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2018年02.12~02.23(五天反弹)涨幅居前的股票分析

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发表日期:2018-02-24 21:21:10.0

作者: [龙逸]注册时间:2010-04-04 09:07:56

『 原创 』

201802.1202.23(反弹五天)涨幅居前的股票分析

一,(五天)涨幅>=15%的股票概述

1,  (五天)A股群体上涨股票比例93.5%,下跌股票比例6.5%;(属于极强盘势)

2,  (五天)A股群体涨幅>=10%的股票比例12.9%,跌幅>=10%的股票比例0.9%;

(属于中力度上涨,微力度下跌)

3,  本周涨幅>=15%的股票125只,剔除交易日较少,没有年线的新股和次新股17只,剩余108只股票

二,(五天)涨幅>=15%的股票,基本面分析

(一)       108只股票行业分布情况:

1,  计算机,通信和其他电子设备制造,与软件和信息技术类股票16只,占比14.8%;

2,  化学原料和化学制品类股票12只,占比11.1%;

3,  非金属矿物制品类股票7只,占比6.4%;(水泥制品类股票居多)

小结:五天涨幅居前的股票中板块联动显著的只有电子技术类股票。

(二)       108只股票流通盘分布情况:

1,  流通盘<1亿的股票6只,占比5.5%;(超小盘)

2,  流通盘15亿的股票46只,占比42.5%;(小盘)

3,  流通盘510亿的股票26只,占比24.0%;(小中盘)

4,  流通盘1020亿的股票17只,占比15.7%;(中盘)

5,  流通盘2040亿的股票9只,占比8.3%;(大盘)

6,  流通盘40100亿的股票3只,占比2.7%;(特大盘)

7,  流通盘>100亿的股票1只,占比0.9%;(超大盘)

小结:五天涨幅居前的股票中, 10亿以下的小盘股比例72.0%,20亿以上的大盘股比例11.9%,小盘股数量是大盘股数量的6倍(超跌反弹炒小盘股)

(三)       108只股票市盈率分布情况(以2.23日收盘价计算):

 1,市盈率140倍的31只,占比28.7%;(绩优)

2,  市盈率40100倍的41只,占比37.9%;

3,  市盈率100倍以上的17只,占比15.7%;

4,  市盈率负值的19只,占比17.5%;

小结:五天涨幅居前的股票中,绩优股的比例增加到28.7%,但是绩差和亏损的股票比例仍然高达71.1%(A股市场中股价的上涨,业绩并不是主要特征)。

(四)       108只股票股价分布情况(以2.23日收盘价计算):

1,  股价50元以上的股票7只,占比6.4%;(特高价)

2,  股价5025元的股票14只,占比12.9%(高价)

3,  股价2515元的股票25只,占比23.1%(中价)

4,  股价1510元的股票30只,占比27.7%(低价)

5,  股价105元以的股票27只,占比25.0%(特低价)

6,  股价5元以下的股票5只,占比4.6%(超低价)

小结:五天涨幅居前的股票中,高价股比例19.3%;中价股比例23.1%;低价股比例57.3%;(低价股的上涨是主基调)

三,(五天)涨幅>=15%的股票,技术图表形态分析:

(一)108只股票历史价位分布情况(以2.23日收盘价计算):

7,  历史价位<40%的股票46只,占比42.5%;(历史低位)(超跌反弹类型)

8,  历史价位4060%的股票27只,占比25.0%;(历史中位)(箱体震荡类型)

3,历史价位6080%的股票17只,占比15.7%;(历史上位)(箱体震荡类型)

5,  历史价位>80%的股票18只,占比16.6%;(历史高位)(锁仓拉升类型)

小结:五天涨幅居前的股票中,历史低位的股票的比例下降到42.5%,历史上位和历史高位的股票比例增长到32.3%,表明在超跌反弹的展开中锁仓拉升类型,强趋势类型的股票数量在逐渐增多。

(二)108只股票股价与年线乖离度分布情况(以2.23日收盘价计算):

1,  正乖离100%以上的股票2只,占比1.8%;(强势超高位)

2,  正乖离10070%的股票0只,占比0%;(强势高位)

3,  正乖离7045%的股票9只,占比8.3%;(强势上位)

4,  正乖离4520%的股票23只,占比21.2%;(强势中位)

5,  正乖离200%的股票22只,占比20.3%;(线上过度)

6,  负乖离0~-20%的股票25只,占比23.1%;(线下过度)

7,  负乖离-20~-30%的股票16只,占比14.8%;(乖浅超跌)

8,  负乖离-30~-45%的股票10只,占比9.2%;(乖深超跌)

9,  负乖离-45%以上的股票1只,占比0.9%;(乖特深超跌)

小结:五天涨幅居前的股票中,乖离超跌类型的股票比例减少到24.9%,表明随着反弹行情的延续,超跌资源在明显的消耗。

(三)108只股票技术图表大形态分布情况:

1,  筹码浅度超跌反弹类型的股票36只,占比33.3%;

2,  筹码中度超跌反弹类型的股票10只,占比9.2%;

3,  筹码深度超跌反弹类型的股票9只,占比8.3%;

4,  筹码特深度超跌反弹类型的股票6只,占比5.5%;

5,  筹码密集区间箱体急跌反弹类型的股票28只,占比25.9%;

6,  筹码密集区间突破类型的股票3只,占比2.7%;

7,  锁仓急跌类型的股票16只,占比14.8%;

小结:五天涨幅居前的股票中,超跌反弹类型的股票比例56.3%,表明目前行情以超跌反弹为主要特征。需要注意的是随着超跌反弹行情的展开,箱体震荡类型的股票比例在提高,同时锁仓急跌的强势股票也出现了强力反弹。

四,本次交流“锁仓急跌反弹”类型的案例:

(一)鲁西化工(000830)中国国航(601111)潞安环能(601699)太钢不锈(000825)利尔化学(002258)通策医疗(600763)002493太阳纸业(002078)601233

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