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『普通』主题: 2016年年报牛散持股路线图曝光 价值投资成香饽饽

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xz900879查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-03-23 08:44:51

头衔:社区子爵积分:156505 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    牛散历来是A股市场一只特殊的投资力量。随着2016年年报的陆续发布,红刊财经记者发现,坚持价值投资的牛散徐开东和陈发树过了个“肥年”,而偏好小票的牛散则过得苦乐自知。

    牛散持股历来是一些股民关心的选股方式。牛散通常有着丰富的投资经验和独到的选股逻辑,也往往能“押中”潜力股和进场点。随着2016年报披露季的开始,牛散的持股动向也被曝光。红刊财经记者依据wind资讯,提取并分析了赵建平、施玉庆、李军、王斌、张明军、周晨、高雅萍、李欣、徐开东、文细棠、周信钢、张利明等10多名牛散的持股名单(见附表)。

    附表:年报牛散持股一览

    2016年年报牛散持股路线图曝光,价值投资成香饽饽

    统计发现,牛散群体总体上偏爱小盘股,以赵建平为例,其重仓持有的7股中,除了理邦仪器和万孚生物外,其余5个股市值都在百亿元以下,其中绿景控股、金利华电(300069)、北矿科技市值不足40亿元。何雪萍则偏爱传媒概念股,其重仓的4只个股中有两只是影视股——上海电影和中视传媒(600088)

    不过,偏爱小盘股的投资风格却在2016年以来的行情中败下阵来,尤其是2016年9月的重组新政、年底IPO加速和2017年再融资政策调整后,估值虚高的小盘股走的并不好看。以赵建平为例,其在2015年4季度成为绿景控股第三大股东,持股成本按2015年四季度股价均价27.11元算,目前绿景控股股价不到18元,尽管期间赵建平多次增持,不考虑高抛低吸的因素,则其持股处于亏损中。

    但也有牛散坚持蓝筹股、周期股的投资理念。这方面的代表是徐开东和陈发树。红刊财经记者注意到,徐开东在2014年1季度就出现在太钢不锈(000825)的前十大股东中,持股从798万股到目前的4523万股、占总股本0.79%,且一路增持,期间太钢不锈股价从2.4元涨至目前的4.8元,徐开东浮盈颇丰;徐开东的选股逻辑大致分为两位,一类是以太钢不锈、安阳钢铁(600569)中煤能源(601898)为代表的的周期股,另一类是茂业商业(第二大股东)、*ST皇台(000995)(第五大股东)为代表的中小盘消费股,且进入时间多在2014-2016年之间。得益于2016年以来大宗商品的优秀表现和高分红消费股的一波行情,徐开东的持股基本均盈利。此外,徐开东也对埋伏ST摘帽概念股颇有心得,其持有的亚星化学(600319)已经摘帽,目前还持有*ST皇台和*ST兴化两只戴帽股。

    此外,陈发树也是不折不扣的价值投资者。陈发树长期持有云南白药(000538)新华都(002264)上海家化(600315)三只消费股,除上海家化外,另外两只个股都取得了正收益,云南白药股价更是逼近历史高点。

    红刊财经记者还发现,多位牛散已在撤出二级市场。王素芳、傅湘涛、黄木顺等牛散要么从上市公司前十大名单消失,要么只出现在单只个股的十大股东中。在中信证券(600030)北京建国路营业部任职的投顾蔡东向红刊财经记者表示,2016年行情整体上不好,其所在营业部的一些大户们都把大部分资金放到了楼市上,“通常在股市上的头寸只占总资本的30%左右;此外随着私募行业的崛起,不少大户把资金交给知名私募打理,自己退出了一线投资领域”。

    


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