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2018年08.01~08.31月涨幅居前的股票分析

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发表日期:2018-09-01 22:32:36.0

作者: [龙逸]注册时间:2010-04-04 09:07:56

『 原创 』

201808.0108.31月涨幅居前的股票分析

一,本月(23个交易日)涨幅居前的股票概述

1,  本月A股群体上涨股票比例12.8%,下跌股票比例87.2%;属于特弱盘势

2,  本月A股群体涨幅>=10%的股票比例2.3%,跌幅>=10%的股票比例38.6%;

(属于微力度上涨大力度下跌

3,  本月涨幅>=10%的股票81对于这81只股票进行基本面分析;

4,  本月涨幅>=10%的股票81只,剔除交易日很少连续涨停板的新股5只,对于涨幅>=10%的76只股票进行技术图表分析。

二,本月涨幅大于10%的81股票,基本面分析

(一)       81只股票的行业分布情况:

1,  计算机,通信及其他电子设备制造类股票12只,占比14.8%;

2,  互联网、软件和信息技术服务业9只,占比11.1%;

3,  化学原料及化学制品类股票7只,占比8.6%;

4,通用、专用设备类股票6只,占比7.4%;

5,医药制造业类股票6只,占比7.4%;

6房地产业类股票,5只,占比6.1%;

小结:本月涨幅居前的股票中:计算机,通信及其他电子设备制造类股票,是第一大群体,占比14.8%;互联网、软件和信息技术服务业股票是第二大群体,比例11.1%;化学原料及化学制品类股票,医药制造业类股票等行业,有资金的轮动炒作。

(二)81只股票的个股人日龄分布情况:
1,个股日龄<=20天的股票5只,占比6.1%;(新股)
2
,个股日龄21100天的股票1只,占比1.2%;(新次新股)
3
,个股日龄101500天的股票13只,占比16.0%;(老次新股)

4,个股日龄5011000天的股票10只,占比12.3%;(仍然带有次新股炒作色彩的股  票)

5,个股日龄1001以上的股票52只,占比64.1%;(老股)

小结:本月涨幅居前的股票中老股是最大群体,表明本月行情是以大幅下跌之后的老股的超跌反弹走势为主。

(三)   81只股票的流通盘分布情况:

1,  流通盘<1亿的股票16只,占比19.7%;(超小盘)

2,  流通盘15亿的股票36只,占比44.4%;(小盘)

3,  流通盘510亿的股票15只,占比18.5%;(小中盘)

4,  流通盘1020亿的股票11只,占比13.5%;(中盘)

5,  流通盘2040亿的股票2只,占比2.4%;(大盘)

6,  流通盘40100亿的股票1只,占比1.2%;(特大盘)

7,流通盘>100亿的股票0只,占比0%;(超大盘)

小结:本月涨幅居前的股票中 5亿以下的小盘股比例64.1%;520亿的中、小盘股比例32.0%,20亿以上的大盘股比例3.6%,表明在本月的行情中,小盘股仍然是炒作热点。

(四)   81只股票的市盈率分布情况(以8.31日收盘价计算):

 1,市盈率140倍的26只,占比32.0%;(绩优)

2,  市盈率40100倍的22只,占比27.1%;

3,  市盈率100倍以上的13只,占比16.0%;

4,  市盈率负值的20只,占比24.6%;

小结:本月涨幅居前的股票中,绩优股的比例32.0%,绩差股票和亏损股票仍然是最大群体。在超跌反弹的行情中,低价绩优股的数量有所提高。

(五)   81只股票的股价分布情况(以8.31日收盘价计算):

1,    股价100元以上的股票1只,占比1.2%;(超高价)

2,    股价100元~50的股票4只,占比4.9%;(特高价)

3,    股价5025元的股票14只,占比17.2%(高价)

4,    股价2515元的股票16只,占比19.7%(中价)

5,    股价1510元的股票11只,占比13.5%(低价)

6,    股价105元的股票22只,占比27.1%(特低价)

7,    股价5元以下的股票13只,占比16.0%(超低价)

小结:本月涨幅居前的股票中,15元以下的低价股是最大群体,比例56.6%,25元以上的高价股比例23.3%是第二大群体;表明本月涨幅居前的股票中,是以超跌反弹的低价股和次新股的炒作为主。

三,本月涨幅大于10%的81只股票,技术图表形态分析:

(一)81只股票的历史价位分布情况(以8.31日收盘价计算):

1,历史价位>80%的股票7只,占8.6%;(历史高位)

2,  历史价位8060%的股票7只,占比8.6%;(历史上位)

3,历史价位6040%的股票16只,占比19.7%;(历史中位)

4,历史价位<40%的股票51只,占比62.9%;(历史低位)

小结:本月涨幅居前的股票中,历史上位和历史高位的股票比例17.2%;历史中位的股票的比例19.7%,历史低位的股票比例62.9%;在本月反弹震荡行情之中,历史低位的股票是最大群体。

(二)81只股票的股价与年线乖离度分布情况(以8.31日收盘价计算):

1,  正乖离100%以上的股票0只,占比0%;(强势超高位)

2,  正乖离70100%的股票0只,占比0%;(强势高位)

3,  正乖离4570%的股票2只,占比2.4%;(强势上位)

4,  正乖离2045%的股票9只,占比11.1%;(强势中位)

5,  正乖离020%的股票12只,占比14.8%;(线上过度)

6,  负乖离0~-20%的股票31只,占比38.2%;(线下过度)

7,  负乖离-20~-45%的股票14只,占比17.2%;(乖离超跌)

8,负乖离-45~-100%的股票4只,占比4.9%;(乖离深超),

9,没有年线的次新股,9只,占比11.1%;

小结:本月涨幅居前的股票中,过度类型的股票比例53.0%,强势中位以上的股票比例13.5%,股价乖离超跌的股票比例22.1%,表明超跌反弹和箱体震荡类型的股票数量最多,次新股的比例11.1%,是由于最近新股发行数量较少的缘故。

(三)81只股票的均线趋势排列分布情况(以8.31日收盘价计算):

1,均线小趋势多头排列的股票37只,占比45.6%;

2,均线小趋势和中趋势多头排列的股票5只,占比6.1%;

3,均线小趋势,中趋势,大趋势多头排列的股票6只,占比7.4

小结:本月涨幅居前的股票中,均线小趋势多头的股票是最大群体,主要呈现为箱体震荡和超跌反弹形态;均线中小趋势多头的股票,主要呈现为箱体震荡和箱体突破形态; 3趋势多头的股票,主要呈现为历史高位锁仓拉升形态。

(四)涨幅>=10%的76只股票的技术图表大形态分布情况:

1,  超跌反弹~箱体震荡类型的股票25只,占比32.8%;

2,  超跌反弹~箱体突破~暴涨锁仓类型的股票10只,占比13.1%;

3,  超跌反弹~箱体突破类型的股票5只,占比6.5%;

4,  箱体震荡~类型的股票16只,占比21.0%;

5,  箱体震荡~箱体突破类型的股票15只,占比19.7%;

6,  箱体震荡~箱体突破~温和锁仓类型的股票5只,占比6.5%;

小结:本月涨幅居前的股票中:

1,  超跌反弹拉升的股票数量最多,占比52.4%;

2,  箱体震荡~箱体突破拉升的股票较多,占比40.7%;

3,  暴涨锁仓类型的股票占比13.1%;(具有明显的诱多色彩)

4,  箱体突破~温和锁仓拉升的股票较少,占比6.5%;

5,  目前是超跌反弹为主,箱体震荡为辅的震荡行情,具有诱多色彩,而不具有较好的趋势性上涨机会。

四,本次交流的案例:

(一)“超跌反弹的股票”类型的案例

   安泰集团(600408)尤夫股份(002427)603222300292

(二)“箱体震荡~箱体突破”类型的案例

      603389中国软件(600536)台基股份(300046)300684

(三)“暴涨锁仓的股票”类型案例

      603032高乐股份(002348)002755002700

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