挥也会很大的影响整体个股活跃度,例如2月底的次新、4月初的雄安、8月中旬周期股的回调都造成了市场整体的调整,今天锂电板块的高位放量跳水可能也会造成短期较大的调整压力。不过我们来看一下上面提到的几次主线板块回调,2月份的次新、4月份的雄安都是比较典型的题材化资金推动型炒作,并没有足够的基本面支撑,炒作也更加短线化,而8月份的周期股回调和今天锂电板块的跳水原因都是阶段涨幅较大积累了巨量获利盘,当获利盘集中释放时由龙头股扩散至整个板块形成抛售风潮,但是周期股和锂电(新能源车的核心板块)这些是有基本面支持的,调整是由于阶段涨幅很大,获利盘开始兑现利润,同时也有一些资金开始质疑估值是否过高造成的,这就要用事实来说话,目前三季度已经快要结束,如果未来几个月三季报显示这些周期股、锂电等板块的业绩确实有爆发性的增长,超出市场预期,那么这些板块仍然大有可为,当然,也可能是市场预期很高已经透支了业绩增长的潜力,如果最终业绩低于市场预期,板块就会面临更大的调整压力。举个例子就很容易明白,韶钢松山(000717)7月下旬跟随周期股、钢铁股整体上涨,中报显示业绩大幅增长,8月中旬也跟随板块同步回调,但是8月底公司发布3季报预告,预计三季度利润大幅增长,这样一算可不得了,三季度的利润比整个上半年还高的多!!这远远超出市场预期,也造就了该股7个交易日飙升超过50%强劲走势,现在周期股、锂电板块的道理也是这样,涨了这么多,是不是估值已经太高了?投资者有这样的质疑并不奇怪,那么是否如此就要让三季报的真实情况来回答,当然短期来看,这些板块很可能会进入一个调整期来消化压力。

看清了上面的情况后,我们就没有必要对今天锂电板块的跳水过度恐慌,新能源汽车这个产业链非常庞大,国家对此的重视程度空前,未来一定还有巨大的潜力,即使是短期市场也会挖掘低位品种,像今天板块跳水但安凯客车(000868)、奥特佳等个股仍牢牢封死一字板,这依然是市场主线之一。另外今天盘后次新股中环环保再次被特停,很明显管理层依然对次新股投机式炒作保持高压态度,希望对场内资金做出指向性的引导,如果看一下今天锂电板块跳水的导火索之一赣锋锂业(002460)的走势,从6月初以来该股从不足40元飙升至今天盘中103.49元的历史新高,涨幅超过150%,但是在这个过程中该股仅有3次涨停(另有两次涨幅在9%上下),3个月时间内没有遭遇一次特停,这说明管理层对于这样估值相对合理并且有实质性业绩增长的优质个股趋势性上涨是基本不做干预的,方大炭素(600516)7月底也是短期涨幅过于巨大影响很大才被特停,并且市场对于其三季度的业绩增长仍有很高的预期,因此在整理震荡一个月之后今天也创出了历史新高,可见管理层更希望引导资金流向这些有基本面支持的个股,而次新、题材股的短线资金推动型炒作,特别是连板上涨很容易遭遇监管风险,这将深远影响市场游资的炒作风格。

预计周三大盘延续今天尾盘的调整节奏继续下探,深市各指数或将考验10天线附近支撑,50指数今天企稳可能仍有护盘动力维持指数平稳,二八或有跷跷板效应,新能源汽车产业链、周期股仍是对市场人气影响最大的主线板块,如果这两大板块调整必然会造成较大压力,高位个股风险不可忽视。策略上继续坚持区别对待不同位置不同质地个股,对于高位回调压力大的品种不可轻易抄底,对于质地优良趋势保持较好的个股应坚定持有,在调整时寻找低位品种的机会。我自己今天继续调整持仓并有小幅减仓,目前仓位58%3%融资买入)。



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