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『普通』主题: 机器人智能分析系统:4条主线,A股机会

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财友ux949f83查看TA的论坛文集发表日期:2016-10-09 11:20:57

头衔:中级用户积分:1700 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    国庆假期外围股市普遍向好,美股走势稳定,亚太市场港股恒生指数、日经225指数大涨超2%,恒生指数本周一度突破24000点,欧洲市场多数上扬,英国富时100指数更是创出了近一年来的新高。油价上涨3.3%,主要原因是,受OPEC限产会议的乐观预期影响。黄金大跌5%,主要原因是,美国制造业数据好于预期令加息概率上升,使得美元指数应声持续走强导致金价大跌。外围股市的走好,给A股的投资者吃下一颗定心丸。

    从过去的历史数据来看,国庆后一周表现多数上涨,我们统计了2006-2015年数据,只有2008年金融危机是大跌的,其余全为红。而人民币101日正式加入SDR、深港通预计在11月开通、A10月份大概率纳入MSCI指数,这些因素都长期有利于国际资本进入A股。我们预计国庆假期后A开门红的几率比较大,国庆节后行情将会逐渐明朗,后市行情机会大于风险。

    回想9月,在中国经济低位运行的大背景下,利率持续下行,资产配置荒较为严重,3004.70点,上证指数930日以如此点位结束了2016年的前三个季度。这距离年初的3536.59点,下跌了15.1%。。如此处于弱市震荡下的A股,虽则惨淡一片,却依然是投资者们的重要战场。相对于楼市、债市等市场而言,A股市场逐渐显露出估值洼地,风云变幻但也并不缺乏投资机会,关键在于投资者如何挖掘与把握。

    蓝筹股估值优势,在风雨飘摇的A股市场,合理的估值与良好的业绩增长逐渐发挥出其对股价的核心支撑力。今年以来,代表大盘蓝筹股的上证50指数在所有宽基指数当中表现突出,相对沪深300跑赢2.3%,相对中证500跑赢6.2%,相比创业板综指跑赢5.5%。无论在牛市还是熊市,股价波幅变动不大的蓝筹股有着相当优厚稳定的投资报酬率。而目前,上证50指数的股息率接近3.1%,可观的股息与分红在为投资者增厚投资收益的同时,也提高了投资的安全垫。当前蓝筹股普遍具有低市净率、低市盈率的特点,拥有明显的估值优势,举牌与政策并举,蓝筹站上风口,市场进入了蓝筹时间,沪市逐渐成为资金主战场。

    举牌概念股成亮点,一道举牌线总是牵动万千人心。自2015年“举牌潮”兴盛以来,举牌概念股都显现出了一定的超额收益,成为弱市中的一大亮点。整体来看,上市公司重要股东的增持对股价有正面影响,表明其对公司未来发展有信心。在市场出现大幅下跌的背景下,不论是上市公司大股东、高管,还是产业资本在二级市场上增持上市公司的股份行为,虽然可能不会抑制股价的下跌,但是却可以起到提振投资者信心的作用,大动作的增持股票甚至会带动股价的上涨。然而,举牌并不意味着完全利好,长久的举牌拉锯战也可能给上市公司的治理和经营带来负面阻碍以及不满的市场情绪。要警惕股权争夺战带来的负面效应,并剔除一些投机性的被举牌公司。

    埋伏小市值股。统计显示,截至922日,沪深两市股价在9元以下(两市平均股价为9)且流通市值在50亿元以下的个股共有175只。其中,有91只个股月内出现上涨,跑赢大盘,占可交易158只个股的比例为57.59%。显然,绩优公司以及小市值公司成为机构关注的热门。当前市值的大小和未来的成长空间直接决定了股价上升的空间。小市值低股价类个股具有安全边际较高的特点,容易受到主力资金拉抬;公司所属行业前景不错的小市值股更是具有随时爆发的潜力。存量资金博弈的格局下,小市值股票更容易成为资本围猎的中心。A股市场上不仅绩优小市值股表现突出进而受到资本青睐,另一方面,由国资委或央企实际控制的绩差小市值股也有不俗表现。

    捕捉重组概念股,A股市场总是包含着无限的可能性。据统计,从股价表现来看,在今年62家重组失败的公司中,除却目前仍停牌的股票,总体而言股价涨多跌少。以终止重组公告披露日至9月上旬的涨跌幅计算,股价上涨的有41家,占比66%;下跌的有17家,占比27.4%。其中涨幅超过20%的有14家公司,而下跌超过20%的仅有2家公司。

    尽管上述公司重组失败,但上市公司已明确显露了其并购重组的意图,有较高概率再次启动后续资本运作。正是在后市强烈的重组预期下,重组失败的公司并未面临股价大跌的尴尬境地,在短期内反而会有不错的市场表现。对于这类股票的投资,集中关注已经公告重组失败或未通过证监会审核的标的能够提高对重组概念股的定位“精准度”。然而,投资者应该对重组标的具备一定的甄别能力,对于重组预期的看好也应当建立在该重组事项具有真正产业价值、有利于提升上市公司质量的基础之上。

    
 
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