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2018年03.01~03.30月涨幅居前的股票分析

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发表日期:2018-04-01 14:21:52.0

作者: [龙逸]注册时间:2010-04-04 09:07:56

『 原创 』

201803.0103.30月涨幅居前的股票分析

一,本月涨幅居前的股票概述

1,  本月A股群体上涨股票比例65.9%,下跌股票比例34.1%;属于强盘势

2,  本月A股群体涨幅>=10%的股票比例28.4%,跌幅>=10%的股票比例5.1%;

(属于中力度上涨微力度下跌;其中创业板,次新100,次新200组别的股票为强力度上涨,次新300,次新500组别的股票为大力度上涨

3,  本月涨幅>=20%的股票320只,对于这320只股票进行基本面分析;本月涨幅>=30%的股票115只,剔除交易日小于100天的15次新股,对于交易日大于100天的100只股票进行技术图表分析。

二,本月涨幅大于20%的320股票,基本面分析

(一)       320股票,行业分布情况:

1,  计算机,通信及其他电子设备制造类股票60只,占比18.7%;

2,  软件及信息技术服务类股票62只,占比19.3%;

3,  互联网服务类股票8只,占比2.5%;

4,  医药制造类股票36只,占比11.2%;(有生物技术题材)

5,  专用设备和通用设备类股票34只,占比10.6%;(反应了智能制造题材)

6,  化学原料及化学制品类股票17只,占比5.3%;

7,  电气机械及器材制造类股票15只,占比4.6%;

小结:本月涨幅居前的股票中电子技术类股票占比40.5%,医药制造类股票占比11.2%;专用和通用设备制造类股票占比10.6%,有联动效应。

(二)       320股票,流通盘分布情况:

1,  流通盘<1亿的股票146只,占比45.6%;(超小盘)

2,  流通盘15亿的股票113只,占比35.3%;(小盘)

3,  流通盘510亿的股票40只,占比12.5%;(小中盘)

4,  流通盘1020亿的股票17只,占比5.3%;(中盘)

5,  流通盘2040亿的股票4只,占比1.2%;(大盘)

6,  流通盘40100亿的股票0只,占比0%;(特大盘)

7,  流通盘>100亿的股票0只,占比0%;(超大盘)

小结:本月涨幅居前的股票中 5亿以下的小盘股比例80.9%,1020亿的中盘股比例5.3%,20亿以上的大盘股比例1.2%,表明在目前的行情中,小盘股是炒作热点主流。

(三)       320股票,市盈率分布情况(以1.31日收盘价计算):

 1,市盈率140倍的38只,占比11.8%;(绩优)

2,  市盈率40100倍的179只,占比55.9%;

3,  市盈率100倍以上的90只,占比28.1%;

4,  市盈率负值的13只,占比4.0%;

小结:本月涨幅居前的股票中,绩优股的比例11.8%,亏损和绩差股票比例高达88.0%,表明A股市场中股价的上涨,业绩并不是主要因素,题材炒作才是主要动力)

(四)       320股票,股价分布情况(以1.31日收盘价计算):

1,  股价100元以上的股票10只,占比3.1%;(超高价)

2,  股价100元~50的股票54只,占比16.8%;(特高价)

3,  股价5025元的股票98只,占比30.6%(高价)

4,  股价2515元的股票68只,占比21.2%(中价)

5,  股价1510元的股票50只,占比15.6%(低价)

6,股价10元以下的股票40只,占比12.5%(超低价)

小结:本月涨幅居前的股票中,25元以上的高价股比例50.5%,15元以下的低价股比例28.1%;表明随着次新股的炒作,高价股的比例加大。

三,本月涨幅大于30%的100只股票,技术图表形态分析:

(一)100只股票历史价位分布情况(以1.31日收盘价计算):

1,历史价位>80%的股票21只,占21.0%;(历史高位)

2,  历史价位8060%的股票12只,占比12.0%;(历史上位)

3,历史价位6040%的股票25只,占比25.0%;(历史中位)

4,历史价位<40%的股票42只,占比42.0%;(历史低位)

小结:本月涨幅居前的股票中,历史中位的股票的比例25.0%,历史低位的股票比例42.0%;表明箱体震荡类型的股票和超跌类型的股票数量较多。

(二)100只股票,股价与年线乖离度分布情况(以1.31日收盘价计算):

1,  正乖离100%以上的股票0只,占比0%;(强势超高位)

2,  正乖离70100%的股票2只,占比2.0%;(强势高位)

3,  正乖离4570%的股票8只,占比8.0%;(强势上位)

4,  正乖离2045%的股票16只,占比16.0%;(强势中位)

5,  正乖离020%的股票12只,占比12.0%;(线上过度)

6,  负乖离0~-20%的股票28只,占比28.0%;(线下过度)

7,  负乖离-20~-45%的股票4只,占比4.0%;(乖离超跌)

8,  没有年线的次新股30只,占比30.0%;

小结:本月涨幅居前的股票中,过度类型的股票比例40.0%,强势中位的股票比例16.0%,表明箱体震荡类型的股票数量最多。

(三)100只股票技术图表大形态分布情况:

1,  箱体震荡~箱体突破~锁仓拉升类型的股票32只,占比32.0%;

2,  箱体突破~持续锁仓拉升类型的股票9只,占比9.0%;

3,  乖浅超跌反弹~箱体突破~锁仓拉升类型的股票8只,占比8.0%;

4,  乖深超跌反弹~ 箱体突破~锁仓拉升类型的股票24只,占比24.0%;

5,  乖特深跌反弹~箱体突破~锁仓拉升类型的股票4只,占比4.0%;

6,  箱体震荡~箱体突破类型的股票9只,占比9.0%;

7,  乖浅超跌反弹~箱体突破类型的股票3只,占比3.0%;

8,  乖深超跌反弹~箱体突破类型的股票10只,占比10.0%;

9,  乖特深跌反弹类型的股票1只,占比1.0%;

小结:本月涨幅居前的股票中:

1,  超跌反弹起步的股票比例50.0%;

2,  箱体震荡起步的股票比例高达50.0%;

3,  在反弹中形成箱体突破的股票比例99.0%;

4,  在箱体突破之后形成短暂锁仓拉升之后放量震荡的股票比例68.0%;

5,  在箱体突破之后形成持续锁仓拉升不放量的股票比例9.0%;

6,  箱体突破后未能形成锁仓拉升的股票比例22.0%;

四,本次交流的案例:

(一)“箱体震荡~箱体突破~锁仓拉升”类型的案例

   300688300667300705300715300672002680300316

(二)"乖深超跌反弹~箱体突破~锁仓拉升“类型的案例

      实益达(002137)海得控制(002184)300598300390中成股份(000151)国投中鲁(600962)

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