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『转帖』主题: 亿买买买11只券商股 安徽大时代证金要把券商股买个遍可靠

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财友5z8wx481查看TA的论坛文集发表日期:2017-08-28 10:47:31

头衔:中级用户积分:680 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  上市券商上半年业绩参差不齐,但看来并不影响证金公司的增持热情。证金公司二季度对券商股的大举增持,格外惹人关注。

  二季度,证金公司对券商股的增持力度不可小视。据记者统计,截至8月27日,共有18家上市券商公布了半年报业绩,其中11只券商股在二季度获证金增持。

  受限于股债行情不佳,证券业在今年上半年净利润录得11.55%的跌幅。不过,大宗商品、机构金融、海外业务和科技金融等四大布局方向浮出水面,加之A股行情日趋回暖,让投资者对于该行业未来发展预期积极。  证金二季度耗资190亿增持券商股

  据记者统计,截至8月27日,共有18家上市券商公布了半年报业绩,其中11只券商股在二季度获证金增持。东方证券(600958)今晚刚发布的半年报显示,证金二季度继续增持,持股比例达4.99%。

  不排除其他7只上市券商,也有证金公司的身影,只是未进入十大流通股东名单。

  从证券板块指数走势图可以发现,自去年末以来的,券商股便开启了下跌模式,到了今年2月底,板块指数有所企稳,但进入二季度之后,券商板块再度下跌,而此时证金公司便开启了“买买买”模式。

  不过,自5月底,证券板块上涨行情开启,至今整体涨幅已超过10%。如此看来,证金公司对于买入时机的掌握,可谓是恰到好处。

  证金公司二季度增持券商股投入多少?以券商股二季度成交均价粗略计算可得出,证金公司二季度约动用191.99亿元增持券商股。

  值得注意的是,证金公司在二季度首次进入的券商股有2只,分别是国泰君安(601211)和太平洋(601099)(601099),获证金增持3.34亿股和1.1亿股,持股比例分别为3.83%和1.61%,位居国泰君安第三大流通股东和第四大股东,太平洋的第四大流通股东和第四大股东。

  从增持股份数来看,证金公司增持力度最大的券商股当属国泰君安,增持股份数高达3.34亿股;华泰证券(601688)(601688)和方正证券(601901)位居其次,分别获证金增持1.85亿股和1.81亿股。

  在这11只券商股中,证金公司跻身前三大流通股东的共有6只,分别为国泰君安、中信证券(600030)(600030)、方正证券、东兴证券(601198)、申万宏源(000166)、东方证券。其中,证金公司位居东兴证券第一大流通股东,第三大股东。

  全行业净利同比下跌

  据中国证券业协会对证券公司2017年上半年经营数据进行的统计,证券公司未经审计财务报表显示,129家证券公司当期实现营业收入1436.96亿元,同比下滑8.52%;当期实现净利润552.58亿元,同比下滑11.55%。

  今年上半年,上证指数上涨2.86%,创业板指数下跌7.34%,中债总净价指数下跌2.47%,融资融券日均规模为9014亿,同比增长1.7%,环比下降0.9%。

  据银河证券统计,今年上半年,股基日均成交规模4757.1亿元,同比下降17.4%,环比下降14.8%;IPO融资规模1166.5亿元,同比增长259.3%,环比下降10.9%,股权再融资规模6370.6亿元,同比下降26.4%,环比下降27.0%,债券融资规模17766亿元,同比下降29.9%,环比下降39.7%。

  受此影响,上半年各项业务营收出现极大分化,证券投资收益和利息净收入出现较大幅度的增长,资产管理业务收入出现微幅增长,投行和经纪业务收入则出现较大幅度的下滑。

  基于此,在自营、融资融券、股权质押、资产管理、海外业务多有布局,或者收入结构多元化、成本控制能力较强的券商,今年上半年盈利出现了正增长。相反,对经纪业务和投行业务过度依赖的券商,或者成本控制能力较弱的券商,上半年盈利则出现较大下滑。

  这些券商半年报特色鲜明

  以净利润增幅最大的东方证券为例,该券商上半年实现营业收入46.28亿元,其中证券销售及交易18.50亿元,占比39.54%;投资管理业务10.11亿元,占比 21.60%;经纪及证券金融业务21.07亿元,占比45.01%;投资银行业务7.29亿元,占比15.57%。

  东方证券所指的证券销售及交易业务以自有资金开展,包括自营交易(权益类交易、固定收益类自营交易、衍生品交易)、新三板做市、创新投资及证券研究服务。

  据东方证券披露,该券商在报告期内,权益类自营业务整体投资组合的净值增长率在市场50亿以上规模的普通股票型加偏股型基金中排名位于前10%之列。

  当然,该公司投资管理能力还体现在全资子公司东证资管身上。截至报告期末,东证资管管理各类投资组合160只,受托资产管理规模1776.67亿元,较年初增长15.29%。其中主动管理资产规模为1708.05亿元,在受托资产管理规模中的占比高达96.14%,主动管理优势进一步凸显,东证资管受托资产管理业务净收入行业排名第5位。

  受益于上证指数和港股上涨的还有招商证券(600999)(600999),该券商同样因投资收益增长80%,以及缩减了债务融资规模导致利息收入大幅增加,而使得收入和净利润双升。

  国泰君安证券受益机构金融业务大幅增长,华泰证券受益于海外业务大幅增长,最终弥补了经纪业务收入下滑带来的缺口,取得了营收和净利双升的靓丽业绩(国泰君安证券扣除去年上半年出售子公司带来的一次性收益影响)。

  安徽大时代讯 上周五,上证指数一举突破3300点大关,给市场带来较为积极的预期,包括自营、投行和经纪业务均将受益,但每家券商对于每项业务的依赖程度不同,受益程度将有很大差异。

  东方证券自营业务和资管业务较为特色,华泰证券经纪业务全行业领先,而且业务结构较为均衡,国泰君安证券机构金融业务较为强势,中信证券多数主要业务排全行业首位等,这些因素都应该考虑在内。

  比如,本次A股大幅反弹,但成交量始终不温不火,受益最大的显然是投资业务,其次才是经纪业务,再次才是股权质押、融资融券等类贷款业务,最后才是投行业务。  四大布局方向浮出水面

  除传统的自营、资管等业务外,行业领先的证券公司已在摸索新业务突破点,中信证券在探索大宗商品投资,国泰君安证券在加强机构金融服务,华泰证券在积极拓展海外业务,华泰证券和广发证券(000776)(000776)还在积极布局科技金融业务。



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