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『普通』主题: 162只个股定增价破发 三角度详解破发股潜力

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xz900879查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-06-07 16:30:45

头衔:社区子爵积分:189525 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    自4月14日行情调整以来,沪深两市多数个股股价明显回落,甚至出现股价跌破前期定向增发价格的情况。分析人士认为,减持新规的出台,为股价处于定向增发价格之下的个股提供了上涨动力。统计发现,从今日起截至2017年底,仍将有395笔定增限售股解禁,其中,二级市场最新股价跌破定向增发价的个股达到162只。今日本文特从破定增幅度、市场表现和机构评级等三角度对上述个股进行分析解读,供投资者参考。

    162只个股定增价破发

    自今年6月7日起截至2017年末,两市将有395笔定向增发限售股解禁,其中176笔定增出现不同程度破发,合计涉及162只个股。

    从破发幅度来看,在上述176笔定增中,共有130笔股票最新收盘价低于定增发行价10%以上,其中,中南文化(-49.17%)、中恒电气(002364)(-48.19%)、永贵电器(-44.12%)、芭田股份(002170)(-40.96%)、美盈森(002303)(-40.06%)等个股最新收盘价较定增发行价跌幅均超过40%,此外,金雷风电、众兴菌业、武汉凡谷(002194)、神州信息、冠昊生物、海翔药业(002099)等个股亦有1笔或2笔定增破发幅度超过35%。

    对此,分析人士表示,作为上市公司实现外延式增长以及补充流动资金的重要途径,定向增发的实施往往吸引着市场上诸多关注目光,而定增发行价也常被看作是股价的“安全垫”,因此,出现定增破发的个股在其限售股解禁前有较大概率实现反弹走势,值得密切关注。

    从上述定增破发项目的实际募集资金总额来看,海南航空(600221)(165.54亿元)、海航基础(160.00亿元)、比亚迪(144.73亿元)、中国动力(134.82亿元)、华映科技(100.00亿元)等公司均有达到或超过100亿元规模的定增项目出现破发,哈投股份(600864)长江证券(000783)、*ST吉恩、哈投股份等公司也有规模超过50亿元的定增项目破发。

    从解禁时间来看,上述定增破发公司中,共有20家公司定增限售股将于本月内流通,其中,三星医疗、顺发恒业(000631)升达林业(002259)、东土科技、*ST大控、凯撒文化、凯利泰等7只个股将于近期解禁流通,解禁日期均在6月16日以前,相关个股股价走势值得密切关注。

    逾七成个股近期跌幅超20%

    4月14日两市调整以来,在上述162只破定增价股中,有120只期间累计跌幅超过20%,占比74.1%。

    具体来看,除年内披星戴帽的*ST大控股价大幅调整外,太阳鸟、北方国际(000065)、贵人鸟、航天机电(600151)、中恒电气、山东如意(002193)大港股份(002077)等7只个股期间累计跌幅均达到30%或以上,分别为-35.10%、-34.54%、-33.81%、-32.45%、-31.97%、-30.91%、-30.00%。此外,包括鸿博股份(002229)、中国动力、美盛文化、仙坛股份、雪人股份、航天科技(000901)等在内的49只个股期间亦大幅调整逾20%。

    值得一提的是,尽管上述个股在近期整体表现较弱,但随着股价的持续调整,仍有部分标的受到场内资金积极布局。具体来看,在上述个股中,保千里(62369.77万元)、和邦生物(22667.79万元)、山东威达(002026)(13453.48万元)、创意信息(12453.97万元)、合锻智能(10684.24万元)等个股4月14日以来主动买入资金净额均超过亿元。

    从换手率的角度看,富煌钢构(174.45%)、海默科技(300084)(156.46%)、中科曙光(139.46%)、沧州明珠(002108)(132.24%)、仙坛股份(123.60%)、山东威达(121.89%)、岭南园林(115.25%)、安控科技(114.87%)、珈伟股份(106.05%)、众兴菌业(100.14%)、大冷股份(000530)(100.11%)等11只个股4月14日以来累计换手率均超过100%,交投相对活跃。

    近八成破发股被看好

    上述162只年内解禁定增破发股的投资机会普遍受到机构的看好。

    具体来看,在上述个股中,有123只近一个月内均获得机构给予的“买入”投资评级,占比75.93%,其中,沧州明珠、平高电气(600312)、万润股份、岭南园林、北方国际、通威股份(600438)、阳光电源、鼎龙股份(300054)等8只个股均获得10家或10家以上机构的联合推荐,此外,还有10只个股获得了7家或7家以上机构给予“买入”评级,它们分别为:航天电子(600879)、凯撒文化、利欧股份(002131)、长江证券、贵人鸟、江淮汽车(600418)、美盛文化、东方网力、立思辰(300010)、华贸物流。

    其中,沧州明珠合计受到19家机构的看好,2016年11月份,公司以23.72元/股定增2313.66万股募资54880万元,募集资金将全部用于年产10500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目,公司最新收盘价为21.64元,较定增发行价下跌8.77%,定增限售股将于今年11月21日流通。对于该股,国泰君安证券表示,公司一季度净利润同比增长32%,符合预期,全年增长可持续,维持2017年-2019年每股收益盈利预测分别为1.11元、1.16元、1.16元,目标价33元。

    此外,平高电气也获得16家机构给予“买入”评级,2016年11月份,公司以16.05元/股定增21943.57万股,募集资金总额35.22亿元。该股最新收盘价为13.12元,较定增发行价下跌14.50%,定增限售股解禁日期为今年11月6日。对于该股,中信建投表示,公司抓住国家实施“一带一路”的机遇期以及国家电网积极推进沿线国家、东北亚电网的互联互通的机遇,凭借收购的国际工程公司,大力发展国外电力领域工程总承包业务,预计公司2017年-2019年的每股收益分别为1.12元、1.27元、1.46元,维持“买入”评级,目标价20元。

    


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