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金山论期:7月11日商品期货操作策略

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发表日期:2019-07-11 08:10:40.0

作者: [财友e8fl6506]注册时间:2018-05-08 09:46:11

『 原创 』

有色金属

 

【沪铜建议逢低承接

 

国际铜业研究小组:2019年3月全球精炼铜市场供应短缺5.1万吨,2月为供应过剩7.2万吨;今年前三个月铜市供应短缺3.2万吨,上年同期为供应过剩8.1万吨。受

Chuquicamata罢工影响 智利6月铜出口量环比下降15%。沪铜1909,昨日白盘止跌反弹,日内收长下影阳线,夜盘大幅高开缓步上行,昨日日评已提示过,日内长下影阳线显示下跌动能衰竭,短期再度下挫的可能性很小了,建议逢低承接,行情走势符合我们精准分析,操作上,多单减仓持有。

 

【沪铝上方关注14100短线压力位 

 

基本面方面,内外氧化铝价格持续下跌,电解铝成本支撑减弱;减产复产交替出现,广西信发、营口忠旺减产,新增及复产增量缓慢;8日SMM铝锭库存报102.2万吨,较上周四下降0.6万吨,去库存呈放缓态势;5月未锻轧铝及铝材出口53.6万吨,4月出口为 49.8 万吨,6月出口预期下降;淡季需求恶化态势明显,铝厂铸锭量上升,基差走弱。沪铝1909,昨日白盘延续强势上涨,日内收长下影阳线,夜盘高开直线拉高至60日线承压回落调整,技术上看日线,底部支撑较强,激进者回调做多,上方关注14100短线压力位。

 

黑金品种

 

焦炭】近期关注2000整数关口支撑

 

第三轮降价陆续落地,焦企利润收缩明显,挺价意愿增强;焦煤市场弱稳运行,下游焦企采购积极性下降,部分煤种价格继续下调,整体供应相对宽松。随着唐山环保限产政策的陆续落地,钢厂高炉开工大幅下滑,对煤焦等原料的需求减少,施压焦价的意愿强烈,现货价格连续三轮下调。但近期山西环保措施有所加强,市场普遍预期后期焦化厂开工将受到影响,从而支撑焦价,加之近期贸易商及期现公司低价锁单数量增多,一定程度上也利好当前市场。焦炭1909,昨日白盘维持低位横盘整理,夜盘低开震荡反弹,目前多空因素交织,偏空因素略占上风,但盘面看仍有较好支撑,建议投资者近期关注2000整数关口支撑。

 

【螺纹】前期盈利多单减仓暂时持有

 

生态环境部:坚决禁止督察期间紧急停工停产等“一刀切”行为。邯郸和武安市分别发布三季度大气污染防治差别化管控方案,执行时间2019年7月5日—2019年8月31日。生态环境部8日发布的全国空气质量状况显示,今年1月至6月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为80.1%,同比上升0.4个百分点;142个城市环境空气质量达标,同比增加20个。螺纹1910,昨日白盘横盘整理,夜盘低开下行,成交量较前一交易日缩减的很厉害,表明观望气氛浓厚,目前行情依然处在上涨趋势当中,操作上,前期盈利多单减仓暂时持有,击穿20日线全部离场。

 

能源化工

 

橡胶】短期将考验下方10000整数关口

 

沪胶进入3季度,沪胶面临后期集中交割压力,目前市场整体库存依然较大,市场缺乏足够的做多信心,但是期货连续下跌,当前胶价已经跌至历史低位,后期受成本等因素支撑也在逐渐加强,沪胶继续向下空间有限。橡胶1909,昨日白盘缩量反弹,夜盘冲高回落,人气不足,持续性不强,不能突破11000点则反弹结束,将再次下探,10000仍是调整目标。

 

【原油】关注60日短线压力位 若有效突破后期将逐步震荡向上的趋势

 

英国石油(BP.N):开始撤离员工并关闭墨西哥湾四个钻井平台的生产;API 报告:美国上周原油库存减少813万桶至4.614亿桶;沙特阿美将维持原油产能在1200万桶/日。原油1907,昨日白盘跳空高开后横盘整理,夜盘高开大幅反弹,今日关注60日短线压力位,若有效突破后期将逐步震荡向上的趋势

 

PTA】重启升势 回调继续做多

 

目前由于涤丝价格太高,织造环节出现亏损,涤丝销售迅速变差。尽管涤丝工厂库存依旧偏低,但涤丝市场流通量大量增加,一方面是贸易商抛货,另一方面是下游织造厂卖出。目前织造企业仍有不少备货量,少则半个月,多则一个月甚至以上,短期将先消耗备货为主,涤丝产销未来一段时间可能持续表现清淡,聚酯工厂库存将快速回升,PTA供应紧张的情况将逐步缓解。PTA1909,昨日早盘维持低位窄幅震荡,午后先同横盘整理,尾盘强势拉高,日内收放量阳线,夜盘高开缩量调整,重启升势,操作上,持多做多。

 

【甲醇】观望

 

基本面来看,国内供应仍有继续回升的预期,甲醇进口量将维持高位,叠加传统下游行业进入淡季,新建MTO装置运行不稳,甲醇供需驱动仍向下为主,但目前甲醇部分生产企业已陷入亏损状态,成本支撑或有所显现,预计甲醇继续下跌空间或有限,关注甲醇生产企业开工情况。甲醇1909,昨日期价一直维持低位震荡,日内收长下影阳线,夜盘微幅高开下行,成交量较前一交易日是一个缩量的状态,操作上,短期观望。

 

农副产品

 

【豆粕】高位回空单全部止盈 暂时观望为宜

 

因天气改善以及担忧中国取消美豆订单。目前未装运的美豆数量超1000万吨,创下了近20年来的新高,其中 54%的订单属于中国。也就是说如果中美关系转差致使中国取消这部分订单,减产导致库存下降的逻辑将被打破,19/20 年度美豆仍会面临极大的库存问题。豆粕1909,昨日白盘延续震荡走高,夜盘高开缩量反弹,操作上,高位回空单全部止盈,暂时观望为宜。

 

【鸡蛋】行情向好 多单持有

 

淘汰情况:可淘老鸡不多,屠宰企业抵触高价,成交一般。补栏情况:目前养殖单位空栏普遍不多,整体补栏积极性较前期下滑,加之高温天气不利于养殖单位育雏,部分企业鸡苗排单放缓,多数企业鸡苗订单排至7月下旬,少数排至8月中上旬。多数企业种蛋利用率暂时维持在100%。鸡蛋1909,昨日期价小幅高开后缩量调整,日内收长下影阴线,目前调整还是强势调整,预计回调后继续震荡上行,操作上,低位多单继续持有,回调逢低加仓。

  

【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】 金山论期:7月11日商品期货操作策略

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